账 号 8—20 南门工行 账 号 开户银行 12—15 台江建行 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 人 开户银行 人民币（大写）肆仟元整 3 票据种类 票据张数 转账支票 0 0 0 0 单位主管 会计 复核 记账 收款
21-2
发 票
商品编号 合计 销货单位： 主管
购货单位： 品名 A产品 B产品 中闽公司 规格 2009年12月11日 单价 4 10 №
单位 千克 千克 数量 50,000 10,000 ￥ 人民币大写： 壹拾叁万零仟零佰零拾零元零角零分 新新公司 会计
付款人
开
22-1
转账支票存根
支票号码： 科 目： 对方科目： 出票日期： 收款人： 金额： 用途：
2009年12月13日
南方电网公司 6,500.00 付电费 90304
单位主管
会计
22-2
新新公司内部转账单
2009年12月13日
部 门 名 称 车 间 厂 部 合 计 6,500.00 按仪表记录分配 5,000.00 按仪表记录分配 1,500.00 摘 要 金 额
22-3
南方力网公司电费结算单
客户名称:新新公司 2009年12
月13日
用电量(度) 每度单价 金 额 注 5,000 金额(大写)
0.4 人民币贰仟元整 2,000.00 备
23-1
转账支票存根
支票号码： 科 目： 对方科目： 出票日期： 收款人： 金额： 用途：
2009年12月13日
广州自来水公司 1,000.00 付水费 90305
单位主管
会计
23-2
新新公司内部转账单
2009年12月13日
部 门 名 称 车 间 厂 部 合 计 1,000.00 按仪表记录分配 300.00 按仪表记录分配 700.00 摘 要 金 额
23-3
广州市自来水公司水费结算
单
客户名称:新新公司 2009年12月13日
用电量(吨) 价 500 金额(大写) 2 人民币壹仟元整 1,000.00 每吨单金 额 注 备
24-1
新新公司职工医药费支出汇总
表
2009年12月14日
职 工名 全 部 药额 单 数 5 核 销数 200.00 100 200.00 减去核销基数后应报 审 % 金 额 批见 同意报销 意 姓 费 金 据张 基 唐 小 200.00 霞 全 100.00 明 合 计 3 100.00 100 100.00 蔡志明 人民币(大写)叁佰元整
24-2
25-1
现金支票存根 支票号码： 科 目： 对方科目： 出票日期： 收款人： 金额： 用途： 单位主管 4305 2009年12月14日 唐小霞等 300.00 报销医药费 会计
材料类别：原材料 发票号码 进货单位 备 注 供应主管
仓库会计
名称 乙材料
规格 材 料 验 收 单
2009年12月15日
购进 单位 数量 千克 37,500 单价 4 运杂费
仓管员
合计 金额 150,000 150,000 150,000 复核
37,500
数量 南华公司 采购附
26-1
大众文化用品商店发票
现金付讫 购买单位:新新公司 2009年12月16日 品 名 规 单 格 位 材料纸 笔记本 其 他 合 计
27-1
本 本 数 量 25 10 单 价 2 5 金 额 50 50 间 购 买 120 备 注 车 20 转账支票存根
支票号码： 科 目： 对方科目： 出票日期：
2009年12月17日
90306
收款人： 金额： 用途： 龙兴公司 27,500.00 补付购货款 单位主管
28-1
会计
转账支票存根
支票号码： 科 目： 对方科目： 出票日期：
2009年12月17日
90307
收款人： 金额： 广州电视台 5,000.00