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应商日程安排系统一般包括商业协议或合同，和每周或更频繁的延续到未来某个日期的要求计划。这些要求是基于物料的需求，一般由物料需求计划自动产生。
IFS/供应商日程安排TM对大批量制造环境来说是理想的，在此环境中与供应商的关系能相对接近。在一批或重复的制造环境中，性能价格比最高的管理通过向供应商提供未来物料需求，将供应商的生产安排与用户链接而实现。此链接的理想管理方式是使用专门设计的EDI标准，通过电子化方式进行管理。
通过减少用户需求交易数量的输入，IFS/供应商日程安排TM大大地增强了管理效率。因为采购程序中的许多决策都基于物料需求计划的输出，它可能采用预先定义的标准为系统指定很大比例的决策。这样，买方就可以将重复部件的物料购置作为例外情况进行管理。 IFS/采购TM模块用于登记、维护和跟踪供应商合同。供应商已完成的合同或每个供应商层的部分建立了从最初需求到电话定购的流程，此流程最大程度减小了每次采购的管理。 IFS/供货商日程安排TM的子进程：
? 基本数据和设置：用户预先确定其首选的日程安排设置，特别关注相关期间和日程管理选项。
? 供应商计划的产生：系统的稳定操作开始于日程安排－无论是取消、计划还是兼而有之 – 该日程安排是IFS/MRPTM计划程序的一部分。
? 日程的批准和发放：用户审核日常安排，执行可选容差检查，以衡量与以前发放的日程安排的差异。如果可以接受，就向IFS/采购TM系统发放一定数量的日程表，用于接货处理
交货模式选项
在指定范围内，用户可以利用交货模式来确定具体的日程安排日期。交货模式将覆盖日程模板定义，也可用于将每日的需求扩展到每日的多次交货。 交货模式包括不同的时间间隔水平：
? 交货日期：如交货计划定义，交货日期指一星期内计划交货的时间。
? 时隙：如果需要，用户能为一个交货日指定一个或多个交货时隙。这将有助于用
户对接货码头的能力进行管理。
? 时间跟踪分销方法：当使用时间跟踪交货模式时，将提供一个基于个别需求的选
项，把一个单一的每天需求到多倍交货来分销。
功能特点
? 多个供应商：单一部件的需求可按照供应商的分配比例划分给两个或多个供应
商。
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供货商日程选项：不同的周期大小和交货模式，延期交货数量的日程参考、零数量的优先选择等。
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计划转换：以前发放的计划存在，特别是“认可交货”的发放会影响新发放计划的制定。
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2.3.3 质量管理系统
IFS/质量管理TM支持对测试程序和处理测试结果的管理。模块的功能完全集成并涵盖整个生产实施过程。该功能包括从原材料和成品到采购、生产实施、销售和经销整个供应链的追踪。
IFS/质量管理TM可使您通过定义测试模板来管理质量管理数据。这意味着可轻松地维护主要数据，以保证测试和测试程序的一致性。
IFS/质量管理TM意味着可以轻松管理和处理主要数据、测试程序、测试结果和数据分析。其功能包括对进程中和进程后的控制。
由于IFS/质量管理TM可通过详细和分结构收集质量数据的方式而进行不同层次的分析，因此是合理质量管理的基本工具。
功能特点
? 保证测试和测试程序的一致性的主要数据测试模板 ? ? ? ? ? ?
处理测试标准和测试程序的测试模板
可为每个库存部件、供货商、工作中心、制造单元和采购件/供货商组合定义测试模板
通过概览图象和/或外部工具查询和分析数据的强大功能 测试指令的打印
对与质量相关的数据的追踪贯串了整个供应链
适于LIMS(实验室信息管理系统)和SPC(统计过程控制)合并的界面
2.3.4 财务管理系统
应收管理
使用IFS/应收帐款模块，可简化您公司的客户发票和付款程序。当登记发票和付款时，它能自动处理所有常规交易的代码。它与IFS/会计规则这种自动为经常事件编码的独特支持工具结合使用，能避免错误的编码，应收帐款的调节也成为一项日常事务。 不同来源的发票
IFS/会计规划 IFS/总帐 IFS/客户订单 IFS/应收帐 现金流分析 ? ? ? ? ? 发票输入 即时发票 付款 提醒 利息发票 查询 报表 报表生成器 查询报表
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IFS/应收帐款和产生发票的IFS/客户订单模块集成在一起。一个客户订单被处理，而且发票被打印后，它就可完全被IFS/应收帐款使用。
特别的、非存货相关项目的发票可用IFS/应收帐款模块的即时开票功能产生。发票将更新应付帐款分类帐，并能用多种语言写入。 在系统中未创建的发票也能手工登记，以供编码。 外部开票系统的交易文件能被输入。
回退和取消发票
在修改或取消发票时，为避免出现不一致情况，系统能在发票来源处进行修改。影响会计核算的回退和取消都将基于原始编码而呈报修正凭证。
编码
预先编码能使你把附加信息与发票连接。然后，它将可能选择如特定的成本中心或项目，作为与特定发票相关的所有编码的附件。这包括应付分类帐、VAT/税率、收益代码以及付款时的汇率差异。
这将按照IFS/会计规则中规则组执行。这些规则适用于IFS/应用系统套件中的所有模块。IFS会计规则规定了科目如何登记入代码串中的十个不同的代码元素中，自动交易如何创建以及应使用哪种凭证序列。这些规则可在整个公司范围内或为不同用户组指定一个通用的定义。因为所有的模块使用同样的规则，所以总的交易流程可保持高度的自动化。由于最大程度地减少了手工登录工作，从而确保了过帐的高度精确。
币种选择
系统可管理多种货币。尽管在登记发票时为每位供应商建议了一种缺省货币，但对于同一位供应商，发票也可用不同的币种登记。汇率可从货币表中自动获得，而且可自动转换为记帐本位币。付款时的汇率差异也可以自动计算和结算。
在应付分类帐中，发票金额始终以两种货币表示。所创建的会计事项会包括实际货币和记帐本位币的金额。使用的货币和汇率也包括在内，这使得在总分类帐内可选择跟踪货币余额。
付款
可选的货币使用也适用于收款。系统为付款事务提供了不同的管理方法。自动编码对于所采用的所有付款方法都相同： ?
手工：付款金额以传统的手工方式中支付并进行核对。而付款中所包含的银行手续费也可自动编码。当需要时，系统可以自动提出折扣建议并且可手工调整。系统支持部分付款，同时可显示原始发票未付金额。系统还可以将付款记录到无相应发票的科目。这种付款会收到一个特定的参考标识，这可简化日后与发票的匹配。 自动：还可以通过外部接口输入付款文件。
贷项抵销：贷项通知单和科目中的付款可根据借项发票进行结算。
回退付款：可以全部或部分调整已输入的付款。以前的付款可以冲销，而且发票可以返回到付款以前的状态(未清项/部分付款)。然后就可以正确地付款。
混合付款：可以在同一窗口输入所有现金付款变量，比如客户或供应商付款，或其它现金交易，如增值税偿还。然后，银行帐户报表验证可直接完成。
抵冲：如果供应商同时也是公司客户，而且允许抵冲，则供应商发票可根据客户发票抵冲。
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付款催单
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如果客户的付款已过期，系统会根据与每位客户连接的付款催单模板生成付款催单。模板会指定可接受的信用天数，催单层次数量以及每层次的文本和语言选择。如果需要，催单还会指出未结和已过期的发票及应计利息，以及未结算的客户信贷。
利息发票
每个客户都可与一个利息发票管理模板连接。这表明当发票到期后或收到全部付款时是否需要计算利息。不同的利息层次也可合并。利息发票收到自己的标识后，一个凭证会自动生成，以用作会计核算目的。然后，系统会象处理其它发票一样在系统中处理利息发票。 跟踪与分析
? IFS的应付帐款在各方面都提供了具有自由检索功能的出色的追踪功能。检索在总帐
和明细帐层次都可轻松进行。 ? ?
标准呈报功能包括发票信息和付款的报告，各个供应商的帐户报表，未付票据帐期分析，付款预测和货币重估。
现金流量分析是一个可选模块，它基于应收分类帐和应付分类帐的多币种信息，以及采购单和客户订单系统的计划现金流量。来自非集成应用系统的现金流量，如工资、分期付款、利息、货币结转和税金可以作为单项或经常性项目手工处理，使您能够全面控制货币的使用。
应付管理
IFS应付帐款模块的设计目的旨在简化您公司的供应商发票处理和付款的日常事务。它还提供了登记发票和付款最常用凭证的自动编码功能。与IFS会计规则这种可自动为经常事件编码的独特工具的结合，可避免错误编码，而且应付帐款的调节都变成了轻松的例行工作。 集成性
IFS/会计规划 IFS/总帐 IFS/采购 现金流分析 IFS/应付帐 ? 发票输入 ? 采购订单匹配 ? 付款 查询 报表 报表生成器 查询报表
IFS应付帐款模块与IFS采购模块的集成使得发票与采购订单及相关的交付项目的连接变的更为简单。
如果发票是由采购订单以外的凭证初使化，它将被记录为临时发票，或者被记录为无采购订单参考的发票。 发票登记表
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临时登记只需要供应商标识、发票号码和金额。所有编码使用IFS会计规则自动执行。 最终的登记要经过修改，使临时登记与更多功能相符，以便进行迅速管理。 发票登记表支持临时登记、最终登记和直接登记，从而为用户提供多种处理功能。比如，可以使用临时登记表确定一个同时具有不同付款日期的付款计划。
在登记时，这三种登记表中具有以下功能： ? ? ? ? ?
参考采购订单号码。
收集供应商的基本相关数据做为参考。
在应付帐款分类帐中自动编码，增值税/税率和预备成本编码。 在指定期间中直接进行费用分摊。
取消发票，修正凭证根据原始登记自动生成。
编码
预备编码可使您将附加信息与发票连接。然后可选择一个特定的成本中心或项目做为与指定发票相关的所有编码的附件。这包括应付分类帐、增值税/税率、成本编码和在付款时的汇率差异。
此功能的执行符合IFS会计规则中规定的规则。这些规则适用于IFS应用系统套件中的所有模块。IFS会计规则规定了科目如何登记入代码串中的十个不同的代码元素中，自动交易如何创建以及应使用哪种凭证序列。这些规则可在整个公司范围内或为不同用户组指定一个通用的定义。因为所有的模块使用同样的规则，所以总的交易流程可保持高度的自动化。由于最大程度地减少了手工登录工作，从而确保了过帐的高度精确。
币种选择
系统可管理多种货币。尽管在登记发票时为每位供应商建议了一种缺省货币，但对于同一位供应商，发票也可用不同的币种登记。汇率可从货币表中自动获得，而且可自动转换为记帐本位币。付款时的汇率差异也可以自动计算和结算。
在应付分类帐中，发票金额始终以两种货币表示。所创建的会计事项会包括实际货币和记帐本位币的金额。使用的货币和汇率也包括在内，这使得在总分类帐内可选择跟踪货币余额。
付款
可选货币的使用也适用于付款方面。系统为付款事务提供了不同的管理方法。自动编码对于所采用的所有付款方法都相同： ?
手工：付款金额以传统的手工方式中支付并进行核对。而付款中所包含的银行手续费也可自动编码。当需要时，系统可以自动提出折扣建议并且可手工调整。系统支持部分付款，同时可显示原始发票未付金额。系统还可以将付款记录到无相应发票的科目。这种付款会收到一个特定的参考标识，这可简化日后与发票的匹配。
支付建议：支付建议可根据所选条件生成，比如到期日、供应商组和货币。支付建议可用多种方式更改，比如：增减发票或科目金额，改变付款金额，或改变计划付款日期。一旦付款建议经过核准，就创建了一个付款单，这个付款单可用不同的付款单据类型或支票形式打印出来。付款单也可用电子方式发送至不同的付款机构。 付款确认：当一项付款经过确认后，付款日期、汇率和金额等信息仍可以改变。汇率差异、现金折扣和银行手续费可自动编码。
贷项抵销：贷项通知单和科目中的付款可根据借项发票进行结算。
回退付款：可以全部或部分调整已输入的付款。以前的付款可以冲销，而且发票可以返回到付款以前的状态(未清项/部分付款)。然后就可以正确地付款。
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