中城建六局近三年一期资产规模持续增长。2013年9月末，中城建六局总资产70.65亿元，较年初增长34.24%；总负债45.96亿元，较年初增长45.40%；所有者权益24.69亿元，较年初增长17.46%。
公司资产以流动资产为主。2013年9月末，公司流动资产67.52亿元，主要为存货38.44亿元、货币资金15.95亿元、其他应收款6.54亿元；非流动负债3.13亿元。公司负债中流动负债和非流动负债分别为45.05亿元和0.90亿元；有息负债合计39.16亿元，其中短期借款13.87亿元、应付票据22.29亿元、一年内到期的非流动负债2.1亿元、长期借款0.90亿元，公司有息负债主要表现为短期，其中应付票据占比重较大，与公司业务特征相符。
从偿债能力看，2013年9月末资产负债率为65.05%，较2012年有所提高但长期偿债能力仍较强；流动比例和速动比率分别为1.50和0.65，短期偿债能力尚可。
（2）利润表（单位：万元）
项目 一、营业总收入 营业收入 二、营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 其他经营收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 销售毛利率 销售利润率 销售净利率 2013年1-9月 587,121.65 587,121.65 535,012.18 504,584.07 20,050.20 0.00 3,830.03 6,547.87 0.00 52,109.47 0.00 50.98 52,058.50 13,014.62 39,043.87 14.06% 8.87% 6.65% 2012年度 605,976.26 605,976.26 550,857.65 518,558.45 19,778.97 0.47 5,345.14 7,174.61 25.46 55,144.07 69.48 15.21 55,198.34 13,799.59 41,398.76 14.43% 9.11% 6.83% 2011年度 421,434.10 421,434.10 391,228.05 370,284.53 13,528.03 0.00 4,660.58 2,754.90 0.00 30,206.06 58.96 23.95 30,241.07 7,560.27 22,680.80 12.14% 7.18% 5.38% 2010年度 301,584.22 301,584.22 281,242.47 265,515.87 10,917.35 0.00 4,565.24 244.01 0.00 20,341.74 45.65 0.00 20,387.39 5,292.13 15,095.27 11.96% 6.76% 5.01% 2013年1-9月，公司实现营业收入58.71亿元、营业利润5.21亿元、净利
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润3.90亿元，公司收入主要来自于项目施工收入。公司销售毛利率14.06%、销售利润率8.87%、销售净利率6.65%，盈利能力较为稳定，符合建筑施工企业盈利特征。
（3）现金流量表（单位：万元）
项目 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 一、经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 二、投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 三、筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,410.59 0.00 0.00 2,410.59 -2,410.59 0.00 227,074.00 227,074.00 181,300.00 6,542.87 0.00 187,842.87 39,231.13 0.00 47,811.09 21,217.01 0.00 193.42 21,410.43 -21,410.43 0.00 85,709.92 85,709.92 12,225.00 8,257.12 0.00 20,482.12 65,227.80 0.00 57,869.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,624.23 61,624.23 0.00 2,597.68 157.22 2,754.90 58,869.33 0.00 40,302.24 0.00 26,839.22 0.00 26,839.22 -26,839.22 40,500.00 7,075.77 47,575.77 0.00 210.53 0.00 210.53 47,365.24 0.00 9,237.77 2013年1-9月 0.00 0.00 2012年度 0.00 2,565.46 2011年度 0.00 58.96 2010年度 23.65 22.00 569,049.97 613,514.63 344,997.54 256,346.58 569,049.97 616,080.09 345,056.51 256,392.23 546,912.26 575,812.59 341,457.15 252,275.34 784.32 10,362.84 0.00 10,990.55 0.00 3,200.87 20,474.57 2,540.00 14,052.06 0.00 2,061.78 19,820.62 284.06 -18,567.10 0.00 1,208.38 14,750.27 419.32 -12,261.07 0.00 558,059.42 602,028.03 363,623.60 268,653.30 2013年1-9月，公司经营性净现金流、投资性净现金流、筹资性净现金流分别为1.10亿元、-0.24亿元和18.78亿元，公司较强的融资能力及经营性现金回笼能力对经营性支出和投资性支出提供了有力保障。 6、公司资信情况
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根据中城建六局的贷款卡，2013年12月23日经中国人民银行企业征信系统查询，相关信息如下：
贷款情况:截至2013年12月23日，公司未结清贷款17笔，余额为82,000.00万元；票据贴现1笔，余额为9,644.03万元；银行承兑汇票321笔，余额为157,960.00万元；信用证3笔，余额为20,000.00万元；保函6笔，余额为12,896.27万元。合计348笔，余额为282,500.30万元。无不良或关注类已结清贷款业务。
未结清业务 正常类
贷款 种类 币种 借据金额 10,000.00 10,000.00 13,000.00 1,000.00 4,000.00 1,000.00 7,000.00 8,000.00 7,000.00 2,000.00 5,000.00 4,000.00 1,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 贴现金额 9,644.03 借据余额 放款日期 到期日期 贷款 形式 担 展 保 期 授信机构 B149 流动资金贷款 人民币 B149 流动资金贷款 人民币 B623 其他贷款 人民币 10,000.00 2013-05-16 2014-05-15 新增贷款 有 无 10,000.00 2013-04-22 2014-04-21 新增贷款 有 无 13,000.00 2013-07-09 2015-01-09 新增贷款 无 无 1,000.00 2013-11-13 2014-11-13 新增贷款 有 无 4,000.00 2013-07-25 2014-07-25 新增贷款 有 无 1,000.00 2013-05-02 2014-05-02 新增贷款 有 无 7,000.00 2013-04-28 2014-04-28 新增贷款 有 无 8,000.00 2013-06-28 2015-06-28 新增贷款 无 无 7,000.00 2013-06-19 2014-06-18 新增贷款 有 无 2,000.00 2013-07-22 2014-07-21 新增贷款 有 无 5,000.00 2013-06-19 2014-06-18 新增贷款 有 无 4,000.00 2013-09-25 2014-08-16 新增贷款 有 无 1,000.00 2013-03-04 2014-03-03 新增贷款 有 无 3,000.00 2013-03-29 2014-03-28 新增贷款 无 无 2,000.00 2013-11-07 2014-11-06 新增贷款 有 无 2,000.00 2013-10-08 2014-04-01 新增贷款 有 无 2,000.00 2012-12-27 2013-12-27 新增贷款 有 无
贴现日期 2013-11-26 到期日期 2014-05-25 B623 流动资金贷款 人民币 B623 流动资金贷款 人民币 B156 流动资金贷款 人民币 B156 流动资金贷款 人民币 T1215 流动资金贷款 人民币 B1360 流动资金贷款 人民币 B646 流动资金贷款 人民币 B646 流动资金贷款 人民币 B1056 流动资金贷款 人民币 B1056 流动资金贷款 人民币 B34 流动资金贷款 人民币 B1262 其他贷款 人民币 B676 流动资金贷款 人民币 B506 流动资金贷款 人民币 授信机构 B1190 币种 人民币 28
未结清正常类信用证信息 授信机构 B149 B149 B149 保函 币种 人民币 人民币 人民币 开证金额 10,000.00 8,000.00 2,000.00 可用余额 开证日期 到期日期 保证金 比例 担保 垫款
10,000.00 2013-11-11 2013-12-30 50% 有 无 8,000.00 2013-11-14 2013-12-30 50% 有 无 2,000.00 2013-11-18 2013-12-30 50% 有 无 种类 币种 金额 4,760.00 3,400.00 3,312.03 100.00 1,200.00 124.24 余额 开立日期 到期日期 保证金 比例 担保 垫款 授信机构 B1051 非融资类 人民币 B1051 非融资类 人民币 B1112 非融资类 人民币 B1112 非融资类 人民币 B623 非融资类 人民币 B623 非融资类 人民币 4,760.00 2013-06-28 2015-06-08 0% 无 无 3,400.00 2013-07-18 2014-06-30 0% 无 无 3,312.03 2012-12-03 2014-05-16 20% 有 无 100.00 2012-10-10 2013-04-09 0% 有 无 1,200.00 2012-11-28 2014-01-22 0% 有 无 124.24 2012-05-09 2013-01-09 0% 有 无
对外担保情况：截至2013年12月23日，公司对外担保合计247,360万元其中保证担保244,300.00万元、质押担保3,060.00万元。
对外担保记录 类型 保证 被担保人 中国城市建设控股集团安徽有限公司 证件 类型 证件号码 担保 币种 担保金额 担保形式 贷款卡 3404010000376047 人民币 20,000.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团（滁州）有限公司 贷款卡 3411010000289790 人民币 20,000.00 多人联保 保证 中城建第六工程局集团四川实业有限公司 贷款卡 5101070005508844 人民币 20,000.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团（滁州）有限公司 贷款卡 3411010000289790 人民币 18,000.00 多人联保 保证 保证 保证 保证 中国城市建设控股集团安徽有限公司 中城建第三工程局集团有限责任公司 中城建第三工程局集团有限责任公司 中城建华南有限公司 贷款卡 3404010000376047 人民币 15,000.00 单人担保 贷款卡 5501030000576492 人民币 15,000.00 单人担保 贷款卡 5501030000576492 人民币 13,200.00 单人担保 贷款卡 4403010005350246 人民币 12,000.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团（滁州）有限公司 贷款卡 3411010000289790 人民币 10,000.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团有限公司天津分公司 贷款卡 1201010015543814 人民币 10,000.00 单人担保 保证 中城建六局集团第一工程有限公司 贷款卡 3412010000309268 人民币 10,000.00 多人联保 29
保证 保证 保证 中城建六局集团第一工程有限公司 中城建第三工程局集团有限责任公司 中城建第三工程局集团有限责任公司 贷款卡 3412010000309268 人民币 10,000.00 多人联保 贷款卡 5501030000576492 人民币 8,000.00 单人担保 贷款卡 5501030000576492 人民币 7,000.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团（滁州）有限公司 贷款卡 3411010000289790 人民币 6,000.00 单人担保 保证 保证 四川华誉建筑工程有限公司 四川中晨达投资有限公司 贷款卡 5101070006291966 人民币 6,000.00 多人联保 贷款卡 5101070006439736 人民币 6,000.00 多人联保 保证 中城建第六工程局集团四川实业有限公司 贷款卡 5101070005508844 人民币 5,500.00 单人担保 保证 保证 中城建第三工程局集团有限责任公司 中城建第三工程局集团有限责任公司 贷款卡 5501030000576492 人民币 5,000.00 单人担保 贷款卡 5501030000576492 人民币 5,000.00 多人分保 保证 中城建第六工程局集团（滁州）有限公司 贷款卡 3411010000289790 人民币 3,000.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团第二工程有限公司 贷款卡 3403030000485330 人民币 3,000.00 多人联保 保证 中城建第六工程局集团四川实业有限公司 贷款卡 5101070005508844 人民币 2,500.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团第二工程有限公司 贷款卡 3403030000485330 人民币 2,000.00 多人联保 保证 中城建第六工程局集团（滁州）有限公司 贷款卡 3411010000289790 人民币 2,000.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团（滁州）有限公司 贷款卡 3411010000289790 人民币 2,000.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团有限公司天津分公司 贷款卡 1201010015543814 人民币 1,800.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团有限公司天津分公司 贷款卡 1201010015543814 人民币 1,700.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团有限公司天津分公司 贷款卡 1201010015543814 人民币 1,500.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团（滁州）有限公司 贷款卡 3411010000289790 人民币 1,500.00 单人担保 保证 阜阳市锦龙混凝土有限公司 贷款卡 3412010000226019 人民币 1,100.00 单人担保 500.00 单人担保 保证 中城建第六工程局集团（滁州）有限公司 贷款卡 3411010000289790 人民币 质押物担质押 中 城建第六工程局集团蚌埠建材贸易有限公司 贷款卡 3403020000151405 人民币 2,700.00 保 质押 中 城建第六工程局集团蚌埠建材贸易有限公司 贷款卡 3403020000151405 人民币 质押物担360.00 保 被担保情况：截至2013年12月23日，公司被担保合计189,332.25万元，其中保证186,272.25万元，质押3,060.00万元。
有无不良记录：无
（四）集团-中城建 1、基本情况
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