用途 出票日期200×年12月16日 上列款项请从 收款人：丰源实业有限责任 我账户内支付 财务专用章 公司 出票人签章 复核 记账 金 额：￥2 000.00 用 途：备用 单位主管 会计 No：029 新疆商业企业统一发票 新 疆 客户名称：丰源实业有限责任公司 200×年12月17日 品名规格 钢笔 稿纸 单位 支 数量 20 200 80 单价 18 1 3 金额 第十 万 千 百 十 元 角 分 二 ￥ 3 6 0 0 0 联 ￥ 2 0 0 0 0 ￥ 8 0 0 0 0 本 笔记本 发票专用章 本 合计（大写）捌佰元整 现金收讫 ￥ 2 4 0 0 0 发 销货单位（盖章） 开票人：李丽娟 收款人：王梅
No：030 新疆增值税专用发票 开票日期：200×年12月18日 记 账 联 No.00187970 新 疆 *e46//1208>>-02 加密版本号： 01 购名 称：华南工厂 第密73-+11/95855427+34*+ 四货纳税人识别号：465280104078254 联 码//-275+6*95>>4+6312001 单地 址、电 话：虹桥路6号 47251260 区 400002145 记位 开户行及账号：商行虹支4700021508002547361 账*4250>>-+>>2/4>4//>>>-1 联 00187970 货物及应税劳务名称 规格型号 A产品 B产品 合计 价税合计（大写） 95 200 货方34 000 记账 129 200 凭证 捌拾捌万玖仟贰佰元整 （小写）￥889 200.00 3 500 1 000 160 200 备 注 发票专用章 税号：465280104013184 单位 件 件 数量 单价 金额 税率 560 000 17% 200 000 17% 760 000 税额 销名 称：丰源实业有限责任公司 销纳税人识别号：465280104013184 货地 址、电 话：建设路21号0991-2866126 单开户行及账号：工行昌支位 4700022609003636668 收款人： 复核： 开票人：冯小刚 销货单位（章）：
No：031（1） 领 料 单
领用单位：生产车间 200×年12月20日 凭证编号：088 用 途：车间耗用 发料仓库：2号 材料 编号 005 材料 名称 丙材料 规 格 HE 计量 单位 千克 数 量 请领 实发 单 价 200 200 50．93 第金 额 二联 10 186 送会
006 丁材料 UK 千克 588 588 15．93 合 计 备注 壹万捌仟捌佰贰拾元整 9366．84 18 820 附单据2张 领料人：张兵 发料人：冯磊 领料部门负责人：赵小刚
No：031（2） 领 料 单
领用单位：公司管理部门 200×年12月20日 凭证编号：089 用 途：管理用 发料仓库：2号 材料 编号 005 006 合 计 备注 材料 名称 丙材料 丁材料 规 格 HE UK 伍仟玖佰元整 计量 单位 千克 千克 数 量 请领 实发 单 价 第金 额 二联 5093 100 60 100 60 50．93 15．93 955．80 送 6048．80 附单据2张 会领料人：张兵 发料人：冯磊 领料部门负责人：赵小刚
No：031（3） 领 料 单
领用单位：公司销售部门 200×年12月20日 凭证编号：090 用 途：办公用 发料仓库：2号 材料 编号 005 合 计 备注
No：032（1）完成下列空白支票的填写，然后编制记账凭证。 中国工商银行 转账支票 No：01447377 中国工商银行转账支票存根 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 支票号码：01447377 本收款人： 出票人账号： 附加信息： 支亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人民币 票付（大写） 款 用途 期 限十天 财务专用章 材料 名称 丙材料 规 格 HE 伍仟元整 计量 单位 千克 数 量 请领 实发 单 价 100 100 50 附单据2张 第金 额 二联 5 000 送 5 000 会领料人：张兵 发料人：冯磊 领料部门负责人：赵小刚
出票日期200×年12月21日 上列款项请从 我账户内支付 收款人：工行昌吉市建设支 行 出票人签章 复核 记账 金 额：￥100 000.00 用 途：归还短期借款 单位主管 会计 No：032（2） 中国工商银行 特种转账贷方凭证
200×年12月21日
交易序号41 交易代码02234 工作日期200×-12-20 工作时间11:18:21 币种人民币 银行借方账号 9558803004100553402 户名 丰源实业有限责任公司 打贷方账号 4700022609003636668 户名 丰源实业有限责任公司 中国工商银行 金额100 000.00 印 昌吉市建设支行 转账归还到期贷款 借款合同号00448 业务类型 转账 转讫户 名 丰源实业有限责任公司 户 名 丰源实业有限责任公司 借 贷 账 号 9558803004100553402 账 号 4700022609003636668 方 方 开户银行 工行建支 行号 开户银行 工行建支 行号 金币 种（大写）人民币壹拾万元整 额 转账原因： 归还贷款（借款合同00448号） No：032（3） 中国工商银行利息转账专用传票
科目： 200×年12月21日 No;0047386 收入单位名称 工行昌吉市建设支行 支付单位名称 丰源实业有限责任公司 利息利息4700022609003636668 单位 账 号 4700321462447284321 单位 账 号 利息人民币 金额 （大写）贰仟伍佰元整 亿 千 佰 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 1 0 0 0 0 0 0 0 ￥ 2 5 0 0 0 0 中国工商银行 计息存、贷款 上列利息金额已从贵单位结4700321432436581364 昌吉市建设支行 户 账 号 算账付划转。 转讫 计算利息 200×年6月22日起 起讫时间 200×年12月21日止 计息积数 ￥100 000.00 年利率5% 开户银行盖章 备注：短期借款利息 单位主管： 会 计： 记 账： No：032（4） 银行借款利息计提表 200×年12月21日 单位：元 贷款银行 工行建支 6个月借款 合计 借款种类 短期借款 计息基数 利率 5% 本月应计利息 备注 前期已预提短期借款利息 2 083.3元 第一联 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元 放款息100 000 416．7 416.7
审 核：丁强 会 计： 制 单：赵梅
No：033 中国工商银行进账单（收账通知） 1
200×年12月22日 第 23 号
出票账 号 4700021508002547361 人 开户银行 商行虹支 人民币（大写）捌拾捌万玖仟贰佰元整 票据种类 票据张数 转账支票 1张 全 称 华南工厂 单位 主管 会计 复核 记账
此联全 称 丰源实业有限责任公司 是持持 票票账 号 4700022609003636668 人开人 开户银行 昌吉市工行建设路分理处 户银行千百 十 万 千 百 十 元 角 分 交中国工商银行 给 ￥ 8 8 9 2 0 0 0 0 持昌吉市建设支行 票 人转讫 的 收 账通 知 持票人开户行盖章 No：034 新疆服务业定额专用发票 发 票 联 地税 付款方名称：丰源实业有限责任公司 新 疆 No:01760804 贰 佰 元 ￥200.00 收款单位（盖章） 发票专用章开票日期200×年12月24日 新疆服务业定额专用发票 发 票 联 地税 付款方名称：丰源实业有限责任公司 新 疆 No:01760805 贰 佰 元 ￥200.00 收款单位（盖章） 发票专用章开票日期200×年12月24日
新疆服务业定额专用发票 发 票 联 地税 付款方名称：丰源实业有限责任公司 新 疆 No:01760806 伍 拾 元 ￥50.00 收款单位（盖章） 发票专用章开票日期200×年12月24日
新疆服务业定额专用发票 发 票 联 地税 付款方名称：丰源实业有限责任公司 新 疆 No:01760807 伍 元 ￥5.00 收款单位（盖章） 发票专用章开票日期200×年12月24日
No：035 新疆电信有限公司专用收据
收款日期200×年12月25日 No：B09296019 客户名称 合同号 缴款内容 上次余零 收款项目 实收金额 (大写)伍佰肆拾元整 丰源实业有限责任公司 6000000239431 业务号码 预 存 款 0991-2866126 上次结存 本次结余 ￥540.00 本次余零 发票专用章 税号：410046125225558 0.00 0.00 0.00 200×/11/01----200×/11/30 0.00 本次应付 月租25.00 市话区内费205.00 国内长途260.00 互联网50.00 ￥540.00 收款员：张小倩 收款日期：200×/12/25
No：036（1） 新疆增值税专用发票 开票日期：200×年12月18日 发 票 联 No.00182583 *65/4>>6//208>>-03 加密版本号：01 购名 称：丰源实业有限责任公司 密7/3-13//585>>27+34*+-2 货纳税人识别号：465280104013184 码//-205+6//5>>4+63/20>1 单地 址、电 话：建设路21号0991-2866126 区 400010258 位 开户行及账号：工行昌支4700022609003636668 *4//2>>-+>>2/4>4//>>>0 00182583 新 疆 第二联 发票联 购货方记账凭证