固定资产 流动资产
无形及递延资产 流动负债 实收资本
未分配利润 流动比率
资产负债率
金额或比率
384138.57
653334.72 50853.54 88418.76 1200000
-200091.93 7.39 8.12%
从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这一方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应。 二、中小公司融资需求
公司拟吸收风险投资1000万元，可以分两期投入。第一期400万元资金主要用于《运政管理信息系统》在全国的的推广应用以及《稽查管理信息系统》的调研开发，具体用途见下表： 序号 项目 金额（万元） 1
《运政管理信息系统》在全国的的推广费用 200 2
《稽查管理信息系统》的调研开发费用 200
第二期600万元资金主要用于地球卫星定位技术（GPS）地理信息技术（GIS）在交通行业应用以及《客运联网结算系统》调研开发费用，具体用途见下表： 序号 项目 金额
1
地球卫星定位技术（GPS）地理信息技术（GIS）在交通行业应用调研开发费 300 2
《客运联网结算系统》调研开发费用 300
三、财务分析汇总表
单位：万元 /人民币 年期 项目 2001年 2002年 2003年 销售收入 1000
4000 10000
软件销售收入 350 1400 3500 税后利润 166 1023 2232 总资产 1300 3600 7000 总负债 70 213 37