金蝶财务软件实验题（附操作提示）
一、账套信息 （一）建立账套 1、账套号： 01
2、账套名：青岛环宇有限公司 3、账套类型：标准供应链解决方案 4、数据实体：默认
5、数据库文件路径：自行设置 （二）账套属性设置
在“K3服务器配置工具——账套管理”，选择“账套”菜单下的“属性设置” 1、机构名称：青岛环宇有限公司
2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB 3、账套启用期间：2011年01月01日 4、凭证过账前必需审核
（三）添加用户
在“账套管理”界面，选择“账套”菜单下的，然后选择“用户管理”下的“新建用户”。选择“功能权限——功能权限管理”进行授权。
用户名 学生姓名 李晓 认证方式 密码认证（不设密码） 密码认证（不设密码） 用户组 Users(一般用户组) 权限 凭证审核 Users(一般用户组、系统管理员组) 默认拥有所有权限 提示:选择“账套——启用账套” 二、系统设置
（一）从模板中引入会计科目(新会计准则科目)
提示：选择“基础资料——科目”，在“文件”菜单中选择“从模板中引入科目” （二）系统参数设置
【系统设置】——【总账】——【系统参数】 1、设置总账系统参数 设置“本年利润”“利润分配”科目代码:4103、4104 对以下账套选项打“√”： 1、启用往来业务核销
2、新增凭证自动填补断号
2、固定资产系统参数设置
【系统设置】——【固定资产管理】——【系统参数】
①与总账系统相连；②允许改变基础资料编码。 3、工资系统参数设置
【系统设置】——【工资管理】——【系统参数】
（1）建立工资类别方案 类别名称：全体员工
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是否多类别：否 币别：人民币 （2）系统维护
系统参数：要求结账与总账期间同步。 4、应收款管理系统参数
【系统设置】——【应收款管理】——【系统参数】 （1）、坏账计提方法
坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法 坏账损失科目：资产减值损失 坏账准备科目：坏账准备 计提坏账科目：应收账款 计提比例：0.5% （2）、单据控制参数：
单据审核人与制单人可同为一人。 （3）、核销控制
去掉“相同订单号才能核销”、“相同合同号才能核销”的对勾 （4）、期末处理 结账与总账期间同步 （5）、单据类型科目
单据类型 销售发票 其他应收单 收款单 退款单 预收单 科目 应收账款 其他应收款 应收账款 应收账款 预收账款 注意：必须先在科目设置中将科目设置为受控系统为应收应付系统；同时在此涉及的科目必须先设置完成，否则，引用之后科目的某些属性就无法修改了。 5、应付款管理系统参数 【系统设置】——【应付款管理】——【系统参数】 （1）、单据控制参数：
单据审核人与制单人可同为一人。 （2）、核销控制
去掉“相同订单号才能核销”、“相同合同号才能核销”的对勾 （3）、期末处理 结账与总账期间同步 (4) 单据类型科目 单据类型 销售发票 其他应付单 付款单 退款单 预付单 科目 应付账款 其他应付款 应付账款 应付账款 预付账款 注意：必须先在科目设置中将科目设置为受控系统为应收应付系统；同时在此涉及的科目必须先设置完成，否则，引用之后科目的某些属性就无法修改了。
6、采购、销售、存货、库存系统参数设置
【系统设置】——【采购管理】——【初始化】——【系统参数设置】
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注：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）
（1） 启用年度：2011年 启用期间：第1期 （2） 税率：17%
（3） 核算方式：数量、金额核算 （4） 库存结余控制：不允许负结存
（5） 库存更新控制：单据保存后立即更新 （6） 销售模块设置：销售模块不区分内外销
【系统设置】——【采购管理】——【系统设置】
（7） 现购发票不传递到应付款系统（采购管理） （8） 订单执行数量允许超过订单数量（销售管理） （11）审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）
注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 7、现金管理
（1）结账与总账期间同步 （2）允许从总账引入日记账
（三）基础资料——公共资料
1、增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 币别代码 HKD USD 币别名称 港币 美元 记账汇率 0.9 8 折算方式 原币*汇率=本位币 原币*汇率=本位币 汇率类型 浮动汇率 浮动汇率 2、增加凭证字为“记”字。 3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 计量单位组 重量组 数量组 4、增加支票结算方式。 代码 JF06
5、会计科目设置 科目代码 1001 1002 1002.01 1002.02 科目名称 库存现金 银行存款 建设银行 中国银行 备注 核算所有币别 人民币 美元核算，期末调汇 受控系统 现金科目 银行科目 银行科目 银行科目 名称 支票 代码 KG T J X 计量单位名称 公斤 吨 件 箱 系数 1 1000 1 50 第 3 页 共 17 页
1002.03 1122 1121 1123 1221 1231 1405 1403 1601 1602 2202 2203 2241 2001 2501 4001 6602 6602.01 6602.02 6602.03 6601 6601.01 6601.02 6701 5001 5001.01 5001.02 5001.03 5101 工商银行 应收账款 应收票据 预付账款 其他应收款 坏账准备 库存商品 原材料 固定资产 累计折旧 应付账款 预收账款 其他应付款 短期借款 长期借款 实收资本 管理费用 工资及福利 折旧费 通讯费 销售费用 工资及福利 折旧费 资产减值损失 生产成本 工资及福利 材料费 制造费用 制造费用 港元核算，期末调汇 客户 客户 供应商 职员 供应商 客户 部门、职员 银行科目 应收应付系统 应收应付系统 应收应付系统 应收应付系统 应收应付系统 应收应付系统 应收应付系统 第 4 页 共 17 页
5101.01 5101.02 6001 6603 工资及福利 折旧费 主营业务收入 财务费用 部门、职员、物料
6、新增相关核算项目资料 注意：新增“客户”、“供应商”资料之前，需要先将往来科目按需要设置好，否则被客户或供应商资料引用之后，科目的核算项目属性就无法修改了。
（1）新增“客户”资料： 代码 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 （2）新增“部门”资料： 代码 01 02 02.01 02.02 03 04 （3）新增“职员”资料：
代码 001 002 003 004 005 006 007 008 （4）新增“供应商”资料： 代码 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02
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名称 市南区（上级组） 天泰公司 海鑫公司 市北区（上级组） 天天公司 新河公司 名称 财务部 销售部（上级组） 销售一部 销售二部 生产部 采购部 名称 陈欣 刘娟 李晓 张勇 孙兵 周欢 欧阳 徐燕 部门属性 非车间 非车间 非车间 非车间 车间 非车间 职员类别 管理人员 管理人员 管理人员 销售人员 销售人员 生产人员 生产人员 管理人员 名称 开发区（上级组） 新世纪公司 冰河公司 四方区（上级组） 万科公司 信科公司 成本核算类型 期间费用 期间费用 期间费用 期间费用 基本生产部门 期间费用 部门 财务部 财务部 财务部 销售一部 销售二部 生产部 生产部 采购部