实现统一计划政策、制定统一的计划管理体系、统一的工作流程、统一计划管理基础资料，实现从规划论证、项目评审立项、年度计划编制管理、年度计划执行管理、项目实施监控、项目验收、项目关闭、统计分析等功能全面规范化、实时化管理。 ? 实现项目评审立项和年度资金计划编制的多部门协同审批
项目在评审立项、年度计划确定时涉及交委多个业务部门、下属单位、上级单位、外部第三方单位（第三方设计单位）工作协同，系统需提供方便直观、又可以灵活配置的协同工作流平台，用以实现计划管理中的多方工作协同。
? 提供项目储备库功能，实现对规划成果的项目储备和科学管理
根据部门的长期工作目标和五年计划工作目标开展规划工作，规划工作会形成相应的工作成果，对规划成果通过项目储备方式纳入项目库进行管理，此处储备的项目将为项目立项评审和前期工作提供来源。
? 对储备项目进行前期工作，对前期工作按阶段进行管理
? 对规划形成的储备库中的项目进行前期论证评审工作。按不同的要求分为预可行性研究、项目建议书、工程可行性研究、初步设计、施工图设计等项目过程，系统需对各个阶段的形成的文档资料进行管理（如登记部门提交的项目建议书、行性研究报告、发改委对项目建议书和可研性报告的批复，原件以附件方式导入系统备查），并且提供相应的管理功能，对必须具备的过程资料提供强制维护功能，不符合条件不允许提交下一过程。最终达到规范项目前期过程管理和建立项目资料库的管理目标。
? 对符合立项条件的项目确定年度计划，计划编制要提供全过程分版本管理
符合立项条件的项目纳入到年度计划备选库中，依据项目轻重缓急和年度资金情况，进行年度项目计划的编制，针对不同的工作任务类型需提供不同的项目计划分类，并且系统需针对提供单位上报建议计划、初审、审核、下达计划、年度计划下达执行、年度计划调整等各个阶段提供全面管理。实现从计划提出、计划审批、计划上报、计划批复、计划下达执行、计划调整的计划全过程动态管理
? 集成业务部门、财务部门的数据、实时动态了解计划执行情况、实现计划动态监控、提高计划准确性和严肃性
全面计划管控，通过系统禁止无计划资金支付。实时自动获取业务部门的项目建设进度情况、项目资金支付申请情况，财务部门的项目资金到位情况和项目资金支付实际完成情况，结合计划情况，全面管控计划进度，为领导审批决策和年度计划调整，项目顺利建设提供依
据和保障。
? 提供计划统计分析报表
以项目和计划为维度提供强大的分析功能，通过分析功能为后续规划、计划跟踪、风险决策提供依据。
3.3.2 项目进度管理需求分析
? 项目管理
以项目管理为主线，提供项目文件批复资料管理、征地动迁管理、项目概预算管理、工程量清单管理、合同管理、工程计量管理、合同工程款支付、工程进度、追加合同、变更设计、质量管理、资金监管等业务管理 ? 审查工程概预算编制
工程量清单以附件方式导入系统备查，主要内容录入系统。系统要能反映送审金额、审核阶段、审减率、审减金额、审核状态。审核编制方法、计价依据和程序是否符合现行规定 ；工程量、材料用量和设备数量是否正确；建筑安装工程的各项费用审核综合概算、总概算的编制内容；总概算文件的组成内容；工程建设其他各项费用。 ? 合同管理阶段
需要对各种类型的和合同进行登记，对合同的中的各种关键信息进行详细登记，合同的原件以附件方式导入系统存档。合同登记时需要将工程量清单导入系统，同时合同的主要付款条款单独进行录入，根据系统定义的各种付款条款进行选择录入。
对已经录入系统中的各种合同资料进行审核。设计变更、现场签证和其它调整都有可能引起对合同的变更，合同的每一次变更都在系统中录入合同调整单。
合同变更额超过合同约定额10%以上的，系统设预警，必须报相应审核审批程序，否则合同变更无效。 ? 工程变更
登记各种工程变更的资料，变更的原始资料以附件方式导入系统，对已经录入系统的各种工程变更资料系统提供审核功能。提供审核通过资料原件扫描件。 ? 工程进度管理
工程项目总体进度计划登记，项目进度计划可以保存多个历史版本，以便于分析在进度计划制定过程的历史状况和调整。系统根据XXX局管理的要求，提供项目进度统计查询统
计功能，系统同时可以提供各种图表方式对项目进度进行直观的统计。监理单位提供的监理支付证书作为资金支付申请的依据需要录入到系统中，支付证书原件作为附件需要导入系统作为资金支付依据。 ? 付款计划管理
计划生效、申请拔款 、付款计划审核、付款计划资金管理、付款计划变更管理、付款计划变更资金管理，能够反映付款所需要的各项信息。 ? 工程决算
软件要能够反映付款所需要的各项信息，根据审计部门审计的报告拨付资金，并扣除质量保证金，质保期满后全部结清。工程决算书附件导入系统备查，主要内容录入系统。
审计报告登记、竣工备案资料登记、无质量问题证明登记、结算资料审核、工程结算资料查询。前期资料审核。
3.3.3 资金管理需求分析
? 资金管理必须能够反映、监控资金专款专用。系统能够将资金管理与项目计划业务相联
系；即时查询资金使用是否超出计划、计划的执行进度等资料
? 要求软件能结合合同管理，对资金到位及其使用情况实时跟踪统计分析，以控制项目建
设标准、工程成本、资金流向等，节约建设资金支出，并能够付款计划，生成银行支付令（支票），并与财务核算模块联系，自动生成会计凭证。
? 灵活资金管理工作流程，可以实现按预算类型（行政事业经费预算、项目预算）和不同
资金性质设置相应工作流程。
? 系统能按要求自动生成所需的管理报表，点击具体栏目可以查询到相应的附件具体内
容。如点击某项目已付款金额，即可查询到所需的该项目已付款包含的具体费用细目金额等。
? 通过输入各种查询条件（如单位名称、项目情况、日期、批示文件等），实现对各个项
目分类查询，并根据需求及时形成各类资金使用统计报表。
3.3.4 行政事业经费预算需求分析
需全面包括预算编制、预算变更管理、全面预算管控几大部分。
预算编制系统需针对行政事业经费预算编制管理功能，可以通过定额标准自动生成经费
预算标准，在预算编制过程中可以全面支持不同资金来源，针对不同的预算类型和资金性质提供不同编制工作流程支持。
预算编制系统需提供多版本预算编制管理需求，可以与财政部门的预算编制系统进行对接。
提供预算的追加追减、预算调剂等预算变更管理。
预算编制生成的行政事业经费预算可以控制后续行政事业经费的发生，并生成相应的预算分析报告。
3.3.5 财务管理需求分析
? 鉴于目前的财务核算状况，建立起统一的财务核算体系
从核算体系上看，需建立统一的财务核算体系， 统一的财务核算体系需要既满足XX局的管理需要，又解决下属单位的管理需求。建立XX局统一完整的核算体系，以形成统一的会计核算和财务分析口径。建立统一和集中的会计核算平台、利用工作流平台进行总账的业务流程配置、利用工作流进行多级审批、报告货币、内部往来通知单、XX局科目余额表和总分类账查询等。同时根据管理需求，也可在一定程度上允许下属各机构根据各自管理要求，进一步细分核算体系，调整管理流程，从而做到“统而不死，管而不僵”。 ? 需加强对XXX局与分局或分局之间往来业务的管理
由于XX局管理层次较多，业务范围较广,XX局与下属机构之间资金往来及业务往来比较频繁，财务对账工作量较大，影响到财务报表编制的及时性和管理工作的实效性。XX局应建立完善的往来对账体系，系统中具有内部往来对帐通知单等功能，实现XX局往来业务的即时核对。
? 加强固定资产管理，实现账实相符
XX局目前固定资产台账与固定资产总账核对不上、折旧计提不清晰。由于两账在时间上差异等原因造成财务账面资产与实物资产不符,这使得XX局在对固定资产的管理上存在很大障碍。因此，需要系统从XX局的角度对固定资产的整个生命周期进行有效的监控，并对固定资产的账务、实物管理准确、清晰。 ? 业务单据管理及总账凭证制作
目前，XX局财务部在日常业务单据的填制中，存在重复劳动的现象，使得原本繁忙的
工作更加紧张，增加了工作量而且没有达到应有的效率和效果。XX局应在单据完成预定状态时（如审核），系统自动按核算单位（或其他可计算项目）进行汇总生成财务凭证，并传递到总账系统；提高工作的效率和效果。 ? 自动生成财务所需各类报表，加强基础管理
报表归档和批注、报表的关联查询、多表页处理、利用工作流的报表审批等，并具有报表指标维护的功能，包括：设置指标，定义指标项、指标化、查询指标列表。报表包括：常规类会计报表、管理类报表、自定义报表。 ? 自动生成合并报表，提高管理效率
XX局合并报表的编制主要根据下属分支机构上报的财务报表进行报表合并，工作量大、时效性较差，XXX局不能及时监控分局计划的真实业务及管理信息。
XXX局应能够根据整体财务状况，自动生成各核算实体的财务报表、合并底稿，及最终的法定合并报表，对下属机构业务管理进行实时监控，同时应能够提供除法定合并外的其他管理合并方式。