厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
交易代码：8110 交易名称：打印柜员科目日结单 一、功能描述：
柜员清点手中的交易凭证，按各币种累加各科目的借贷发生总额（分现金、转帐）（不包括本代他的通存通兑、不入总帐的现金内部调拨）；
柜员输入柜员号，后台形成文本送前台打印。
二、屏幕输入画面
机构 交易码: 8110 交易名称: 打印柜员科目日结单 柜员代号: _____ 柜员姓名: ____________ 系统提示:
柜员 日期 流水号 终端 联机 密: 打: 磁: 三、关于输入项目的说明：
1、 柜员代号：默认为交易柜员，可修改，必输； 2、 柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输
四、交易处理流程：
1、 打开柜员科目日结单结果生成文件；
2、 根据输入的柜员代号查询传票文件中关于指定柜员本日交易流水并按科目进
行汇总，分别统计出各科目本日累计发生笔数及金额； 3、 按指定格式生成柜员科目试算日结单文件内容； 4、 调用sendfile将查询文件送回前台；
5、 由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印
五、屏幕输出画面：
交易代码： 8110 交易名称： 打印柜员日结单 打印柜员日结单成功 ! 六、打印输出：
厦门东南融通系统工程有限公司
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厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
无
七、错误提示：
GHE4512
打开文本打印输出文件失败
八、注意事项：
无
九、会计分录：
无
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交易代码：8111 交易名称：打印柜员尾箱交接单 一、功能描述：
柜员上下班交接时、清点尾箱的实物已电脑中的数据相比较，帐实是否相符；
柜员输入柜员号，后台形成文本送前台打印。
二、屏幕输入画面
机构 交易码: 8111 交易名称: 打印柜员科目日结单 柜员代号: _____ 柜员姓名: ____________ 系统提示:
柜员 日期 流水号 终端 联机 密: 打: 磁: 三、关于输入项目的说明：
1、 柜员代号：默认为交易柜员，可修改，必输； 2、 柜员姓名：根据输入的柜员代号查询得到，不可输
四、交易处理流程：
1、 检查输入柜员的日结状态是否处于营业状态； 2、 检查输入的柜员是否有尾箱； 3、 打开尾箱交接单结果生成文件；
4、 按指定柜员查找该柜员各币种尾箱帐号、尾箱余额等信息；
5、 按指定柜员查找该柜员各币种的表外赁证尾箱帐号、尾箱余额等信息； 6、 按指定格式生成柜员尾箱交接单文件内容； 7、 调用sendfile将查询文件送回前台；
8、 由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印
五、屏幕输出画面：
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交易代码： 8111 交易名称： 打印柜员尾箱交接单 打印柜员尾箱交易单成功 ! 厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
六、打印输出：
无
七、错误提示：
GGE5705 GGE5701 GHE4512
柜员非营业状态不能打印尾箱交接单 该柜员无尾箱号
打开文本打印输出文件失败
八、注意事项：
无
九、会计分录：
无
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厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
交易代码：8112 交易名称：打印机构日结表 一、功能描述：
本机构日结时，按各币种累加本机构交易借贷发生总额，表内分现金科目、现金内部调拨、其他科目进行汇总；表外分科目，凭证种类汇总，其数值等于本机构各柜员手中的凭证和发生总额的累加值。（不包括本代他或他代本的通存通兑）；
柜员（复核柜员）输入机构号，后台形成文本送前台打印。
二、屏幕输入画面
机构 交易码: 8112 交易名称: 打印机构日结表 机构代号: _____ 机构名称: ____________ 系统提示:
柜员 日期 流水号 终端 联机 密: 打: 磁: 三、关于输入项目的说明：
1、 机构代号：默认为交易柜员所在的交易机构，可修改，必输； 2、 机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输
四、交易处理流程：
1、 打开机构日结单结果生成文件；
2、 根据输入的机构代号查询传票文件中关于指定机构本日交易流水并按科目进
行汇总，分别统计出各科目本日累计发生笔数及金额； 3、 按指定格式生成机构日结表文件内容； 4、 调用sendfile将查询文件送回前台；
5、 由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印
五、屏幕输出画面：
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交易代码： 8112 交易名称： 机构日结表打印 日结表打印成功!!