合计： 工作单号 工作项目 会计：
35-4
人民币大写：壹仟元整 用途 记账： 用于车间一般性耗用 发料： 领料：
领 料 单
名称 乙材料 合计： 工作单号 工作项目 会计：
36-1
领料部门：厂部 2009年12月23日 编号：
材 料 规格 单位 请领 500 数 量 实发 500 单价 4 十 万 千 千克 人民币大写：贰仟元整 用途 记账： 用于厂部日常维修耗用 发料： 领料：
材料类别：原材料 发票号码 备 注 供应主管
仓库会计 名称 甲材料 规格 材 料 验 收 单
2009年12月24日 单位 购进 数量 合计 仓管员 单价 2 金额 3,800 复核 数量 千克 1,900 3,800 1,900 进货单位 新新公司 运杂费 采购附
36-2
材料类别：原材料 发票号码 备 注 供应主管
37-1
仓库会计 名称 乙材料 规格 材 料 验 收 单
2009年12月24日 单位 购进 数量 合计 仓管员 单价 4 金额 2,200 2,200 复核 数量 千克 550 550 进货单位 新新公司 运杂费 采购附
收款人 中国工商银行进账单（回执或收款通知）
全 称 账 号 开户银行 进账日期：2009年12月25日
新明公司 8—20 南门工行 人民币（大写）肆仟元整 票据种类 票据张数 转账支票 付款人 全 称 账 号 开户银行 招展公司 18—9 凤凰建行 仟 佰 拾 万 收回招展公司上月所欠的货款 单位主管 会计 复核 记账
38-1
发 票
购货单位： 招展公司 2009年12月26日 № 合计 销货单位： 主管
38-2
品名 A产品 B产品 规格 单位 千克 千克 数量 5,000 4,000 单价 4 10 人民币大写： 陆万零仟零佰零拾零元零角零分 新新公司 会计 ￥6 付款人 开
转账支票存根
支票号码： 科 目： 对方科目： 出票日期：
2009年12月26日
90311
收款人： 金额： 用途： 省汽车运输公司 500.00 代垫运费 单位主管
39-1
会计
中国工商银行贷款利息通知
单
2009年12月31日 贷款 账号 户名 8—20 新新公司 生产周利息金额 转贷款 900.00 ￥900.00 利息金额合计人民币（大写）玖佰元整 计息期10-12月
上述贷款利息已从贵单位存款账户中如数支付,请即入账。
39-2
新新公司内部转账单
2009年12月31日 子 目 或 户 名 要 摘 额 金 计 提 利 本月银行贷款利息息 300元转账 合计金额(大写)人民币叁佰元整
39-3
300.00 300.00 新新公司内部转账单
2009年12月31日 子 目 或 户 名 要 摘 额 600.00 600.00 金 利 冲10-11月已预提贷息 款利息 合计金额(大写)人民币陆佰元整
40-1
新新公司内部转账单
2009年12月31日 子 目 或 户 名 要 摘 额 100.00 100.00 金 待 摊 费 本月应摊销报刊费转用 账 合计金额(大写)人民币壹佰元整
41-1
新新公司工资费用分配表
2009年12月31日 子 目 或 户 名 要 摘 额 金 A产品工人工资 按本月应付生产工人工资转账 B产品工人工资 按本月应付生产工人工资转账 车间管理人员工资 厂部管理人员工资
42-1
按本月车间管理人员工资转账 按本月厂部管理人员工资转账 15,000.00 25,000.00 3,000.00 7,000.00 50,000.00 合计金额(大写)人民币伍万元整 新新公司福利费用分配表
2009年12月31日 子 目 或 户 名 A 产 品 B 产 品 车 间 厂 部 摘 要 额 按本月生产工人工资14%计提 按本月生产工人工资14%计提 按本月车间管理人员工资14%计提 按本月厂部管理人员工资14%计提 金 合计金额(大写)：
43-1
新新公司折旧费用计提表
2009年12月31日
子 目 或 户 名 车 间 厂 部
44-1
摘 要 额 固定资产折旧 固定资产折旧 3,600.00 2,400.00 6,000.00 金 合计金额(大写)： 人民币陆仟元整