2、原机械工业部颁发的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》。
3、厂方提供的基础数据和资料。
4、上级主管部门颁发的有关预算方面的文件 二、建设投资估算
建设投资估算1.2亿元，建设期利息110万元。 1、设备购臵费：
设备购臵包括设备原价和运杂费。
(1)设备原价：设备原价根据建设单位询价和现行市场价格进行计算。
(2)设备运杂费：设备运杂费根据原机械工业部“机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标”规定及取费标准进行计算。
设备运杂费=设备原价×设备运杂费率。 2、设备安装基础费
设备安装基础费根据“建设项目概算编制办法及各项概算指标 ”规定的办法及取费标准进行计算。
设备安装基础费=设备原价×设备安装基础费率。 3、其它费用
根据当地有关部门规定计算，无规定者，参照建设项目概算编制办法及各项概算指标进行计算。详见固定资产投资估算表。
三、流动资金估算
采用详细估算法计算流动资金需要量，达产年需新增流动资金3000万元。铺底流动资金2000万元。
四、投资估算表
项目总投资为建设投资、建设期利息与铺底流动资金之和，计12000万元。
第十四章 项目融资
一、资本金筹措
项目资本金共计7000万元,由重庆科发表面处理有限公司自筹，占总投资的58.3%，符合国家有关政策。
二、项目融资的模式选择
1、本项目总投资12000万元，其中申请银行贷款7000万元，其余5000万元由重庆科发表面处理有限公司自筹。
2、信用保障
土地、房产、设备、项目。
第十五章 财务评价
一、财务评价基础数据 1、生产规模：
本项目完成后，可实现各种液压油缸产品年产量200000台套。每年生产纲领是根据企业产销现状，并参考市场预测情况确定的，同时把产量和销量视为一致。
2、项目计算期：
项目计算期确定为5年，其中建设期1年，投产期1 年，达到设计生产能力生产期3年。
3、产品销售价格：
项目建成投产后，产品销售价格为2600元/台（不含税）。 二、营业收入及税金估算 1、营业收入
营业收入估算在正常年份为30000万元。 2、营业税金及附加
税金主要包括增值税、城建税和教育附加税，增值税为销项税减进项税，增值税税率17%，城建税为增值税的7%，教育附加及地方教育费附加为增值税的4%。“有项目”营业税金及附加655万元。 3、所得税
所得税税率为25%。达产年新增所得税280万元。详见营业收入及营业税金及附加估算表。
三、产品成本 1、职工总数及工资总额
本项目经计算确定新增各类人员127人，到达产年份工资总额为390万元。福利费按工资总额的14% 计。
2、折旧、摊销及大修理费用
按直线折旧法计算，新增固定资产折旧年限按11年计算，净残率为10%，综合折旧率为8.18%，到达产年份折旧额为121万元，大修理费用按折旧额的30%计取。 3、原材料，燃料动力及其它
参考企业现有实际成本，并根据相应的工艺消耗定额，核算材料用量，根据相应的消耗定额估算燃料动力。
序 号 1 2 3 4 名 称 45钢材 20钢材 27硅锰钢材 其他 单 位 吨 吨 吨 年消耗量 4000 4000 2500 总价（万单价（元） 4000 4000 5000 元） 1600 1600 1250 3710 合计 8160.00
燃料动力消耗表 单位:万元
序号 能源种类 单 位 年 耗 量 总价（万元） 1 2 电力 液化气 kWh 吨 5000000 5 365 3.75 3 水 合计 立方米 3000 0.06 368.81 详见总成本费用表。
4、财务费用
生产经营期发生的长期借款利息、流动资金借款利息均计入财务费用，建设期发生的长期借款利息计入总投资。
5、其它费用
其它费用是指在制造费用、管理费用、财务费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、利息支出后的费用，其数值根据企业现有费用水平估算。
详见总成本费用表。 四、财务评价指标 1、盈利能力分析
(1)项目达产期正常生产年年利润：3000万元。 (2)法定盈余公积金提取比例为10%，任意盈余公积金提取比例为5%。
(3)财务现金流量预测
增量全部投资回收期 年 增量全部投资财务内部收益率 所得税前 3.96 43.39% 4278.52 所得税后 4.63 33.46% 2911.03 增量全部投资财务净现值 万元