7、新增“物料”资料： 先设上级组: 01 材料
02 产品 代码 01.01 01.02 02.01 02.02
8、仓库档案
代码 01 02 名称 材料仓 产品仓 类型 普通仓 普通仓 名称 甲材料 乙材料 A产品 B产品 属性 外购 外购 自制 自制 计量单位 计价方法 存货科目 公斤 公斤 件 件 加权平均 加权平均 加权平均 加权平均 1403 原材料 1403 原材料 1405 库存商品 1405 库存商品 销售收入 销售成本 6051 6402 其他业务收入 其他业务成本 6051 其他业务收入 6001 主营业务收入 6001 主营业务收入 6402 其他业务成本 6401 主营业务成本 6401 主营业务成本
（三）初始化
1、供应链系统初始数据（前提是在物料里设置好了） 商品代码 0201 0202 0101 0102 商品名称 A产品 B产品 甲材料 乙材料 存放仓库 计量单位 产品仓 产品仓 材料仓 材料仓 件 件 公斤 公斤 数量 1000 600 1000 500 单价 150 100 20 100 金额 150 000 60 000 20 000 50 000
2、应收款管理 客户 职员 单据 类型 增值发票 日期 部门 业务员 张勇 孙兵 孙兵 张勇 事由 销售 借款 赊销 销售 预收 职员借款 逾期未还 往来科目 发生额 应收账款 应收账款 应收账款 应收票据 预收账款 其他应收款 坏账准备 52,650 35,000 50,000 20,000 10,000 5,000 5,000 商品 A产品 B产品 数量 单价 应收日期 20111.5 2011.2.12 2010.6.23 销售一部 天泰 50 500 100 200 应收单 2010.9.12 销售二部 普通发票 2007.9.25 销售二部 A产品 100 500 2011. 1.15 到期 2011.3.9 2011.1.8 天天 商业承签发日 销售一部 兑汇票 2010.12.9 预收单 2010.12.5 销售一部 张勇 张勇 陈欣 海鑫 应收单 2010.12.8 期初坏账 2010.1.31 销售一部 第 6 页 共 17 页
3、应付款管理 供应商 新世纪公司 往来科目 应付账款 时间 2010.09.12 2010.06.03 2010.12.16 单据类型 专用发票 专用发票 事由 购甲材料 购乙材料 数量 不含税单价 6000 1800 20 100 金额 140,400 210,600 10 000 部门 采购部 采购部 采购部 业务员 徐燕 徐燕 徐燕 万科公司 应付账款 万科公司 预付账款 预付单 预付金
4、固定资产
固定资产的初始化设置与其他项目的初始设置不太一样,应该在“财务会计”中进行设置。 （1）、设置变动方式类别
代码 001.001 001.002 002.004 （2）、卡片类别管理 代码 001 名称 房屋类 使用年限 50 净残值率 5% 计量单位 幢 预设折固定资旧方法 产科目 平均年限法 工作量法 161 累计折旧科目 165 卡片编码规则 FW- 是否计提折旧 由使用状态决定是否提折旧 由使用状态决定是否提折旧 由使用状态决定是否提折旧 由使用状态决定是否提折旧 方式名称 购入 投资者投入 报废 凭证字 记 记 记 摘要 购入固定资产 接受投资 报废固定资产 对方科目 银行存款 实收资本 固定资产清理 002 交通工具 10 3% 辆 161 165 JT- 003 生产设备 10 3% 台 双倍余额递减法 平均年限法 161 165 SC- 004 办公设备 5 5% 161 165 BG- （3）、存放地点
代码 01 02 03 （4）、固定资产卡片信息 资产编码 名称 类别 计量单位 FW-1 办公楼 房屋及建筑物 幢 JT-1 小汔车 交通工具 辆 第 7 页 共 17 页
名称 车间 办公室 车库 SC-1 车床 生产设备 台 数量 变动日期 存放地点 经济用途 使用状态 变动方式 使用部门 折旧费用科目 币别 原币金额 购进累计折旧 开始使用日期 已使用期间 累计折旧金额 折旧方法
5、总账
科目代码 1001 1002 1002.01 1002.02 1002.03 1122 1121 1123 1221 1231 1405 1403 1601 1602 2202 1 1995.12.31 经营用 正常使用 自建 财务部 管理费用-折旧费 人民币 1,000,000 无 1995.12.31 180 280,000 平均年限法 1 2005.5.7 车库 经营用 正常使用 购入 销售一部、销售二部（费用比例各50%） 销售费用-折旧费 人民币 400,000 无 2005.5.31 工作总量：30万公里，已使用18万公里 220,000 工作量法（计量单位：公里） 2 2004.4.5 车间 经营用 正常使用 购入 生产部 制造费用-折旧费 人民币 600,000 无 2004.4.30 80 400,000 双倍余额递减法 科目名称 库存现金 银行存款 建设银行 中国银行 工商银行 应收账款 应收票据 预付账款 其他应收款 坏账准备 库存商品 原材料 固定资产 累计折旧 应付账款 备注 核算所有币别 人民币 美元核算，期末调汇 港元核算，期末调汇 客户 客户 供应商 职员 供应商 余额方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 贷 贷 期初金额 30,000 651,000 $200 000 1,600,000 HK$100 000 90 000 137 650 20 000 10 000 5 000 5 000 210 000 70 000 2 000 000 900 000 351 000 第 8 页 共 17 页
2203 2001 2501 5001 预收账款 短期借款 长期借款 实收资本 客户 贷 贷 10 000 100 000 207，650 3,250,000
期初余额借方=贷方=4 823 650 附1：辅助明细（可以在辅助中录入，也可以录入完应收款、应付款之后，选择转余额，系统会自动将应收、应付系统中的数据转入到总账中。） 客户 应收账款 应收票据 预付账款 其他应收款 应付账款 预收账款 往来科目 天泰 天天 天天 万科公司 陈欣 新世纪公司 万科公司 天天 发生额 87 650 50 000 20 000 10 000 5,000 140,400 210 600 10,000
6、现金管理
1、从总账系统引入现金、银行存款科目；
2、从总账系统引入2011年1月1日的现金、银行存款科目余额； （1）人民币现金初始余额：30 000 （2）银行存款 代码 科目代码 1 2 3 100201 100202 100203 名称 建设银行 银行接口类型 建设银行 银行账号 9553300000 账户名称 人民币 美元 港元 开户行 初始余额 建设银行 651 000 中国银行 1600 000 工商银行 90 000 中国银行 中国银行（全国） 9556600000 工商银行 工商银行 9558800000
3、银行对账单余额及未达情况
银行对账单建设银行人民币存款初始余额：591 000
未达账一笔：2009年12月31日企业已收银行未收的转账支票60000元，，支票号ZH001，为天泰支付的剩余货款。
4、进行试算平衡检查，如已平衡则结束初始化，将现金管理系统启用期间定在2011年1月1日。
（四）结束初始化
1、应收款管理、应付款管理。（【财务会计】——【应收款管理】——【初始化】——【结束初始化】） 2、采购管理：选择“业务初始化”，则其他业务系统会同时结束初始化 3、固定资产，选择“初始化” 4、现金管理
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5、选择总账,切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。
三、财务会计
(一)、账务系统日常处理 1、一般凭证：
1日，从建设银行提取现金10,000元备用。 借：库存现金 10,000
贷：银行存款-建设银行 10,000
2、外币业务凭证：
5日，收到某外商交来投资款20,000美元，存入中行美元户，当日汇率为8.1。结算方式为支票，结算号为ZH002。
借：银行存款-中国银行 20,000*8.1 162,000
贷：实收资本 160,000
资本公积 2 000
要点：在“币别”单元格里选择币别，在“汇率”单元格里录入记账汇率8.1，在原币金额处录入原币20,000元，系统会自动计算折合的本位币数额。
3、辅助核算凭证
5日，支付本月通迅费。其中供应部徐燕500元,财务部刘娟400元。 借：管理费用-通讯费∕采购部∕徐燕 500
-通讯费∕财务部∕刘娟 400
贷：库存现金 900 要点：记得逐一录入部门、职员核算项目信息。
(二)、进销存日常业务
1、15日，生产部提出采购申请，使用部门为生产部，用途为生产用，订购甲材料2000公斤，申请人，欧阳。当日，采购部向信科公司开出采购订单甲材料2 000公斤，单价20元。要求16日到货。
选择供应链，进入采购管理系统，新增采购申请单并审核，然后开出采购订单并审核。 2、16日，收到信科公司发来甲材料2000公斤，验收入材料仓库，验收、保管为周欢。 ① 进入采购管理系统，开出外购入库单。
②进入仓库管理系统，参照到货单生成采购入库单并审核。 ③进入存货核算系统，根据采购入库单生成凭证 借：原材料 40 000
贷：在途物资 40 000 3、16日，收到信科公司开来的专用发票，列示甲材料2000公斤，单价20元，货款40000元，税款6800元，共计,46800元。款项通过建行支付。
① 进入采购管理系统，开出专用采购发票，并办理采购结算，审核专用采购发票，并钩稽，
②进入存货核算系统，生成凭证
借：在途物资 40 000 应交税金－应交增值税－进项税额 6 800 贷：银行存款(建行) 46 800
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