会计核算中心工作方案（新）(4)

存现金，更不得挪用现金。

4、每天认真登记现金、银行存款日记账。做到日清月结，并与库存现金及总账核对相符。

5、每月与银行对账，按时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额相符，及时查询处理未达账款。

6、随时掌握银行存款余额，不准签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算套取现金。

7、保管好出纳印签章、空白支票、保险柜钥匙，做好现金、银行凭证的保管、传递及交接工作。

8、完成领导交给的其他工作。

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