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4.0人员与组织结构
4.1组织结构
总经理（章翔） 人事部 市场部 宣传部 财务部 （赵立涛） （王婷） （刘高华） （汪锦锦） 4.2管理团队
姓名 年龄 职务 最高学历及专业 主要工作经历 优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 章翔 汪锦锦 21 20 总经理 财务部 大专 大专 组织能力强，号召力大 有财务经验，工作负责 / 17
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王婷 刘高华 21 21 市场部 宣传部 大专 大专 市场眼光敏锐 赵立涛 21 人事部 大专 4.3部门/岗位职责
部门/岗位 负责人 职责 制定公司的发展战略规划，经营计划，组织总经理 章翔 监督各项计划的实施 做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠财务分析数据，业务往来账款信息及时通知财务部 汪锦锦 相关人员，配合行政部门购置工作用具，对工作人员进行业绩评估，发放报酬 制定业务计划和业绩目标，制定工作方法，市场部 王婷 加强客户关系管理 宣传部 刘高华 负责各大活动的宣传任务，通过宣传的形式来开展部门素质拓展 负责计调部门管理工作，制定各项目管理制人事部 赵立涛 度，加强人事管理，主持公司日常综合管理工作。负责公司内各部门之间的沟通 / 17
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5.0 财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：
元
项 目 生产工具和设备 办公家具 原值 0 3000 月折旧率月折旧金额 （％） 0 0 备 注 打印纸，电脑桌，椅子，柜子，沙发，垃圾桶，拖把
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 汽车 租房，此项空白 20% 6000 4740 23700 电子设备 交通工具 店铺／厂房 合 计 备注 0 0 -- 20% 0 0 -- 0 0 51400 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》； 月折旧率=1/折旧年数/12 ； 5.2 月销售与管理费用预测
类别 销售费用 管理费用 员工薪酬 22400 科目 宣传推广费用 场地租金 1000 3000 金额 / 17
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办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他 财务费用 利息 3000 3000 2000 4200 5.3 启动资金需求
类别/项目 金额（元） 23700 备注（对主要费用及其他重要事项说明） 例如:电脑 桌椅 打印机 等 固定资产购置合计 开办费 工商注册、税务登记费 市场调查费、差旅费、咨询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用 其他费用 合计 2000 开办费 5000 500 无 2500 10000 112 3000 22400 流动资原材料/商品采购 场地租金 员工薪酬 流动资金 / 17
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金 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他费用 合计 5340 3000 2000 35825 150000 启动资金总计
5.5 启动资金来源 单位：万元
筹资渠道 自有资金 私人拆借 资金提供方 股东 亲属、朋友 金额 75000 无 45000 30000 15000 占投资总额比例 50% 0% 30 % 20 % 100 % 银行贷款 银行 政府小额贷款 总计 政府相关部门 -- 5.6 月原材料/商品采购成本 单位：元
名称 / 17
数量 单价 价格 10
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