日用杂品店 五金交电建材店 理发店 废品收购店 书报销售店 公共电话亭 中西药店 水果店 综合修理店 储蓄所 邮政所 电讯营业所 汽车停车场（库） 260 120 100 100 60 40 80 90 260 200 200 200 54000 （1800个车位） 600 600 600 500 600 500 600 600 600 600 600 600 1200 15.6 7.2 6 5 3.6 2 4.8 5.4 15.6 12 12 12 6480 自行车（摩托车）停车场（库） 14790 （9860个车位） 300 30 40 150 150 400 900 1331.1 变电站 路灯配电室 净化石油气站 公共厕所 垃圾集散点 小区综合管理处 500 500 600 600 300 600 15 1.5 2.4 9 4.5 24 居民委员会 合计 420 600 25.2 9904.05 6、不可预见配套费
（7029.52+58472.81+3303.71+8833.90+9904.05）×5%=4377.20（万元） 7、开发期间税费（表4—2—11）
开 发 期 间 税 费（4—2—11）
序号 1 2 3 4 项 目 配套设施建设费 投资方向调节税 计算依据 58472.81（万元）×6% 58472.81（万元）×5% 金额/万元 3508.37 2923.64 233.89 230.08 工程质量与施工安全监督费 58472.81（万元）×4‰ 供水管网补偿费 住宅按0.3吨/人，600元/吨计，1278人×0.3吨/人×600元/吨 5 供电用电负荷费 住宅按4KVA/户，480元/KVA计，3652户×4KVA/户×480元/KVA 701.18 6 7 8、开发成本
其他税费 合计 58472.81（万元）×2% 1169.46 8766.62 为以上7项之和，共计为：116509.06（万元） （二）开发费用（表4—2—12）
开 发 费 用 汇 总 表（4—2—12）
序号 项 目 计 算 依 据 金额/万元 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 管理费用 销售费用 开发成本×3%=116509.06×3% （2.1）+（2.2）+（2.3） 3495.27 6103.87 872.0 3487.91 1743.96 另计 9599.14 广告及市场推广费 销售收入×0.5%★ 销售代理 销售手续费 贷款利息 合计 销售收入×2%★ 销售收入×1%★ 详见“贷款还本付息表” ★销售收入来源详见“销售收入预测表”。 (三)投资成本费用估算汇总表（表4—3—13）
投 资 成 本 费 用 估 算 汇 总 表（表4—3—13）
得房成本（万元/㎡） 成本项目 （一）土地成本 1、征地补偿费 2、土地使用权出让金 （二）建安工程费 （三）前期工程费 （四）基础设施配套费 （五）公建配套费 （六）不可预见费 （七）开发期间税费 （八）开发费 总额/万元 多层（181883㎡） 高层（169593㎡） 22850.77 15821.25 7029.52 58472.81 3303.71 8833.90 9904.05 4377.20 8766.62 9599.14 650 450 200 1350 94 251 282 125 250 273 650 450 200 2000 94 251 282 125 250 273 （九）投资总额合计
126108.2 3275 3925 (四)资金筹措与投入计划及贷款利息 1、资金筹措与投入计划
本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金运作方式如下：自有资金全部用于投资；预售收入扣除与销售有关税费后用于投资；此外若还缺资金，则向银行贷款。本项目开发总投资（不含贷款利息）共计126108万元，按规定资金投入不少于总投资的20%，由此计算可需自有资金25222万元，需贷款额合计35300万元，预售房收入用于投资合计65586万元。其中自有资金可通过招商引资筹集。
本项目投资计划与资金筹措情况详见表4—2—14“投资计划与资金筹措表”。 2、贷款本金的偿还及利息支付
销售收入扣除有关销售税费后，作为可运用资金，用于投资及还本付息。投资后余额按先付息后还本的原则支用直至本息偿还完毕。本项目贷款利息采用中央银行最新公布的中长期贷款利率7.65%。具体还本息计划详见表4—2—15“贷款还本目付息估算表”。
投资计划与资金筹措表（4—2—14）
序号 项目 合计 1 2 3 建设经营期 4 5 6 7 8 14669 12392 9 1138 1 投资总额 143068 13913 18535 20151 20944 17690 18760 17268 126108 13622 17752 18784 18784 14829 15489 14456 1.1 建设投资 1.2 贷款利息 2 资金筹措 16960 291 783 1367 2160 2861 3271 2812 2277 14669 2277 1138 1138 1138 143068 13913 18535 20151 20944 17690 18760 17268 25222 52260 6022 7891 6000 5483 3760 3760 2840 2840 3271 2812 2.1 自有资金 2.2 借款 （含利息） 10367 11160 7861 2.3 销售收入再投入 65586 7025 6024 6024 6989 12649 14456 12392
贷 款 还 本 付 息 估 算 表（4—2—15） 单位：万元
序号 项目 合计 1 7891 建设经营期 2 13374 3 4 5 6 36762 7 29762 8 14881 9 1 年初借 款累计 23741 34901 42762 2 本年借款 3 本年应 计利息 4 本年底本息偿还 5 年末借 款累计 6 归还借款本息来源 35300 7600 16960 291 4700 783 9000 1367 9000 2160 5000 2861 3271 2812 2277 1138 52260 9271 9812 17158 16019 7891 13374 23741 34901 42762 36762 29762 14881 52260 9271 9812 17158 16019 6.1 投资回收 52260 9271 9812 17158 16019