3.4. 预算模板
预算模板提供对预算表的格式制定的功能，预算编制时通过引用预算方案中预算模板创建生成预算表。预算模板编辑与个别表编辑相似，主要是编辑取数公式与项目公式，项目公式编制较个别报表编制更灵活，系统提供“批量填充”“自动填充”与“自动生成”等批量生成项目公式的方式，详细设置见第二部分1.2.2预算模板中相关介绍。
操作路径：管理会计――》预算管理――》预算设置――》预算模板――》预算模板 同时系统提供模板分组功能，系统默认的分组“自定义分析模板”不允许删除。用户自定义的预算分析模板分组时选择改模板，则在进行预算分析时，可以选择自定义的分析模板进行预算分析。
预算模板设置中，当单元格设置了项目公式时，该单元格可设置三个视图的取数公式，如下图：
目前系统中预算模板设置如下： 编码 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 名称 大额资金周计划编制模版 大额资金计划周报汇总模版 模板分组 无 无 模板类型 固定表 固定表 固定表 固定表 固定表 固定表 固定表 固定表 固定表 固定表 固定表 固定表 计量单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 大额资金计划周报分析模版（每周分析） 无 月资金预算情况表(不含公司)(单体) 月资金预算汇总模版(分公司) 月资金预算情况表对比分析表模版(含公司) 年度资金预算表 年度资金预算表汇总表模版 内部信贷规模变动周报 内部信贷规模变动周报汇总模版 大额资本性收支计划月报 大额资本性收支计划月报汇总模版 无 无 无 无 无 无 无 无 无 16 / 394
FY01 费用预算表 无 固定表 万元 计量单位为万元表示该报表中数值在预算提供中代表万元，即如果预算表中填入100，则凭证中查看预算界面中显示预算数值为1，000，000元。需要注意的是，如果是从财务系统中的报表进行取数，需要进行单位转换（因为财务系统中报表模板中计量单位都是默认元的）。如费用预算表中取财务系统102表的数据，由于财务系统表中数值是万元，预算表中直接refm取数，系统会在原表数值基础上再除10000，导致数值不正确，因而需要设置refm取数乘10000还原数值。
3.5. 预算方案
预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具，预算方案可以分配给下级责任中心，以贯彻集团的预算政策。一个预算方案可包含多个预算模板，同一段时间内只有一个预算方案可以执行，参与预算控制。已经进行预算控制的方案可随时进行反执行，进行修改。
操作路径：管理会计――》预算管理――》预算设置――》预算方案
3.6. 控制策略
控制策略本质上是从业务单据中抽取控制参数的规则集合，一个控制策略可以根据企业应用的场景定义多条控制规则，来满足不同的业务需要。控制策略可以分配到下级财务组织，下级财务组织可修改预算控制策略，但一个财务组织的一个业务系统只能有一个执行启用状态的预算控制策略。系统预设了各系统的预算控制策略，可以点击“系统引入”导入，减少设置工作量。
操作路径：管理会计――》预算管理――》预算控制――》控制策略设置
目前中化蓝天系统中各财务组织启用凭证控制策略（0005凭证－中化蓝天），太仓环保公司还启用了0001融资管理系统借款控制策略，0002委托贷款系统委托贷款单控制策略，0004票据管理系统应付票据控制策略。
凭证控制策略如下：
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说明（主界面及预算控制策略分录）： 属性 控制策略编码 控制策略名称 业务系统 业务单据 超额控制 说明 手工录入，不允许重复； 手工录入，不允许重复； 下拉选择，选择系统各业务系统； 业务系统选择后，可选择该系统下业务单据。 允许或不允许可选。只有控制策略与控制方式中都设置为不允许时，凭证审核时，提示超预算，不允许审核凭证。目前中化蓝天系统中允许超额控制； 与参数BG052预算数为0时视同为空配合使用，当时参数值为否（默认值）时，预算数为0的预算项目发生实际数，系统在进行预算控制时认为超预算；参数值为是时，同时控制设置中的“预算数为空时通过”选项选中，那么预算数为0的预算项目发生实际数，系统在进行预算控制时认为该项目找不到预算，不进行预算控制； 当定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找预算；适用于核算部门较预算编制部门明细的情况。此项勾选时，向上查找级次选项可选择，指本级无预算时，最多可向上级查找几级； 预算值为空时通过 定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找 向上查找最大级次设置 定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找勾选时才可以选；因预算编制中级次可能不同，建议选择为最大级，系统会查找到有预算级次为止； 定义用户要对集团下属那个组织进行预算控制操作，单据属性一般选择“公司.编码”。如果用户按照部门来编制预算，而且用户的辅助帐也是按照成本中心进行核算，单据属性一般选择“分录.辅助核算.辅助核算组合.成本中心.编责任中心来源 码”，设置时，可以设置限定值，如果不选限定值，则默认对系统中的所有组织都进行预算控制，如果设置了限定值，则只对指定的组织进行预算控制。建议在适用条件中设置。 指定对业务单据中的什么项目进行预算控制；单据中的预算项目来源与预算项预算项目来源 目的对应关系通过映射关系定义； 从源单据属性中选择，一般情况下可定义“分录.原币.编码”。如果用户按本币别来源 位币编制预算，而日常业务按照外币核算，需要按照本位币进行控制，则需要18 / 394
选“公司.本位币.编码”； 期间类型的选择主要是指定控制的期间类型。一般和想要控制的预算项目公式期间类型 的期间类型一致； 一般情况下是不用设置的。只有在用户期间类型定义为自定义期间时，才需要期间值 选择具体的自定义期间； 预算要素的选择主要是指定对项目公式的那个预算要素进行控制。从预算系统预算要素来源 所定义的预算要素中选择； 业务日期来源 从源单据属性中选择，一般可选择业务日期或记账日期； 指定业务单据中的哪个金额属性参与预算控制，如果用户在预算项目来源定义有辅助帐，业务申请属性也需要定义到辅助账行的预算控制金额；如果要控制业务申请属性的主会计科目为资产类、成本类、损益费用类、限定值定义为“2*分录.借贷来源 方向-1”，意义是，当凭证金额借方扣减预算，贷方返还预算（系统中结转损益凭证不扣减也不返还，但可查看预算余额）。如想设置为借方扣减预算，贷方不返还预算，限定值设置为“分录.借贷方向”； 没有配置适用条件则本条规则适用于任何条件，如果配置了适用条件，则只有适用条件 在条件满足时本条规则才产生控制作用。 如果单据项目编码与预算项目编码没有对应关系，用户需要定义单据项目与预算项目之间的映射关系，来实现预算的控制。界面如下：
映射关系支持批量设置与导入导出，设置方便。映射关系显示是根据预算项目来源显示的，如中化蓝天凭证系统中设置了“科目”和“辅助帐”两种项目来源，预算控制分录界面选择“科目”行，映射关系定义界面显示费用科目与费用预算项目的对应关系，而选择“辅助帐”行，显示银行帐户与资金预算项目的对应关系。因此映射关系设置（导入）应当根据不同项目来源分次设置与导入。
其他设置详见第二部分4.1.1控制策略新增相关介绍。
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3.7. 控制方式
控制方式的设置是针对每张预算模板设置控制方式。系统提供刚性控制与弹性控制，刚性控制又分为当期控制、累计控制、总量控制、本年控制四种，相同控制方式的预算项目可以建立组合控制关系。预算模板创建组织对预算模板设置控制方式后，可以分配到下级组织。目前蓝天系统内，费用预算表控制方式为累计控制，资金单据控制方式为允许超预算。
操作路径：管理会计――》预算管理――》预算控制――》控制方式设置
4. 业务操作
4.1. 预算编制
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