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2.12. 资金归集种类（11）
1 实时归集 2 批量归集 3 资金池管理 4 加权平均 5 虚归资金池
6 巴斯夫归集方式处理
2.13. 特殊业务转账类型（）
A （本行）划转支付业务手续费 B （本行）划转现金赎回相关资金 C （本行）划转风险准备金
D （本行）划转除风险准备金外的利息收入 E （本行）备付金调拨 F （本行）其他
a （他行）备付金银行间头寸调拨 b （他行）利息收入划拨存管银行 c （他行）其他
2.14. 银行行号
313496000014 313521006000 402651020006 313163000004 314641000014 402581090008 313338009688 313454000016 102100099996 103100000026 104100000004 105100000017 301290000007 302100011000 303100000006 304100040000 305100000013
安阳银行股份有限公司 湖北银行股份有限公司 四川省农村信用社联合社 阳泉市商业银行股份有限公司
海口联合农村商业银行股份有限公司 广东省农村信用社联合社 金华银行股份有限公司 枣庄银行股份有限公司 中国工商银行
中国农业银行股份有限公司 中国银行总行
中国建设银行股份有限公司总行 交通银行
中信银行股份有限公司 中国光大银行
华夏银行股份有限公司总行 中国民生银行总行
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306581000003 307584007998 308584000013 309391000011 310290000013 313100000013 313110000017 313121006888 313127000013 313131000016 313138000019 313141052422 313143005157 313161000017 313168000003 313191000011 313192000013 313205057830 313222080002 313223007007 313227000012 313227600018 313228000276 313229000008 313241066661 313261000018 313261099913 313290000017 313301008887 313301099999 313305066661 313331000014 313332082914 313333007331 313336071575 313337009004 313338707013 313345001665 313345010019 313345400010 313391080007 313393080005 313421087506 313428076517 广发银行股份有限公司 平安银行
招商银行股份有限公司 兴业银行总行 上海浦东发展银行 北京银行
天津银行股份有限公司 河北银行股份有限公司
邯郸市商业银行股份有限公司 邢台银行股份有限公司
张家口市商业银行股份有限公司 承德银行股份有限公司 沧州银行
晋商银行股份有限公司 晋城银行股份有限公司 内蒙古银行
包商银行股份有限公司
鄂尔多斯银行股份有限公司 大连银行
鞍山市商业银行 锦州银行
葫芦岛银行股份有限公司
营口银行股份有限公司资金清算中心 阜新银行结算中心 吉林银行
哈尔滨银行结算中心 龙江银行股份有限公司 上海银行
南京银行股份有限公司 江苏银行股份有限公司 苏州银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 温州银行股份有限公司 湖州银行股份有限公司
绍兴银行股份有限公司营业部 浙江稠州商业银行 台州银行股份有限公司 浙江泰隆商业银行 浙江民泰商业银行
福建海峡银行股份有限公司 厦门银行股份有限公司 南昌银行
赣州银行股份有限公司
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313433076801 313452060150 313453001017 313455000018 313456000108 313458000013 313461000012 313463000993 313463400019 313465000010 313468000015 313473070018 313473200011 313491000232 313492070005 313493080539 313504000010 313506082510 313513080408 313521000011 313551088886 313581003284 313585000990 313591001001 313602088017 313611001018 313614000012 313653000013 313656000019 313658000014 313659000016 313701098010 313731010015 313791030003 313821001016 313851000018 313871000007 313881000002 313882000012 314305206650 314305400015 314305506621 314305670002 314581000011 上饶银行 青岛银行 齐商银行
东营市商业银行
烟台银行股份有限公司 潍坊银行
济宁银行股份有限公司 泰安市商业银行 莱商银行
威海市商业银行
德州银行股份有限公司 临商银行股份有限公司 日照银行股份有限公司 郑州银行
开封市商业银行 洛阳银行
漯河市商业银行
商丘市商业银行股份有限公司 南阳市商业银行
汉口银行资金清算中心 长沙银行股份有限公司 广州银行
珠海华润银行股份有限公司清算中心 广东南粤银行股份有限公司 东莞银行股份有限公司 广西北部湾银行
柳州银行股份有限公司清算中心 重庆银行
攀枝花市商业银行 德阳银行股份有限公司 绵阳市商业银行 贵阳市商业银行
富滇银行股份有限公司运营管理部 长安银行股份有限公司 兰州银行股份有限公司
青海银行股份有限公司营业部 宁夏银行总行清算中心
乌鲁木齐市商业银行清算中心 昆仑银行股份有限公司 昆山农村商业银行
吴江农村商业银行清算中心
江苏常熟农村商业银行股份有限公司清算中心 张家港农村商业银行
广州农村商业银行股份有限公司
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314588000016 314653000011 315456000105 316331000018 317110010019 318110000014 319361000013 322290000011 402100000018 402241000015 402301099998 402332010004 402361018886 402391000068 402451000010 402521000032 402584009991 402602000018 402611099974 402641000014 402731057238 402871099996 403100000004 591110000016 593100000020 595100000007 596110000013 597100000014 313397075189 313148053964 904290099992 402791000010 314302200018 313791020008 402363200142 313551070008 402363200038 402363200020 313331080067 313521000441 320345790018 201100012341 313741095715 593100010009 广东顺德农村商业银行股份有限公司(测试) 重庆农村商业银行股份有限公司 恒丰银行 浙商银行
天津农村合作银行 渤海银行股份有限公司 徽商银行股份有限公司 上海农村商业银行
北京农村商业银行股份有限公司
吉林省农村信用社联合社（不办理转汇业务） 江苏省农村信用社联合社信息结算中心 宁波鄞州农村合作银行
安徽省农村信用联社资金清算中心 福建省农村信用社联合社
山东省农村信用社联合社(不对外办理业务) 湖北省农村信用社联合社结算中心 深圳农村商业银行
东莞农村商业银行股份有限公司 广西壮族自治区农村信用社联合社 海南省农村信用社联合社资金清算中心 云南省农村信用社联合社
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行有限责任公司 外换银行（中国）有限公司 友利银行(中国)有限公司 新韩银行（中国）有限公司 企业银行（中国）有限公司 韩亚银行（中国）有限公司
泉州银行股份有限公司(不对外营业) 衡水市商业银行股份有限公司 城市商业银行资金清算中心
陕西省农村信用社联合社资金清算中心 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 宁夏银行股份有限公司西安分行 五河县农村信用合作联社张集信用社 华融湘江银行股份有限公司
五河县农村信用合作联社小溪信用社 五河县农村信用合作联社朱顶信用社 浙江泰隆商业银行杭州城北支行 汉口银行测试支行三
浙江三门银座村镇银行股份有限公司 结算中心
玉溪市商业银行
友利银行（中国）有限公司北京分行
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313586000006 203100014010 203100014093 313126001022 313175000011 313791000015
广东华兴银行股份有限公司 二代联调测试 二代联调测试-2
秦皇岛银行股份有限公司 晋中市商业银行股份有限公司 西安银行股份有限公司
2.15. 公式编号
1101 表1-9《支付机构XX银行客户备付金业务未达账项统计表》中支付机构业务系
统已增加客户资金账户余额，备付金银行未增加备付金银行存款余额（J01）=
∑Wt（时间t求和）
1102 表1-9中备付金银行已增加备付金银行账户余额，支付机构业务系统未增加客
户资金账户余额（J03）=∑Xt（时间t求和）
1103 表1-9中备付金银行已减少备付金银行存款余额，支付机构业务系统未减少客
户资金账户余额（J04）=∑Zt（时间t求和）
1201 表1-9（J01）=表1-10（K02）+表1-10（K04）+表1-10（K06） 1202 表1-9（J03）=表1-10（K14）+表1-10（K16）+表1-10（K18） 1203 表1-9（J02）=表1-10（K8）+表1-10（K10）+表1-10（K12） 1204 表1-9（J04）=表1-10（K20）+表1-10（K22）+表1-10（K24） 1301 0=∑表1-6中备付金非活期存款转活期存款（活期账户）（F04）+∑表1-6中备
付金非活期存款转活期存款（非活期账户）（G04）（转出以负数表示）
1302 0=∑表1-6中备付金活期存款转非活期存款（非活期账户）（F05）+∑表1-6
中备付金活期存款转非活期存款（活期账户）（G05）（转出以负数表示）
1303 t日表2-1中非活期存款账户合计（OY）-(t-1)日OY=∑（F05）+∑（G04）（转
出以负数表示）
3101 表1-9《支付机构XX银行客户备付金业务未达账项统计表》中支付机构业务系
统已增加客户资金账户余额，备付金银行未增加备付金银行存款余额∑（J01）
=∑（∑Wt）
3102 表1-9中备付金银行已增加备付金银行账户余额，支付机构业务系统未增加客
户资金账户余额∑（J03）=∑（∑Xt）
3103 表1-9中支付机构业务系统已减少客户资金账户余额，备付金银行未减少备付
金银行存款余额∑（J02）（账户n求和）=∑Yt（时间t求和
3104 表1-9中备付金银行已减少备付金银行存款余额，支付机构业务系统未减少客
户资金账户余额∑（J04）=∑（∑Zt）
3201 表1-9《支付机构XX银行客户备付金业务未达账项统计表》中（∑K02）+表1-10
中（∑K04）+表1-10中（∑K06）
3202 表1-9中备付金银行已增加备付金银行账户余额，支付机构业务系统未增加客
户资金账户余额（∑J03）= 表1-10中（∑K14）+表1-10中（∑K16）+表1-10
中（∑K18）
3203 表1-9中备付金银行已增加备付金银行账户余额，支付机构业务系统未增加客
户资金账户余额（∑J02）= 表1-10中（∑K8）+表1-10中（∑K10）+表1-10
中（∑K12）
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