厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
六、打印输出：
无
七、错误提示：
GHE4512
打开文本打印输出文件失败
八、注意事项：
无
九、会计分录：
无
厦门东南融通系统工程有限公司
第 26页 26
厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
交易代码：8118 交易名称：打印年终损益明细表 一、功能描述：
本机构年终结转时，打印损益明细报表用于手工结转利润； 柜员输入机构号，后台形成文本送前台打印。
二、屏幕输入画面
机构 交易码: 8118 交易名称: 打印年终损益明细表 机构代号: _____ 机构名称: ____________ 系统提示:
柜员 日期 流水号 终端 联机 密: 打: 磁: 三、关于输入项目的说明：
1、 机构代号：默认为交易柜员所在的交易机构，可修改，必输； 2、 机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输
四、交易处理流程：
1、 打开年终损益明细结果生成文件；
2、 根据输入的机构代号查询传票文件中关于指定机构本日交易流水并按科目进
行汇总，分别统计出各科目本日累计发生笔数及金额； 3、 按指定格式生成年终损益明细表文件内容； 4、 调用sendfile将查询文件送回前台；
5、 由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印
五、屏幕输出画面：
交易代码： 8118 交易名称： 打印年终损益明细 打印年终损益明细成功!! 六、打印输出：
无
厦门东南融通系统工程有限公司
第 27页
27
厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
七、错误提示：
GHE4512
打开文本打印输出文件失败
八、注意事项：
无
九、会计分录：
无
厦门东南融通系统工程有限公司
第 28页 28
厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
交易代码：8119 交易名称：年终损益结转
一、功能描述：
本机构年终结转时，柜员输入机构号，货币种类，业务代号，对方帐
号；
后台结转损益类帐户并形成文本送前台打印。
二、屏幕输入画面
机构 交易码: 8119 交易名称:年终损益结转 机构代号: ___ 机构名称: ______________________________ 货币种类: __ 货币名称: ____________________ 业务代号: ______ 业务号名称: ________________________________________ 对方帐号: ______________________ 系统提示:
柜员 日期 流水号 终端 联机 密: 打: 磁: 三、关于输入项目的说明：
1、 机构代号：默认为交易柜员所在的交易机构，可修改，必输； 2、 机构名称：根据输入的机构代号查询得到，不可输； 3、 货币种类：默认为“01”，可修改，必输；
4、 货币名称：根据输入的货币种类查询得到，不可输； 5、 业务代号：列表选择，必输；
6、 业务代号名称：根据输入的业务代号查询得到，不可输； 7、 对方帐号：必输
四、交易处理流程：
1、 检查结转科目的合法性：是否存在、是否为损益收入或支出类；
2、 检查输入的对方帐号的合法性：空值，则取值于会计分录的帐号代号；非空，
则输入帐号须为权益类内部帐； 3、 打开年终损益结转结果生成文件；
厦门东南融通系统工程有限公司
第 29页
29
厦门农联社综合业务处理系统1.0 用户操作手册-日始日结
4、 根据输入的机构代号、币种及业务代号查找内部帐主文件中指定的待结转损
益帐户信息；
5、 通过联机记帐进行年终损益结转； 6、 按指定格式生成年终损益结转文件内容； 7、 调用sendfile将查询文件送回前台；
8、 由前台使用报表浏览器对该查询文件内容进行浏览打印
五、屏幕输出画面：
交易代码： 8119 交易名称： 年终损益结转 进行年终损益结转成功!! 六、打印输出：
无
七、错误提示：
GGE5721 GGE5722 GHE4512
被结转科目非损益科目！！！ 结转到的帐户非权益科目！！！ 打开文本打印输出文件失败
八、注意事项：
1、若对方帐号输入为空、只单方结转损益类帐户。另一方帐务需单方记帐； 2、若对方帐号输入不为空，则一记双讫； 3、本交易只做帐务处理、不涉及报单划拨
九、会计分录：
无
厦门东南融通系统工程有限公司
第 30页 30