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销售预算（表一）
单位：元 季度 预计销售量（件） 甲产品 乙产品 预计销售价格 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合计 1 800 500 65 75 52000 37500 89500 2 1000 750 65 75 65000 56250 121250 3 1200 1000 65 75 78000 75000 152000 4 1000 750 65 75 65000 56250 121250 全年 4000 3000 65 75 260000 225000 485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元 季度 期初应收帐款 第1季度销售收入 第2季度销售收入 第3季度销售收入 第4季度销售收入 现金收入合计 1 31000 53700 84700 2 35800 72750 108550 3 48500 91800 140300 4 61200 72750 133950 全年 31000 89500 121250 15300 72750 467500
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生产预算（表三）
单位：件 季度 甲产品 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 乙产品 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 1 800 100 900 80 820 500 75 575 50 525 2 1000 120 1120 100 1020 750 100 850 75 775 3 1200 100 1300 120 1180 1000 75 1075 100 975 4 1000 120 1120 100 1020 750 75 825 75 750 全年 4000 120 4120 80 4040 3000 75 3075 50 3025
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直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：千克
季度 预计生产量（件） 材料单耗 P材料 S材料 预计生产需用量 P材料 S材料 加：期末存料量 P材料 S材料 预计需要量合计 P材料 S材料 减：期初存料量 P材料 S材料 预计采购量 P材料 S材料 材料单价（元） P材料 S材料 预计采购金额（元） P材料 S材料 1 820 3 2 2460 1640 918 612 3378 2252 720 480 2658 1772 4 5 19492 10632 8860 2 1020 3 2 3060 2040 1062 708 4122 2748 918 612 3204 2136 4 5 23496 12816 10680 3 1180 3 2 3540 2360 918 612 4458 2972 1062 708 3396 2264 4 5 24904 13584 11320 4 1020 3 2 3060 2040 1080 720 4140 2760 918 612 3222 2148 4 5 23628 12888 10740 全年 4040 3 2 12120 8080 1080 720 13200 8800 720 480 12480 8320 4 5 91520 49920 41600 十一郎（shiyilang）共享单车
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克 季度 预计生产量（件） 材料单耗（Q材料） 预计生产需用量 加：期末存料量 预计需要量合计 减：期初存料量 预计采购量 材料单价（元） 预计采购金额（元） 1 525 2 1050 465 1515 420 1095 6 6570 2 775 2 1550 585 2135 465 1670 6 10020 3 975 2 1950 450 2400 585 1815 6 10890 4 750 2 1500 450 1950 450 1500 6 9000 全年 3025 2 6050 450 6500 450 6080 6 36480
预计现金支出计算表（表六）
单位：元 季度 预计采购金额 甲产品 乙产品 期初应收帐款 第1季度采购金额 第2季度采购金额 第3季度采购金额 第4季度采购金额 现金支出合计 1 26062 19492 6570 11000 15637 26637 2 33516 23496 10020 10425 20110 30535 3 35794 24904 10890 13406 21476 34882 4 32628 23628 9000 14318 19577 33895 全年 12800 91520 36480 11000 26062 33516 35794 19577 125949
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直接人工预算（表七）
单位：元 季度 甲产品 预计生产量（件） 单位产品工时定额（工时） 直接人工工时总数（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 乙产品 预计生产量（件） 单位产品工时定额（工时） 直接人工工时总数（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 直接人工成本合计 1 820 3 2460 4 9840 525 5 2625 4 10500 20340 2 1020 3 3060 4 12240 775 5 3875 4 15500 27740 3 1180 3 3540 4 14160 975 5 4875 4 19500 33660 4 1020 3 3060 4 12240 750 5 3750 4 15000 27240 全年 4040 3 12120 4 48480 3025 5 15125 4 60500 108980