中国农业银行
支付机构客户备付金存管监管平台
银企直连接口设计说明书
文档信息：
版本：[单击此处添加文档编号，如V0.0.1、V1.0.0] 项目：[单击此处添加项目名称] 密级：[单击此处添加保密级别]
状态：[单击此处添加状态，如受控、非受控等] 模板版本：V1.0.0
修订记录：
日期 20140301 20140526 20140528 20140528_1 20140602 20140603 20140627 20140707 20140716 20140717 20140718 20140721 20140815 20140826 20140903
修订内容：
版本 V0.0.1 V1.0.0 V1.0.1 V1.0.2 生成文档； 第一版初稿； 特殊业务转账交易增加支付机构信息相关标签； 1-增加银行行号； 2-修改C01，C03含义； 1.增加交易码； 2.将公共报文归类； 3.修改某些报文字段长度； 1.将省市代码和币种长度都改为3位； 1.修改表C和表O文件格式； 1.为文件接口O表合计行增加一空列，使其与明细行列数相同 1.修改CFRA33、CQLA34、CQLA35、CQLA36、CFRA35接口，增加或统一报表日期接口，CFRA33、CQLA34、CQLA36增加客户上传文件列分隔符接口 1.删除B、N、AA报表接口银行代码域 1.表D接口增加D04(其它)列 1.CFRA33文件接口行尾添加分隔符 1.完善收款方白名单设置和查询； 2.修改特殊业务转账转账类型的范围，将“本行其他”和“他行其他”去掉； 3.修改上传文件的文件名规则，必须按照规则上传； 1.修改CQRT71接口； 1.修改CQLA36接口 修订内容 V0.0.1 V1.0.0 V1.0.1 V1.0.2 V1.0.3 V1.0.4 V1.0.5 V1.0.6 V1.0.7 V1.0.8 V1.0.9 V1.0.10 V1.0.11 V1.0.12 V1.0.13 版本 修订目的描述 新增 修改 修改 修改 修改 修改 修改 修改 修改 修改 修改 修改 修改 修改 修改 作者 靖飞 靖飞 靖飞 靖飞 靖飞 靖飞 靖飞 宋旭 宋旭 宋旭 宋旭 刘潇 靖飞 靖飞 靖飞 V1.0.3 V1.0.4 V1.0.5 V1.0.6 V1.0.7 V1.0.8 V1.0.9 V1.0.10 V1.0.11 V1.0.12 V1.0.13
保密级别：内部
目录
1.
引言 .................................................................................................................................... 1
目的 ......................................................................................................................................... 1 背景与目标 ............................................................................................................................. 1 预期读者 ................................................................................................................................. 1 术语表 ..................................................................................................................................... 1 参考资料 ................................................................................................................................. 2 约定 ......................................................................................................................................... 2
关于通讯方式： ............................................................................................................. 2 关于XML约定： .......................................................................................................... 2 关于字段次序: ................................................................................................................ 3 关于字段类型： ............................................................................................................. 3 关于空字段： ................................................................................................................. 3 关于续查标志： ............................................................................................................. 3 关于多域串： ................................................................................................................. 3 关于定位串： ................................................................................................................. 3 关于文件： ..................................................................................................................... 4 关于操作员密码： ..................................................................................................... 4 关于认证码、数字签名和加密： ............................................................................. 4 关于返回结果： ......................................................................................................... 4 关于批量数据下传方式： ......................................................................................... 4 关于批量数据上传方式： ......................................................................................... 5 关于企业银行子系统内部接口间查询类的返回接口： ......................................... 5 关于企业银行与CMF接口间查询类的返回接口： ............................................... 5 通讯区大小约定 ......................................................................................................... 5
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17
1.1.18 Rcd表述 ......................................................................................................................... 6 2.
数据字典定义 ..................................................................................................................... 6
字典键值索引（0） ............................................................................................................... 6 返回来源（1） ....................................................................................................................... 6
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2.1. 2.2.
[单击键入项目名称] 接口设计说明书
保密级别：内部
2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
农行他行标志（2） ............................................................................................................... 6 同城异地标志（3） ............................................................................................................... 6 汇兑类型（4） ....................................................................................................................... 7 反向归集标志（5） ............................................................................................................... 7 利息再分配周期（6） ........................................................................................................... 7 利息再分配标志（7） ........................................................................................................... 7 法人间资金归集标志（8）.................................................................................................... 7
2.10. 资金归集方向（9） ............................................................................................................... 7 2.11. 资金归集周期（10） ............................................................................................................. 7 2.12. 资金归集种类（11） .............................................................................................................. 8 2.13. 特殊业务转账类型（） ......................................................................................................... 8 2.14. 银行行号 ................................................................................................................................. 8 2.15. 公式编号 ............................................................................................................................... 12 3.
字段定义 ........................................................................................................................... 17
根段 ....................................................................................................................................... 17 CHANNEL段 ....................................................................................................................... 18
3.1. 3.2. 4.
交易公共接口 ................................................................................................................... 19
本系统公共包头 ................................................................................................................... 19 可能用到的报文定义 ........................................................................................................... 20
ICC2ICS请求报文公共字段 ....................................................................................... 21 ICS2ICC应答报文公共字段 ....................................................................................... 22 ICS2BSA请求报文公共字段 ...................................................................................... 22 BSA2ICS应答报文公共字段 ...................................................................................... 23
4.1. 4.2.
4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 5.
交易接口 ........................................................................................................................... 23
特殊业务转账（CFRA37） ................................................................................................. 23
交易说明 ....................................................................................................................... 23 接口说明 ....................................................................................................................... 25
ERP/CC->银行 请求报文扩展字段 ...................................................................................... 26 银行->ERP/CC 应答报文扩展字段 ...................................................................................... 27
5.1.
5.1.1. 5.1.2.
5.1.2.1. 5.1.2.2.
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