编号：2001-HTRH-05.1 红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统（ERP）总体规划
工作单 预防维护 设备性能 设备监控
IFS/人力资源 考勤管理 工资管理
IFS/电子商务 协作门户
Work Orders
Preventive Maintenance Equipment Performance Equipment Monitoring
IFS Human Res. Time&Attendance
Payroll Administrationg
IFS e-biz
Web Collaboration/Selling
Sub-total
(a)应用系统合计 (b)用户许可合计 50用户,每用户149,40元 (c)系统年维护费 ((a)+(b))*18%
IFS应用系统合计 (a)+(b)+(c)
(d)Oracle8.16企业版 50用户，每用户2,680元
总计
99,600
159,360 1,580,320 747,000 418,918 2,746,238
134,000
2,880,238
4.2 ERP系统实施服务
实施项目 系统培训 客户化修改 顾问指导 合计 实施人日 100 250 190 实施费率（元/人日） 5,600 5,600 5,600 费用合计 560,000 1,400,000 1,064,000 3,024,000 540
4.3 硬件及系统软件
项 目
数量
2
单价
145,250.00
金额
290,500.00
工程投资预算
一、 服务器系统
1、 DATEBASE SERVER
1） IBM NETFINITY X250-61Y SERVER
4*INTEL PIII/750 XEON/1M Cache CPU,1GB ECC
SDRAM,双通道磁盘阵列卡ServerRaid-4M，40XCDROM，1.44MFDD,2*10/100M网卡；15寸彩显,键盘，鼠标
1
68,700.00
68,700.00
2） IBM EXP300磁盘阵列柜
IBM EXP300磁盘扩展单元，10个IBM 18.2GB 10K rmpHDD FOR EXP300，2M EXTERNAL .8mm to 68-pin SCSI连接电缆 3） 现场安装调试费 2、 WEB SERVER
IBM X220-32X SERVER
2,000.00 26,400.00
1 1
2,000.00 26,400.00
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INTEL PIII/1.13G/512K cache CPU,512M ECC SDRAM,2*18.2GB硬盘,48XCDROM，10/100M网卡；15寸彩显
1
IBM X220-32X SERVER
23,700.00
23,700.00
3、 TERMINAL SERVER
INTEL PIII/1.13G/512K cache CPU,512M ECC SDRAM,18.2GB硬盘,48XCDROM，10/100M网卡；15寸彩显
1
1
3
3 2
69,000.00
46,500.00
47,500.00
46,500.00
13,500.00
69,000.00
46,500.00
142,500.00
139,500.00
27,000.00
6,400.00
25,000.00
7,900.00
3,500.00
980.00
10,000.00
6,840.00 560.00
19,825.00
13,870.00
3,000.00
二、 网络设备
1、 3COM 4924（3C17701）三层交换机
4、
9、 6、 7、 8、 5、 2、 3、
24个10/100/1000M以太网口，1个模块扩展槽，
放在网络中心
3C17712 1000BASE-LX 4口光纤模块 FOR 4924 用于网络中心与综合仓库配线间连接 3COM 4900（3C17700）三层交换机
12个100/1000M以太网口，1个模块扩展槽，放在：综合仓库配线间1台，BM2传动配电室2台。
3C17712 1000BASE-LX 4口多膜光纤模块 FOR 4900 放在：综合仓库配线间1个，BM2传动配电室2个。 3COM 4400（3C17203）交换机
24口10/100M以太网口，两个扩展槽，放在：BM2湿部控制室1台；BM2完成工段1台。 3C17220 1000BASE-T模块 FOR 4400 放在BM2湿部控制室交换机2个。 3C17223 1000BASE-LX光纤模块 FOR 4400 放在BM2完成工段交换机各2个。 3COM 3300（3C16980）交换机
24口10/100M以太网口，一个扩展槽，放在科研楼配线间
3C16970 100M光纤模块 FOR 3300 放在科研楼配线间
2 2 1
3,200.00
12,500.00
7,900.00
1
1
4 18 8
1
1
6
3,500.00
980.00
2,500.00
380.00 70.00
19,825.00
13,870.00
500.00
10、 NETSTAR 100M光纤转换器
放在综合仓库配线间，用于转换连接科研楼配线间SWTICH
11、 3C996 10/100/1000BASE-T服务器网卡
两台DATEBASE SERVER各2块
12、 AMP MJ-45接口转ST或SC光纤跳线（3M） 13、 AMP 原装6类双绞线跳线（3M）
三、 网络通讯设备
1、 CISCO 2621 ROUTER
2、 3、
2个100M以太网口，2个WIC接口，1个NM接
口
CISCO NM-8AM
8口 MODEM模块，用于CISCO 2621 LEGEND 56K 精品型MODEM（带避雷功能）
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4、 CISCO PIX-515-UR-BUN网络防火墙
1 1
1
1 0.05 0.10
70,500.00
6,499.00
70,500.00
6,499.00
四、 工作站（具体数量未定）
1、 联想 开天2000 6C/1G 12820DSN 15\
INTEL 6C/1G CPU,128M SDRAM,20GB硬盘,CDROM，
INTEL 10/100M网卡；15寸彩显；预装中文WIN98
38,500.00
21,780.00
1,070,954.00 1,070,954.00
38,500.00
21,780.00
53,547.70 107,095.40 1,231,597
五、 操作系统软件
1、 MICROSOFT WINDOWS 2000 ADVANCE
SERVER（50CAL）
用于主服务器内
2、
MICROSOFT WINDOWS 2000 ADVANCE
SERVER LICENCE 用于备用服务器内
六、 设备税金（设备金额的5%）
七、 系统安装、调试集成费（设备金额的10%）
硬件设备投资预算合计
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5. 系统实施风险与效益预测
5.1 实施风险
根据初步调研及实施ERP系统所积累的经验，红塔仁恒公司如要实施ERP/EAM系统，其主要潜在风险在于： ? ? ? ? ? ?
核心领导层对ERP系统认识不足，对系统实施支持力度不够； 现有管理体制正处于变化阶段，系统需要跟上管理体制的变革； 企业效益下滑可能会导致对系统的投入不足； 红塔仁恒内部缺乏有力的项目实施小组； 红塔仁恒内部缺少有实施ERP经验的项目经理； 部门间沟通协调不足。
5.2 效益预测
以下数据是根据成功实施IFS（ERP）系统的同行业公司及结合对红塔仁恒纸业的调研结果进行收益预测分析。同时，遵循以下假设： 1) IFS（ERP）项目成功实施; 2) 经济环境及利率水平没有重大波动;
3) 红塔仁恒纸业公司所处的行业及贵公司没有发生重大变化；
4) 所有与红塔仁恒纸业相关的资料均由红塔仁恒纸业公司提供并真实可靠。
收益预测
1）降低采购成本，提高采购质量。
IFS（ERP）系统中的“采购”模块强调“请购-采购-接收-检验-入库-付款”的全过程控制，以尽可能地降低成本，避免不应该的资金支出。因此，采购员在ERP系统中生成采购定单以后，要按照ERP系统中设置的采购审批路线（如企业习惯是“采购经理先审，财务经理再审”），进行逐层审批。这样，采购人员每次进货都要货比三家，取得现行市场上理想的价格，超价和开拓新厂家要申报。同时依靠IFS系统建立有效的供应商评估系统。贵公司现有一个较为简单的供应商评估标准，但只每年评估一次，平时没有进行相应的统计与分析，造成准确性与实时性不高。实施IFS（ERP）系统后，系统可以记录相应的合同、价格、交付是否及时、产品质量状况、供应商比价、信誉、采购成本、有效期、分级、分类、包装、运输等信息，是每一笔合同、每一次交货都纪录在案，这样就可以工相关人员进行统计、分析优选供应商和产品。通过以上方法，预测可降低采购成本5%以上;
2）可减少库存和在制品，特别是产成品的库存金额，从而减少了资金占用,减少利息支出（或机会成本）。
IFS（ERP）系统通过库存管理和车间管理功能对所有物料进行了多层次的精确的物料动态管理，这样可以使各级管理人员精确及时地掌握库存和在制品数据。
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物料管理有极强的计划性，通过物料需求计划（MRP）将物料供应计划和生产计划紧密衔接，使物资供应部门和制造部门对应该做什么、做多少、什么时候做都非常明确，从而减少了物料的盲目采购和生产。同时，IFS系统也具有灵活的例外处理模式，如为大客户储备库存、无生产计划的采购等，满足贵公司在对大客户的销售策略及原材料采购的特殊要求。
在车间执行级，通过MRPⅡ/JIT的混合制造模式，在执行生产作业计划时采用JIT的拉动机制，使前序生产（或供货）严格按照后序的“拉动”信息执行，真正实现准时供货。 据预测，库存和在制品可减少20%-30%；
3）可降低制造成本。
IFS（ERP）系统加强了对资金的控制，严格地控制了企业各项费用。现在贵公司只有生产部有部分定额考核指标，且材料耗用定额不够准确，还没有进行成本中心管理。运用IFS系统可制订构成所有产品结构物料的定额（标准）成本，根据零件的工艺路线制订各工序的工序价格，然后通过实际成本和定额（标准）成本的差异分析来监控各成本要素的变动，从而控制有关部门生产活动的效益，及时发现和解决问题。据预测，制造成本因此可降低5%-12%;
4）提高应收账款周转率，减少坏账损失。
据了解，红塔仁恒公司并没有系统辅助或专人负责催收应收款，造成应收款回笼较慢，周转率低。IFS（ERP）系统拥有完善的应收款管理程序，会自动根据合同或销售订单的条款，及时生成多级催款通知，再通过制定相应的催款制度，有效加速应收账款的回收。据预测，应收账款周转率可提高25%以上；
5）延长生产设备经济寿命，降低机器设备的维护费用。
IFS（ERP）系统的设备管理子系统是非常著名的，它将最先进的设备管理理念融合到系统中。基于对设备的实进有效的监控，在保证质量的前提下，减少停工大修的次数，延长生产设备的经济寿命20%。而且，该子系统对设备零部件的管理也十分有效，能大大提高零部件、易耗品的使用寿命，降低机器设备的维护费用。据预测，可降低设备维护费用30%-40%；
6）加强部门间的信息沟通，提高工作效率。
据了解，红塔仁恒公司现各部门拥有自已的信息系统，但相互之间并不集成，形成信息孤岛效应，造成工作效率低，部门间协调不畅顺，矛盾丛生。实施IFS（ERP）系统以后，所有部门的信息根据权限向有需要了解的人开放，这样，部门间的信息沟通畅通无阻，从而提高工作效率。同时，由于每个人的作业都有记录，减少部门间责任不清，冲突不断的问题。
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