ERP沙盘模拟期中总结报告
——起始年至第四年
第一部分：工作报告
总战略：
经过讨论决定，我们制定了如下总战略。
市场：我们决定放弃国内市场，从第一年就同时开始投资开发区域、亚洲和国际市场。在我们的分析下，国内市场可能是竞争的热点，其他小组可能会晚开始或者放弃亚洲或国际市场，因此，在亚洲和国际市场我们可能会有更小的竞争压力。
产品研发：我们决定放弃P4，专注于P2和P3产品。因为P4的研发成和生产成本都是最高的，很可能会碰到现金不足而无法进行生产的情况。之所以选择研发两个产品，是想让我们有一定的选择空间，有一定的灵活性。我们决定在第一年一开始即开始研发P2和P3两个产品，有一定的可能抢占先机，事实证明，有的小组并没有一开始就研发了P3，因此我们P3的选择上有了一定优势。
ISO资格：我们在第一年一开始即投资ISO9000和ISO14000，目的是在选择订单时有优势。但前四年的运营证明，市场对ISO资格的需求并不高，因此，这个方案没有起到预想的作用。 （一） 起始年
根据游戏预先设定的规则，起始年不能开展市场开发、产品研发、生产线投资等项目，主要目的在于团队磨合、进一步熟悉规则，明晰企业的运营过程。我们在起始年并没有制定任何战略，只是按部就班进行运营。起始年结束后，每个人对于各自的工作和游戏规则更为熟悉。 1. 首席执行官 2. 营销总监 3. 生产总监 4. 采购总监 5. 财务总监
在年初，参与新年度规划讨论，填写起始年现金预算表，支付1M的广告费，支付1M的应付税。
第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为18M。原材料入库时支付2M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为4M，应剩余14M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为14M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为4M，应剩余10M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为10M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，随后初始设定的15M的应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第三季度现金支出为3M，现金收入为15M，应剩余22M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为22M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，随后，32M的P1订单应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第四季度现金支出为4M，现金收入为32M，应剩余50M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进入年末部分。
在年末，支付4M的长期贷款利息，支付4M的设备维护费，期末进行对账，余额为42M。随后，填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。
综合管理费用明细表
项目 管理费 广告费 维修费 租金 转产费 市场准入开拓 ISO资格认证 产品研发 其他 合计 金额 4 1 4 0 0 0 0 0 0 9 备注 本地市场P1投入1M 区域 国内 亚洲 国际 ISO9000 ISO14000 P2（ ） P3（ ） P4( ) 利 润 表
项目 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润
算符 + - = - = - = +/- +/- = - = 上年数 35 12 23 11 12 4 8 -4 4 1 3 本年数 32 12 20 9 11 4 7 -4 3 1 2 资产负债表
资产 流动资产： 现金 应收款 在制品 成品 原料 流动资产合计 固定资产： 土地和建筑 机器与设备 在建工程 固定资产合计 资产总计 （二）第一年
期初数 20 15 8 6 3 52 40 13 53 105 期末数 42 0 8 6 2 58 40 9 49 107 负债和所有者权益 负债： 长期负债 短期负债 应付账款 应交税金 一年内到期的长期负债 负债合计 所有者权益： 股东资本 利润留存 年度净利 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 期初数 40 1 41 50 11 3 64 105 期末数 40 1 41 50 14 2 66 107 年初计划：经讨论后，我们决定不竞争本地市场的老大，但选择订单的顺序不能应在前三个。在反复商量之后，我们对本地市场的P1投入了7M的广告费。生产力方面，我们决定首先投一条柔性生产线。按照最初的战略，我们开始研发P2、P3产品和开发区域、国际和亚洲市场，并投资ISO9000和ISO14000资格。根据当时的权益决定在第一季度借1桶短贷，在年末借3桶长贷。 1. 首席执行官 2. 营销总监 3. 生产总监 4. 采购总监 5. 财务总监
在年初，参与新年度规划讨论，填写第一年现金预算表，支付7M的广告费，支付1M的应付税。
第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为34M。申请短期贷款一桶，20M入库。原材料入库时支付1M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为11M，现金收入为20M，应剩余43M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为43M。原材料入库时支付0M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为11M，应剩余32M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为32M。原材料入库时支付1M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，支付1M的行政管理费，计算第三季度现金支出为11M，应剩余21M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为21M。原材料入库时支付2M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，随后，22M的P1订单应收款到账，移入现金库，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第四季度现金支出为13M，现金收入为22M，应剩余30M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进入年末部分。
在年末，支付4M的长期贷款利息，并借长贷三桶，现金库中增加60M现金，支付4M的设备维护费，支付3M市场开发费用，支付2M ISO资格认证费用，期末进行对账，余额为77M。并立即填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。
综合管理费用明细表
项目 管理费 广告费 维修费 租金 转产费 市场准入开拓 ISO资格认证 产品研发 其他 合计 金额 4 7 4 0 0 3 2 12 0 32 备注 本地市场P1投入7M √区域 国内 √亚洲 √国际 √ISO9000 √ISO14000 P2（√） P3（√） P4( ) 利 润 表
项目 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利润 财务收入/支出 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润
算符 + - = - = - = +/- +/- = - = 上年数 32 12 20 9 11 4 7 -4 3 1 2 本年数 22 8 14 32 -18 4 -22 -4 -26 0 -26