用 途：支付维修费用 单位主管 会计 No：006（1） 新疆工业企业统一发票 购货单位：丰源实业有限责任公司 200×年 12月3日 No.00187966 货 号 品名规格或 加工修理项目 设备维修 计量 单位 发票专用章 新 疆 数量 单价 金额 十 万 千 百 十 元 角 分 备注 第二联 发票联 ￥ 5 3 8 0 0 0 税号：465280104011788 合 计 人民币（大写）伍仟叁佰捌拾元整 ￥5 380.00 单位：（盖章） 收款人：赵强 开票人：李燕
No：007（1） 新疆增值税专用发票 开票日期：200×年12月3日 发 票 联 No.00187966 新 疆 *73-+54477865*+-/98 加密版本号：01 购名 称：丰源实业有限责任公司 密//-275+6*94>4+6310052 货纳税人识别号：465280104013184 码4//563<0217+-+019>302 单地 址、电 话：建设路21号0991-2866126 区 400004100 位 开户行及账号：工行昌支4700022609003636668 3<0602->>2/4>>4/>>>0 00187966 货物及应税劳务名称 规格型号 丙材料 HE 合计 价税合计（大写） 销货单位 单位 千克 数量 单价 500 50 税率 25 000 17% 金额 25 000 贰万玖仟贰佰伍拾元整 （小写）￥29 250.00 名 称：乌苏市星海工厂 备 纳税人识别号：465280104023489 发票专用章 地 址、电 话：建国路06号 0993-4569328 税号：465280104023489 注 开户行及账号：农行建支 0656022001325 第二联 发票 税额 联 4 250 购 货方4 250 记账凭证 收款人： 复核： 开票人：唐杰 销货单位（章）： No：007（2） 公路、内河货物运输业统一发票（代开） 开票日期：200×年12月3日 发 票 联 No.34501002956 机打代码 机打代码 机器编号 收货人及纳税人识别号 运输项目 及金额 运费小计 00295632 20062579 丰源实业有限责任公司 465280104013184 公路货物运输 500.00 其他及金额 承运人及纳 税人识别号 乌苏市顺风汽车运输队 465280104065267 新 疆 税控码 乌苏市地方税务局备注（手写无效） 代开发票专用章 代开单位盖章 其他费用小计 ￥0.00 345010900 合计（大写） 伍佰元整 （小写）￥500.00 代开单位及 ￥500.00 乌苏市地方税务局 扣缴税额、税率 第二联 发票联 付款方记账凭证
代号 345010900 完税凭证号码 （注：暂不考虑运费的增值税进项税抵扣） 开票人：陆红光
No：008（1） 新疆增值税专用发票 开票日期：200×年12月4日 记 账 联 No.00187967 7/1>>61<98>8->*5 加密版本号：01 购名 称：光明工厂 密3/9>3327867>383527567 货纳税人识别号：465280104013184 码97/>5-710079>-08/1312 单地 址、电 话：文化路6号 0991-2354760 区 440004314 位 开户行及账号：商行乌支4700031509002525553 *38426>>2-23/186>>49 00187967 货物及应税劳务名称 规格型号 A产品 合计 价税合计（大写） 单位 件 数量 单价 新 疆 第四联 记账联 税额 销34 000 货方 记账34 000 凭证 1 000 200 税率 200 000 17% 金额 200 000 贰拾叁万肆仟元整 （小写）￥234 000.00 备 注 发票专用章 税号：465280104013184 名 称：丰源实业有限责任公司 销纳税人识别号：465280104013184 货地 址、电 话：建设路21号0991-2866126 单开户行及账号：工行昌支位 4700022609003636668 收款人： 复核： 开票人：冯小刚 销货单位（章）：
No：008（2） 商业承兑汇票
签发日期 贰零零×年壹拾贰月零肆日 第 21 号 付全 称 光明工厂 款账 号 4700031509002525553 人 开户银行 商行乌支 行号 收全 称 丰源实业有限责任公司 款账 号 4700022609003636668 人 开户银行 工行昌支 行号 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 2 3 4 0 0 0 0 0 汇票金额 人民币（大写）贰拾叁万肆仟元整 汇票到期日 200×年2月 3 日 交易合同号码 财务专用章 汇票签发人盖章 负责：杜荣华 经办：李强 本汇票已经本单位承兑，到期日无条件支付 票款。 此致 收款人 财务专用章 付款人盖章 负责；杜荣华 经办：李强 200×年12月 4 日
No：009（2） 固定资产验收交接单 No.0001234
200×年12月5日 金额：元 资产名称 规格 计量单位 数量 机床 W6 台 1 单价或工安装费用 其他费用 合计 已提折旧 程造价 234 000 234 000 资产来源 购入 制造厂名 长城机电 使用年限 10年 估计残值 8 000 合计人民币（大写）贰拾叁万肆仟元整 （小写）￥234 000.00 验收人：刘静 接管人：赵红斌 主管： 会计： No：009（1） 山东省增值税专用发票 开票日期：200×年12月5日 发 票 联 No.03187986 山 东 456>>9/46*-+ 加密版本号：01 购名 称：丰源实业有限责任公司 密73-+12/95835107+34+ 货纳税人识别号：465280104013184 码//-276+6*94>4+6410053 单地 址、电 话：建设路21号0991-2866126 区 440003126 位 开户行及账号：工行昌支4700022609003636668 *4259>->>2/4>>4/>>>0 03187986 货物及应税劳务名称 规格型号 机床 W6 合计 价税合计（大写） 销货单位 单位 台 数量 1 税率 200 000 200 000 17% 200 000 单价 金额 贰拾叁万肆仟元整 （小写）￥234 000.00 第二联 发票联 税额 购货34 000 方 记账34 000 凭证 名 称：山东省长城机电工厂 备 纳税人识别号：527811002035846 地 址、电 话：红星16号 66786704 注 开户行及账号：工行红星支 08800544002578 长城机电公司 发票专用章 税号：527811002035846 收款人： 复核： 开票人：王丽红 销货单位（章）：
No：009（3）完成下列空白支票的填写，然后编制记账凭证。 中国工商银行 转账支票 No：01447367 中国工商银行转账支票存根 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 支票号码：01447367 本收款人： 出票人账号： 附加信息： 支亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 长城机电公司 票人民币 付（大写） 发票专用章 款税号：527811002035846 期 用途 限 上列款项请从 出票日期200×年12月5 十天 我账户内支付 收款人：长城机电工厂 财务专用章 金 额：￥234 000.00 出票人签章 复核 记账 用 途：购机床 单位主管 会计
No：010（1）完成下列空白支票的填写，然后编制记账凭证。 中国工商银行 转账支票 No：01447368 中国工商银行转账支票存根 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 支票号码：01447368 本收款人： 出票人账号： 附加信息： 支亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 票人民币 付（大写） 款财务专用章 期 用途 限出票日期200×年12月5日 十 上列款项请从 我账户内支付 收款人中国财险昌吉分天 财务专用章 公司 出票人签章 复核 记账 金 额：￥12 000.00 用 途：预付下年度保险费 单位主管 会计 No：010（2） 中国财产保险股份有限公司昌吉分公司保险费专用发票 200×年12月5日 No.0001310 投保人 丰源公司 险种 财产险 保险金额 保险费率 保险费 备注 12 000 000 1? 12 000.00 预付下年度保险费 收费专用章 合计人民币（大写）壹万贰仟元整 ￥12 000.00 复核：黄同 经办：金明学 业务员：陈兵 单位：（盖章） No：011（1） 湖北省增值税专用发票 开票日期：200×年12月6日 发 票 联 No.00187992 湖 北 *31*6<<2+/-+7703*6 加密版本号：01 购名 称：丰源实业有限责任公司 密2/1-3-02548003>950/2+3 货纳税人识别号：465280104013184 码6012/3<<201+-+01>>302 单地 址、电 话：建设路21号0991-2866126 区 440004202 位 开户行及账号：工行昌支4700022609003636668 2<1023->>1-23//86>>0 00187992 货物及应税劳务名称 规格型号 甲材料 PU 丁材料 UK 合计 价税合计（大写） 销货单位 单位 千克 千克 数量 单价 2 000 3 000 20 15 税率 40 000 17% 45 000 17% 85 000 金额 第二联 发票联 购税额 货6 800 方记7 650 账凭14 450 证 玖万玖仟肆佰伍拾元整 （小写）￥99 450.00 备 注 发票专用章 税号：359291040021388 名 称：武汉市前进建材工厂 纳税人识别号：359291040021388 地 址、电 话：汉口127号 027-54566788 开户行及账号：工行汉支 0776024001469 收款人： 复核： 开票人：李燕 销货单位（章）：
No：011（2） 公路、内河货物运输业统一发票（代开） 开票日期：200×年12月6日 发 票 联 No.00256010768 武 汉 机打代码 00125326 税控码 机器编号 20061009 收货人及 丰源实业有限责任公司 纳税人识别号 465280104013184 运输项目 及金额 运费小计 代开单位及 代号 公路货物运输 5 000.00 其他及金额 承运人及纳 税人识别号 其他费用小计 汉口神龙汽车运输队 359291040065796 （手写无效） 代开单位盖章 ￥0.00 ￥5 000.00 汉口市地方税务局 354020876 合计（大写） 伍仟元整 （小写）￥5 000.00 扣缴税额、税率完 汉口市地方税务局税凭证号码 代开发票专用章 第二联 发票联 付款方记账凭证 （注：暂不考虑运费的增值税进项税抵扣） 354020876 开票人：张瑜
No：011（3）（计算填写） 运 费 分 配 表 200×年12月6日 No.045302 材料名称 甲材料 丁材料 合计 购进重量（千克） 发生运费 分配率 0.93 分配金额（元） 1860 2790 2 000 3 000 5 000 4650 4650 会计： 制单：赵红 复核
No：011（4） （填写） 收 料 单
200×年12月6日 No.045302 供货单位：武汉市前进工厂 编号 材料名称 规格 003 甲材料 006 丁材料 备 注： 送验 实收 单位 数量 数量 第二联 金额 单价 运杂费 百 十 万 千 百 十 元 角 分 送会20 1860 4 1 8 6 0 0 0 计部15 2790 4 7 7 9 0 0 0 门 实 际 成 本 PU 2 000 2 000 千克 UK 3 000 3 000 千克 合 计 ￥ 8 9 6 5 0 0 0 附单据2张 主管： 会计： 保管：冯磊 复核 验 收：张志强
No：011（5） 商业承兑汇票