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现金预算（表十六）
单位：元 季度 期初现金余额 加：销售现金收入 现金收入合计 减：现金支出 直接材料 直接人工 制造费用 销售费用 管理费用 所得税 设备购置 长期贷款利息 投资者利润 合计 现金余缺 筹资与运用 银行短期借款 偿还银行借款 支付借款利息 期末现金余额 1 4000 84700 88700 26637 20340 11551 10192 2500 10067 10950 900 2000 95137 （6437） 12000 5563 2 5563 108559 114113 30535 27740 13771 11351 2500 10067 6000 900 2000 104864 9249 3 5049 140300 145349 34882 33660 15547 12651 2500 10067 24000 900 2000 136207 9142 4 4842 133950 138792 33895 27240 13621 11351 2500 10066 28000 900 2000 129573 9219 全年 4000 467500 471500 125949 108980 54490 45545 10000 40267 68950 3600 8000 465781 5719 12000 （4000） （4000） （4000） （12000） （200） 5049 （300） 4842 （400） 4819 （900） 4819
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预计损益表（表十七）
××年度 单位：元
项目 销售收入 减：产品销售成本（变动成本） 变动性销售费用 贡献边际 减：固定性制造费用 固定性销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 减：所得税（33%） 净利润 金额 485000 264792 18145 202063 38143 27400 10000 4500 122020 40267 81753 资料来源 表一 表十、十一 表十三 表八 表十三 表十四 十一郎（shiyilang）共享单车
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日 单位：元 项目 资产 流动资产 货币资金 应收帐款 存货 待摊费用 流动资产合计 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产合计 无形资产及递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 长期资产合计 资产总计 期初 4000 31000 13000 ---- 48000 198699 10000 188699 188699 1700 1700 190399 238399 期末 4819 48500 17982 5600 76901 267649 26347 241302 241302 1000 1000 242302 319203 资料（期末数） 表十六 表一（第四季度销售收入40%） 表十二 预计数 年初数+表十六“设备购置合计” 表八 根据无形资产摊销计划填列 十一郎（shiyilang）共享单车
负债及所有者权益 流动负债 应付帐款 11000 13051 表六，第四季度采购金额×40% 预计分配利润-已付利润（表十六） 根据有关计划填列 年初数+本期提取数 应付利润 应付福利费 流动负债合计 长期负债 长期借款 长期负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 ----- 3800 14800 96000 96000 110800 100000 5799 3800 18000 127599 238399
9172 3800 26023 10100 10100 127023 100000 5799 11975 74406 192180 319203 十一郎（shiyilang）共享单车
预计财务状况变动表（表十九）
××年度 单位：元 流动资金来源和运用 金额 流动资金各项目的变动 金额 一、流动资金来源 1、本年净利润 加：不减少流动资金的费用和损失 （1）固定资产折旧 （2）无形资产摊销 小计 2、其他来源 （1）增加长期借款 （2）资本净增加额 小计 流动资金来源合计 二、流动资金运用 1、利润分配 （1）提取盈余公积 （2）应付利润 小计 2、其他运用 购置固定资产 小计 流动资金运用合计 三、流动资金增加净额 81753 16347 700 98800 5000 8175 13175 111975 8175 17172 25347 68950 68950 94297 17678 一、流动资金本期增加数 1、货币资金 2、应收帐款 3、待摊费用 4、存货 流动资金增加净额 二、流动负债本年增加数 1、应付帐款 2、未付利润 流动负债增加净额 三、流动资金增加净额 819 17500 5600 4982 28901 2051 9172 11223 17678