末余额为11,428万元，较年初减少80.16%；预收账款期末余额为7,508万元，较年初减少18.18%，性质为预收的业主工程款项；其他应付款期末余额为10,402万元，主要为单位往来款项或项目保证金。
2013年9月末，公司资产负债率为61.46%，长期偿债能力较强；流动比率为1.78，速动比率为0.38，较之前年度偿债能力有所下降，主要在于随着项目的增加短期借款余额的上升以及长期借款转为一年内到期非流动负债所致。
截止2013年9月末的主要科目明细如下：（单位：元） 预付账款：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 客户名称 阜阳市俊业建筑劳务有限公司 无为荣学材料销售公司 滁州中亚投资发展有限公司 滁州市恒德电力工程有限公司 六安三防建材 安徽高正建筑工程机械租赁有限公司 安徽永顺（王厚权） 国融红杉石油技术有限公司 常州消防工程 滁州市钟星消防装备技术中心 宁国高氏物资贸易有限公司 其他 合计 期末余额 90,000,000.00 72,728,759.00 38,630,000.00 17,700,000.00 10,935,581.00 10,000,000.00 8,898,576.00 7,000,000.00 4,740,000.00 4,736,700.00 3,600,000.00 1,520,270.99 270,489,886.99 备注 工程款 材料款 工程款 工程款 材料款 租赁费 工程款 工程款 工程款 工程款 材料款 存货：
序号 1 2 3 4 项目名称 龙蟠项目 创业中苑项目 菊香苑项目 三里亭项目 合计 期末余额 798,160,772.86 289,097,748.30 150,384,404.67 78,940,534.80 1,316,583,460.63 备注 BT项目 BT项目 项目 项目
其他应收款：
序号 1 2
客户名称 滁州市城市建设投资有限公司 滁州市南谯区社保局 期末余额 5,731,000.00 4,966,110.00 备注 三里亭履约保证金 菊香苑农民工工资保证金 16
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 安徽中俊新能源科技有限公司 姜从好（水电） 安徽和平建筑劳务有限公司 童忠贵（水电） 理想房地产 滁州市劳保障监察大队 3#蒋克友（装修） 滁州市国家安居工程开发建设 刘玉峰 王韩 周克定 其他 合计 4,000,000.00 3,405,340.00 3,020,000.00 2,446,640.00 1,500,000.00 1,238,131.20 1,228,800.00 651,000.00 600,300.00 493,689.00 470,320.00 1,938,084.46 31,689,414.66 往来款 预付班组工资 往来 预付班组工资 菊香苑履约保证金 龙蟠农民工工资保证金 预付班组工资 龙蟠履约保证金 预付班组工资 预付班组工资 预付班组工资 其他应付款：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 客户名称 乌海市扬帆金属 金道泉 中俊伟业建设投资有限公司 何俊生 何晴 安徽长风电缆集团有限公司 厦门建翔建设工程有限公司滁州分 任海军 何帆 其他 合计 期末余额 29,305,900.00 21,000,000.00 18,150,000.00 15,000,000.00 8,924,300.00 5,000,000.00 2,208,698.86 2,000,000.00 940,000.00 1,486,710.00 104,015,608.86 备注 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 应付账款：
2013年9月末，应付账款余额为11428万元，余额前十客户明细如下：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
客户名称 无为怀金电缆 友西商砼 无为庆彬 润建商砼 许太云 无锡傲世吊篮（袁学） 合肥城宝商贸有限公司（刘存美） 金鹏新型建材（门窗） 上海上塑（周光华） 立文商砼 期末余额 21,580,000.00 17,122,415.00 15,900,000.00 6,098,200.00 3,573,657.00 3,093,332.00 2,527,468.48 2,288,918.60 2,257,014.06 2,111,876.00 备注 材料 材料 材料 材料 材料 租赁 分包 分包 材料 材料 17
应付票据：
序号 1 2 3 项目名称 光大银行合肥分行 招商银行合肥分行 中信银行滁州分行 合计 期末余额 60,000,000.00 20,000,000.00 16,000,000.00 96,000,000.00 备注 2013.4.15~2013.10.15 2013.9.10~2014.3.10 2013.9.3~2014.3.3 短期借款：
序号 1 2 3 4 5 6 项目名称 徽商银行 九江银行合肥分行 交通银行滁州分行 招商银行合肥分行 皖东银行 中信银行滁州分行 合计 期末余额 100,000,000.00 100,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 12,000,000.00 287,000,000.00 备注 2013.8.21~2014.8.21 2013.9.11~2014.3.11 2013.9.2~2014.9.2 2013.9.10~2014.9.10 2013.7.31~2014.7.31 2013.9.2~2014.9.2 一年内到期的长期借款：
序号 1 2 项目名称 中国银行 徽商银行 合计 期末余额 110,000,000.00 100,000,000.00 210,000,000.00 备注 2013年12月31日到期 2013年11月30日到期
长期借款：
序号 1 项目名称 中国银行 合计 期末余额 90,000,000.00 90,000,000.00 备注 2014年12月到期 （2）利润表（单位：万元）
项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
2010年 - - - - 31.89 -6.15 2011年 1,314.60 1,255.13 44.17 - 89.47 -1.35 2012年 41,076.09 37,874.61 1,376.89 - 441.76 -8.77 2013年1-9月 22,211.22 20,923.66 743.40 - 359.49 -157.44 18
资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） 投资收益(损失以\号填列) 二、营业利润(亏损以\号填列) 加： 营业外收入 减： 营业外支出 三、利润总额(亏损以\号填列) 减： 所得税费用 四、净利润(亏损以\号填列) - - - -25.74 18.20 - -7.54 - -7.54 - - - -72.83 40.26 2.63 -35.20 6.57 -41.77 - - - 1,391.60 99.33 10.42 1,480.51 205.38 1,275.13 - - - 342.11 -21.73 0.98 319.41 222.11 97.30 2012年，中城建滁州实现营业收入41,076万元，利润总额1,481万元，净利润为1,275万元。2013年1-9月，公司营业收入22,211万元，主要为龙蟠项目收入13,800万元、菊香苑项目收入3,624万元、三里亭项目收入4,787万元。净利润为97万元，主要受安置房工程未达到结算时点及原材料成本上升的影响。随着公司安置房等工程的完工，建设工程款实现结算，预期将为公司带来良好收益，为本项目的还款提供保障。 （3）现金流量表（单位：万元）
项 目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
2010年 18.20 - 18,868.06 18,886.26 26,090.05 68.99 0.11 - 26,159.14 -7,272.88 - - 431.14 431.14 -431.14 - 10,000.00 - 2011年 10,814.60 - 42.54 10,857.14 68,732.85 7,016.84 175.54 38,699.97 114,625.21 -103,768.07 - - 487.42 487.42 -487.42 - 53,000.00 50,800.00 2012年 31,576.09 - 13,530.87 45,106.96 24,306.88 12,333.70 1,082.47 397.80 38,120.86 6,986.10 - - 9.56 9.56 -9.56 - - 55,800.00 2013年1-9月 22,211.22 - 14,819.44 37,030.66 68,972.45 - 277.09 -9,926.72 59,322.82 -22,292.15 - - 71.37 71.37 -71.37 - - 30,200.00 19
收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现等价物净增加额 加期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - 2,295.98 - 2,295.98 - 103,800.00 - 1,154.49 - 1,154.49 102,645.51 - -1,609.98 2,295.98 686.00 - 55,800.00 35,900.00 5,863.55 - 41,763.55 14,036.45 - 21,012.99 686.00 21,698.99 - 30,200.00 24,500.00 - - 24,500.00 5,700.00 - -16,520.78 21,698.99 5,178.21 近三年一期，公司经营性净现金流分别为-7,273万元、-103,768万元、6,986.10万元和-22,292.15万元，2010-2011年经营性现金流为负数主要在于施工工程支出而项目未达到结算时点，2012年随着工程的结算，经营性现金流转正。投资性净现金流分别为-431万元、-487万元、-10万元和-71万元。筹资性净现金流分别为10,000万元、102,646万元、14,036万元和5,700万元，可见公司具备较强的融资能力支撑经营性活动和投资性活动支出。 9、公司资信情况
根据中城建滁州的贷款卡，2013年12月23日经中国人民银行企业征信系统查询，相关信息如下：
贷款情况:截至2013年12月23日，公司未结清贷款13笔，余额为60,600.00万元，无不良或关注类已结清贷款业务。未结清银行承兑汇票10笔，余额为9,600.00万元。
正常类
贷款 构 B623 B623 B1051 种类 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 币种 人民币 人民币 人民币 借据金额 7,900.00 10,000.00 10,000.00 借据余额 放款日期 到期日期 贷款 形式 新增贷款 新增贷款 新增贷款 担 展 保 期 有 无 有 无 无 无
授信机2013-12-02014-12-07,900.00 3 3 2013-08-22014-08-210,000.00 1 1 2012-02-22014-08-27,000.00 9 2 20