第七章 项目组织与管理
第七章 项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分
该项目由湖北万和食品公司专门成立负责项目的管理小组，由执行董事胡继成先生担任项目小组组长，小组其职能是专门负责该项目的有效进行，确保按时按质完成各项建设任务，并接受财政部门检查监督。项目主管部门为曾都区农业综合开发办公室，项目监督单位有随县财政局、审计局、建设与环境保护局。
该项目扩建完工后，项目单位接受交付使用资产进入正常经营阶段，项目单位下设财务部、技术部、后勤部、销售部等相关部门进行日常经营管理，按照现代企业管理的模式，实行总经理负责制。 7.2劳动定员
食用菌深加工项目新增岗位数300人，企业预计共有员工160名，其中：管理人员5人，技术人员12人，生产工人40人，后勤人员3人。
7.3经营管理措施 7.3.1工程管理
根据《建筑法》，在项目工程建设过程中，实施建设监理制度，包括设计阶段、施工阶段、竣工阶段的监理。严格按照国家颁布的标准实施，确保过程质量。 7.3.2 生产管理
根据岗位责任大小，确定与劳动报酬、福利待遇挂钩的月份考核、季度考核。
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第七章 项目组织与管理
7.3.3财务管理
对各专项资金实行专人管理，专账核算，专款专用，保证财政资金发挥最大作用，保证财政借款及时归还。 7.3.4销售管理
充分利用市场网络，实施品牌战略，提高市场份额，使之在整个产业链中真正通过扩大销售发挥龙头带头作用。 7.4技术培训
在项目实施过程中，企业通过对企业人员以及基地农户进行培训，达到提高专业技能目的。按照岗位类型不同，企业培训分为管理培训、业务培训、技术培训等；对农户重点实施农业技术的培训，向农民传授食用菌种植等方面技能。 7.5劳动安全、卫生与消防
企业严格遵守《食品卫生法》、《安全法》、《劳动保护条例》等法律法规，执行卫生检查、安全检查制度，确保产品卫生质量、劳动生产安全，善待员工，严格管理。
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第八章 投资估算与资金来源
第八章 投资估算与资金来源
8.1投资估算依据
项目投资概算依据《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（鄂建[2003]43号文），同时参照《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂建[2003]44号文）及《湖北建筑材料工程造价管理》，严格执行《国家农业综合开发资金和项目管理办法》。同时考虑各项涨价因素。 8.2投资估算 8.2.1投资估算
该项目总投资1600万元。 8.2.1.1建设工程投资1525万元，
2、办公用房和职工宿舍用房建设总价800万元
建筑物类型 办公用房 职工宿舍 建筑面积 （平方米） 3000 660 单位价格 （元/平米） 900 900 固定资产投资 （万元） 35.00 18.00 备注
4、场区道路50万（3500平方米） 5、供水系统10万元 6、供电系统10万元 8.2.1.2设备购臵金额300万元， 8.2.1.3原料投资100万元 8.2.1.4其他投资 1、前期费用4万
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第八章 投资估算与资金来源
8.2.1.5流动资金
铺底流动资金50万元。 8.3资金来源
8.3.1申请中央财政资金50万元 8.3.2地方财政配套资金25万元 8.3.3企业自筹资金2175万元 8.3.4贷款750万元 8.4资金使用和管理 8.4.1财政资金使用和管理 8.4.1.1中央财政资金
项目申请中央50万元，主要用于香菇深加工项目。 8.4.1.2地方财政配套资金
项目建设申请地方配套资金25万，主要用于购买设备和配套工程建设。 8.4.2其它
自筹资金2175万由两股东按出资比例筹措，公司原则上暂不向银行申请贷款，筹资金主要用于工程建设、收购、科技、生产加工和流动资金。其管理方式按财政资金一样管理。
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第九章 财务评价
第九章 财务评价
9.1财务评价依据
标准：国家计委和建设部共同编制的《建设项目经济评价方法》财务制度规定：《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》
税收政策：《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国企业所得税暂行条例》
基准贴现率：按年12%计算
项目计算期：11年，根据项目实施情况，建设期1年，项目建成后第1年达到设计生产能力的到100%。 9.2营业收入、营业税金和附加估算 9.2.1营业收入估算
项目单位资产总额6000万元，固定资产2140万元，流动资产4100.23万元，负债总额1026.97万元，所有者权益4306.84万元，实收资本500万元，营业收入7542.39万元，净利润509.64万元，营业利润率 17.4 %，净资产收益率14%，投资报酬率11%，资产负债率22%，流动比率116%，速动比率57%。
三、直接人工工资测算说明
按平均每人每月800元，职工福利等其他按工资总额的20%计算，每月需支付每人工资960元，预计共需种类工作人员60名，全年需支付人员工资69.12万元。
四、制造费用
折旧费：房屋建筑物折旧年限按20年，机械设备折旧年限按10
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