实验报告
课程名称 ERP软件II 专业班级 13 财务管理1班 实验班组 A58 指导教师： 皮兴鄂 学 号： 13250202160 姓 名： 黄晓媚 提交日期： 2015-2016学年第1学期
广东财经大学教务处 制
《ERP软件II》实验报告 财务管理1班60黄晓媚
专业班级 财务管理1班 学号 13250202160 姓名 黄晓媚 项目 一 10分 二 35分 三 20分 四 20分 五 10分 格式规范 总 分 5分 100分 得 分 评阅人 复核人
概叙
本学期我们主要通过实验掌握用友ERP的财务管理系统基本操作，熟悉系统管理、基础设置与总账系统、薪资系统、固定资产系统以及应收应付款管理系统的操作。ERP二的模拟实验是一种理论与实践紧密结合的课程，涉及企业整体战略、企业产品研发、企业设备投资改造、企业生产能力规划、企业物料需求计划、企业资金需求计划、企业市场与销售、企业财务指标分析、企业团队建设等多个方面。我们所学习的所有专业知识都运用到实践操作中，我们每个人都直接参与模拟企业的运作，体验实验操作带来的与课本学习不一样的体会。同时，我们可以真正感受到市场竞争的激烈和残酷，体验承担企业经营风险与责任。短短的六周里，我们遇到企业经营中经常出现的多种问题，并学习如何应用我们所学的知识去分析问题，制定决策，组织实施，这一体验在一定程度上极大地激发了我们对学习的热情，提高了学习效率。在团队合作中，我们也切身体验到了团队协作的重要性。
ERP实训个人报告
一、实验目的与实验内容（10分） 实验目的：
ERP软件II主要以了解和模拟一个企业的日常营运作为实验目的，主要包括了系统管理的基础设置与日常业务处理。再细分则是总账系统、薪资管理系统、固定资产系统、应收管理系统、应付管理系统、UFO报表系统等几个子系统的操作实践，要求各部门各环节做到紧密联系。其中，总账系统可以通过输入和处理各种记账凭证或原始凭证，完成记账对账结账工作，生成并查询和打印各种日记账、明细账和总分类账。该课程主要向学生提供一个企业的基本信息情况，让各管理系统的学生通过合作，制定出合理的公司运营计划并加以实施。通过这一实践过程，各专业学生的相辅相成，学生可以验证其决策是否有效，能否让一个企业有条理的持续经营下去，逐步提高利润空间。
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实验内容： （一）财务预算 （二）总账系统初始化 （三）固定资产系统初始化 （四）各大模块的期末处理 （五）现金流量表
（六）编制利润表和资产负债表
二、综合实验成果（35分）
（一）制造企业生产经营活动的主要工作流程
在经过笔记本业务和圆珠笔业务的操作实践后，我从与其他小组成员讨论决策的过程中大致了解了各部门的运作，将它们连贯起来，大致是如下情况，首先，企业接到客户订单，进行销售预测，由销售部门制作出销售预测订单和销售订单。然后生产部门根据销售预测订单与销售订单进行生产计划。通过制定主生产计划并预测生产产品的数量和种类，从而制定采购作业计划。另外，生产部门还要进行产能检验，根据企业拥有的生产资源计算生产所需要的产能，如果产能不足，则要制定加班计划。人力部门也要据此来计算正常工时和加班工时，预测本月的工资薪金。接着由采购部进行采购，根据采购作业计划，填制采购申请单，经采购主管审批后，交给采购人员进行采购。采购人员根据请购单，选择供应商进行采购。途中考虑供应商请求率和材料合格率和损耗率。采购到货后，由仓库管理人员进行采购入库，原材料入库后，生产部门要进行生产通知，填制领料单，仓库管理人员核对领料单，根据领料单进行备货出库，生产车间领料后进行生产。在生产过程还要对产成品进行质量检验，检验过关的产成品才可以入库，不合格的产成品统计后进行销毁。然后是由销售部门进行销售出货，销售人员填制销售出货单办理出货手续，仓库管理人员根据已批准的销售单，备货发货，销售人员组织进行配送。产品销售后，销售人员收款，填制销售发票。最后由财务部审核各种单据，进行对账和结账，最后生产财务报表。 （二）本人工作岗位及其岗位职责
本人在能力有限公司中担任的是财务主管一职。所在部门是财务部。主要工作是：负责对系统管理中的总账、固定资产、应收管理和应付管理、财务报表等几个子系统进行初始化设置。日常工作还有记账凭证的填制、资产负债表和利润表的编制和期末
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记账对账结账的处理，最后生成财务报表上交给上级。
具体工作如下： 1、
初始化：总系统初始化、固定资产初始化，录入固定资产卡片、应收应付
初始化。 2、 3、 销。 4、 5、 6、 7、 8、 9、
支付各种费用：在总账系统中填制凭证。 计提折旧：折旧分配，归集生成记账凭证。 分配间接费用：间接费用汇总分配表、填记账凭证。 计算生产成本：生产成本计算表，填记账凭证。
记账：各系统模块进行期末结账，最后由总账系统结账。 编制资产负债表、利润表。
核算应付款项：在采购的队员做好采购发票后，在应付系统中处理。 收款结算：在销售员收款填制收款单后，在应收系统处理，进行相应的核
（三）个人主要实验成果
1、工作流程
作为公司的财务主管，我的工作主要是负责对系统管理中的总账、固定资产、应收管理和应付管理、财务报表等几个子系统进行初始化设置。日常工作还有记账凭证的填制、资产负债表和利润表的编制和期末记账对账结账的处理。
2、实验步骤
（1）组建模拟公司，建立管理团队
以5人一小组为单位组成一个企业的高层管理人员，选出一名CEO作为最高管理人进行日常的组织工作。各成员根据自己所学的专业选择对应的职位，学习供应链知识的担任生产经理或采购销售经理，学习财务管理知识的担任财务经理或会计经理。各司其职的基础上还要加强各部门之间的信息流通和合作，培养全局观念，重大事项必须经过全体成员的共同讨论。
（2）建成账套后，进行一系列的初始化设置。
<1>设置系统参数 操作步骤：
在总账系统菜单中，单击“设置”|“选项”，打开“选项”窗口。
编辑“允许修改、作废他人填制的凭证”前的复选框；单击“凭证审核控制到操作员”前的复选框；再单击“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”
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前的复选框。
<2>增加会计科目 操作步骤：
在总账系统中，单击“设置”|“会计科目”。 单击“增加”按钮，打开“会计科目—新增”窗口。 <3>输入期初余额 操作步骤：
单击“设置”|“期初余额”，打开“期初余额录入”窗口。 依次录入金额，进行“试算”。 <4>录入固定资产原始卡片 操作步骤：
单击固定资产系统的“设置”|“录入原始卡片”。 依次录入相关数据。 （3）应付系统的核算 操作步骤：
根据采购部门传递过来的采购单据，通过“制单”生成相应的凭证，交由CEO进行审核。 （4）收款结算
操作步骤：
根据这个月本公司实现的销售收入和销售人员收到的货款，填制销售专用发票，“制单”生成相应凭证，并进行“手动核销”处理。 （5）支出费用
操作步骤：
在“总账”中，单击“凭证”|“填制凭证”。 根据相关会计科目和数额进行录入。 （6）计提固定资产折旧
操作步骤：
单击“固定资产”|“计提本月折旧”。 生成凭证。
（7）分配间接费用，生成相应凭证。 （8）计算生产成本，结转相应凭证。
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