G.根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
H.库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
I.任何现金支出必须按相关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金的，需填写借款单，经余总签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销，借款清单在报销完毕后退还借款人。
J.对所有报销内容，符合报销凭证的使用范围及性质，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后，按费用的报销流程办理报销，报余总批准。
K.出纳严格资金使用审核手续，对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 (6)办公用具、用品购置与管理
A.所有办公用具、用品的购置统一由相关负责人报经领导批准后方可购置。 B.所有用具必须统一专人管理。办理登记领用手续。
C.个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 (7)其他事项
A.按照上级领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 B.配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。
C.自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
D.本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。 1.4.5薪酬管理
项目公司建立薪酬管理制度，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系。
主要薪酬管理制度编制：目的；制定原则；管理机构；制定依据；岗位职级划分；薪酬组成；劳动工资管理；福利待遇管理；劳动纪律管理；加班管理；试用期薪酬管理制度；见习期薪酬管理制度；薪酬调整管理制度；薪酬的支付管理制度；社会保障及住
房公积金管理制度；薪酬保密制度。 1.4.5.1目的
规范公司薪酬管理，建立公正合理的薪酬管理体系，调动全体员工工作积极性，实现公司可持续发展。本制度适用于公司全体员工薪酬标准的确定。 1.4.5.2适用范围 项目公司所有员工。 1.4.5.3薪酬设计原则 (1)业绩导向原则
本制度为确定员工薪酬的直接依据。员工最低工资的保障和业绩考核的结果相结合，以体现公平、公正原则。
(2)以岗定责，以责定权，权责对等，责利一致
薪酬向为公司持续创造价值的员工倾斜，对员工所创造的业绩予以合理的回报。 (3)可持续发展原则
薪酬要根据物价指数、国家经济发展水平、本行业特点、本地区的工资水平和公司实际情况制定，与公司的发展战略相适应，与公司的整体效益的提高相适应。 (4)保障基本收入，实行动态激励 1.4.5.4薪酬结构
公司员工薪酬由以下部分构成，员工因不同情况可享受其中的部分或全部。 工资＝固定工资（含岗位工资和技能工资）＋绩效工资＋津贴 津贴＝工龄津贴＋伙食津贴＋通讯津贴＋特殊岗位津贴 (1)固定工资
每个月固定发放给员工，不参与绩效考核的工资，包括岗位工资和技能工资。固定工资在工资中所占比例根据绩效考核需要而确定。 (2)绩效工资
与员工为公司所创造的价值相关，是对员工完成业务目标而进行的奖励，与公司的年度经营目标与利润相关，同公司的绩效考核制度密切相关，可以是销售佣金、项目提成等。计算公式如下：
员工实际绩效工资=员工绩效工资标准3部门绩效考核系数3个人绩效考核系数 (3)津贴
津贴是对员工的工作经验、劳动贡献等的积累所给予的补偿。公司可根据实际情况对福利津贴项目及享受标准进行调整。津贴包括： (4)工龄津贴
公司根据员工为公司服务年限的长短给予的津贴。以员工在为公司的服务年限作为工龄津贴计算依据，服务年限每满一年每月增加5元。 (5)伙食津贴
公司按工作餐标准，为全体员工给予的津贴，伙食津贴的享受人员及标准根据实际情况确定。 (6)特殊岗位津贴
公司为部分特殊岗位员工所给予的津贴。 (7)通讯津贴
公司为部分员工在通讯方面所给予的津贴。 (8)试用期薪酬、固定工资员工薪酬和实习生生活费
(9)新员工必须经过试用期（特殊人才除外），试用期限按《人力资源管理制度》规定执行。
(10)试用期间员工薪资为公司与其约定薪资的百分之八十。
(11)特殊人才试用期以及薪酬级别由办公室以《薪资定级审批表》呈送总经理参照市场标准和本制度相关标准确定。 1.4.5.5薪酬定级 (1)薪酬定级基本原则
A.每个职位的薪资等级应根据公司职务/岗位说明书，综合考虑相关工作经历、学历、职称、劳动技能、责任轻重及潜在发展因素而最终确定。
B.薪资等级的确定主要依据是职位等级，职位等级越高相对价值越大，薪级越高。 C.薪酬按职位分为5等10级，每个职位所对应的是一个薪级区间。
D.由高一级职务兼任低一级职务或同时符合两种或两种以上薪酬条件时，享受高一级薪酬标准。 (2)薪酬定级程序
薪酬定级时综合考虑岗位定级标准和学历定级标准，以岗位定级标准作为确定年薪的主要标准。对员工的薪酬定级，在确定其职位等级基础上，综合考虑其岗位胜任能力、
工作绩效、工作态度及其潜在发展因素。 (3)新员工薪酬定级
A.新进员工试用期满且考核合格后，按以下规定评定其薪酬等级：
B.大专以上学历或有全国通用的专业技术职称且经公司认可聘任的员工，根据《试用期考察表》考核得分，结合职位薪资起薪标准，并综合考虑其他因素确定其薪资等级，特殊情况按流程报总经理裁定。其定级起级标准及定级标准如下： C.同一职等间发生职位异动时，按其所在新岗位确定薪酬。
D.从现职等晋升至高职等时，按新岗位所在职等中的最低薪酬级别定级，若新岗位所在职等的最低薪酬比原岗位薪酬低，则按就高不就低的原则，确定比原薪酬高一级别的薪酬为其新岗位薪酬级别。
E.从现职等降至低职等时，按降职后的岗位确定其薪酬等级。
F.从现职等晋升至高职等时，可有1～3个月试用期，试用期间薪酬与原职等相同。试用期满后由所在部门/生产厂提请综合管理部填写《薪资调整审批表》，经审批后执行。 (4)薪酬兑现
A.员工薪酬按照公司《部门绩效管理制度》进行考核后给予兑现。
B.员工职位在每月的15日(含15日)前异动，新职位薪酬标准从当月计发；员工职位在每月的15日之后异动，新职位薪酬标准从次月计发。
C.生产厂停产放假时，放假员工的工资按每月保底工资标准发放。实发时按实际考勤天数计发。
D.固定工资和各种津贴在每月的30日发放，遇节假日或公休日可顺延，发放及审批流程按照《票据审核与资金支付审批程序》规定执行。绩效工资根据《部门绩效考核制度》按月度或季度或年度进行考核发放，福利发放按照相关法规及公司相关管理制度规定执行。
1.4.6信息管理
按照信息来源，分为企业内部信息和企业外部信息。建立公司信息管理；内部信息管理制度；公司外部信息管理制度；信息分析管理制度；信息资源的安全管理制度；公司内部网站维护管理办法。 1.4.6.1目的
为作好信息管理，加快公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效和信息管理
水平，结合本工程具体情况，制定本制度。 1.4.6.2.适用范围 项目公司各部门。 1.4.6.3依据文件
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息系统安全管理要求》。 1.4.6.4项目公司各部门职责
负责在业务开展过程中，对相关信息的收集、整理、录入、处理、储存、传递和应用管理。对所需信息系统设备、软件提出需求意见，负责设备的日常保养和统计工作，做好软件的使用、维护、推广工作。负责配合项目公司信息中心实施该管理规定。 1.4.6.5系统分类
A.信息系统：指由计算机及其相关的配套设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 B.软件分为系统软件和应用软件
C.系统软件：指为管理、控制和维护计算机及外部设备，以及提供计算机与用户界面的软件。各种语言和它们的汇编或解释、编译程序、计算机的监控管理程序(Monitor)、调试程序(Debug)、故障检查和诊断程序、程序库、数据库管理程序、操作系统(OS)。 D.应用软件（application software）：用户可以使用的各种程序设计语言，以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合。 1.4.6.6信息系统管理平台建立
信息系统管理平台（OA平台）由总部信息与文档中心建立，OA平台账户各部门、各单位提供员工名单，按照部门职责确定访问权限，由总部信息与文档中心给予配置。 1.4.6.7信息系统的使用管理
A.信息系统设备的日常管理与保养由使用单位/部门负责，公司本部的机房共用总部中心机房由总部信息与文档中心统一管理。总部中心机房及公用使用设备由信息与文档中心负责，各单位机房及公共使用设备由信息组负责。
B.软件的日常管理与版本升级，网络版由信息与文档中心统一负责，单机版由使用单位/部门负责。
C.工作调动、离职等原因调离本岗位的员工，离任前须向原单位移交保管使用的信息系统设备及软件资料，并办理交接手续。