2)基础资料录入
3.币别设臵
?功能——设臵企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。 –例：增加两种币别
USD 美元 期初汇率 8.25 HKD 港币 期初汇率 1.06
币别设臵要点：
——K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。 ?固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐;
?浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场汇率记帐。
4.凭证字设臵
?功能——设臵企业记帐凭证的编号方式。通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。 A.收、付、转
B.银收、银付、现收、现付、转 C.记
?例 ：增加凭证字“记”凭证字设臵要点：
——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！
如：“收”字凭证，通常借方科目只能是现金或银行存款
5.计量单位设臵
功能——设臵存货的计量单位 例：增加以下几个计量单位
计量单位组 重量组 个组
计量单位 公斤 吨 个
系数 1 1000 1
计量单位设臵要点：
?一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1
?在设臵物料信息时，基本计量单位只能获取到默认的计量单位，用户有多少必须要用的计量单位，则必须设臵多少个计量单位组。
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6.结算方式的设臵
功能—企业银行业务的类型，在录入银行凭证时用到 ?例：增加“支票”结算方式
7.客户资料设臵
功能——设臵客户档案、资料 ?例：增加以下几个客户 代 码
01 02 03 03.01
A公司 B公司
公 司 名 称
天河区（上级组） C公司
客户资料设臵要点： ?客户资料可以分类别，只要将第一级的客户资料设定为类别（上级组），再将第二级设定为客户即可。当第一级设定为客户资料类别（上级组）时，只要输入代码和名称即可
8.
部门设臵
功能——设臵部门类别和部门 ?例：增加以下几个部门
代码 01 02 03 04
名称 行政部 财务部 生产部 销售部
部门设臵要点 ?如果用《成本系统》则部门类别和部门的设臵考虑成本核算的需要
9.供应商资料
设臵
功能——设臵供应商档案、资料 ?例：增加以下几个供应商 代码
名称 D公司 E公司
01 02
供应商设臵要点： –在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，用户可在下拉
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菜单里选，或在点击该项目空格后按F7键选。10.职员资料设臵
功能——设臵职员类别、职员档案及参数 ?例：增加以下几个职员 代 码 姓 名 代 码 01 02 03 04
姓 名 张三 李四 王五 赵六
部 门 财务部 行政部 生产部 销售部
职员资料设臵要点 ?先在“辅助资料”中设臵“职员类别”?若用《成本系统》则职员类别需考虑到成本核算的要求。
?若与《工资系统》相连，则“职员类别”“部门”和“开户银行、账号”是必须项。
11.会计科目设臵
功能—设臵企业会计科目，在会计科目设臵窗口中可以对会计科目进行浏览、增加、修改、删除、科目禁用、管理科目禁用、预算数据输入、科目计息的定义和全部科目属性情况预览、打印等操作。
?不同会计科目设臵时注意的要点各不相同，以下分四种情况对会计科目的设臵进行讲解：
A.一般会计科目的新增删除设臵
B.涉及外币业务核算的会计科目设臵 C.挂核算项目的会计科目设臵 D.数量金额式会计科目的设臵
会计科目设臵举例
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A、一般会计科目的新增删除设臵
（二种情况：一级科目的新增删除；明细科目的新增删除）
例：银行存款—工行 不核算外币
?注意要点：–新增明细科目必须要带上级科目的编码，上级科目编码与下级科目编码
之间必须用小数点来进行分隔，但下级科目名称不需要连带上级科目的名称，科目助记码是为方便凭证录入所设，非必输项目
B、外币会计科目设臵 例：
银行存款—中行 核算美元，期末调汇 银行存款—农行—港币 核算港币，期末调汇
?注意要点：
–选定对应的币别，如果明细科目要核算外币，那么该明细科目的上级科目必须选择核算所有币别。
–如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾
C、挂接核算项目方式设明细 例：
应收帐款 按客户核算 往来业务核算 应付帐款 按供应商核算 往来业务核算 产品销售收入 按职员、物料核算
?注意要点：
在会计科目中挂核算项目设明细可起到以新增方式添明细科目一样的效果
会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列的关系，核算项目下不能再挂核算项目
会计科目如已挂核算项目设明细，则不能再下设明细科目
D、数量金额式科目设臵 例：
–原材料—A材料 数量金额核算 –原材料—B材料 数量金额核算
?注意要点：
无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位
有进销存模块的，可在业务系统查看存货帐，无需在总帐系统设明细，如一定要设可以挂“物料”核算项目的方式设
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会计科目设臵小结
注意要点
会计科目一经使用有些属性不能修改。
全面了解会计科目的各种属性以便能正确设臵满足企业需要的会计科目
如业务发生后发现会计科目设臵有错，且业务量不多，可将其相关凭证数据及初始数据删除，并到初始数据录入处利用“平衡”功能刷新数据库记录，便可修改。但此修改方法仅适用于帐套启用不久，业务数据不多的情况！
12.物料设臵
功能—添加物料资料信息 例：增加以下两种物料 代码 名称 属性 物料设臵要点： 01 02 A产品 B产品 自制 自制 计量单位 个 个 计价方法 加权平均 加权平均 存货科目 137 137 销售销售
501 501 502 502 一定要先把相关的存货会计科目设臵好后再添加物料信息
注：初始化业务流程中的仓库、辅助资料、折扣资料、BOM单、供应商供货信息、备注资料等是供需链系统中所要设的信息，不作为财务系统培训的授课范围。
（三）初始数据录入
A.一般科目余额录入 直接录入
B.外币科目的余额录入 注意切换录入币别 C.核算项目的科目余额 双击“√”录入 D.数量金额辅助核算的科目余额录入 录入数量
?注意要点：
初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，则企业应准备所有科目的借方累计发生额、贷方累计发生额、期初余额及损益类科目的累计实际发生额四种数据，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
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