项目总投资888.693万元，其中：建筑工程投资434.155万元，占总投资的48.85%；设备投资223.818万元，占总投资的25.19%；工程建设其他费用230.72万元，占总投资的25.96%。
项目投资估算表见表4-1。
表4-1 项目投资估算明细表
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 二 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 建筑工程 有机肥发酵车间 有机肥成品库 仓库 发酵及成品库房硬化 原料堆放车间 有机肥生产车间 粪便堆放厂房 配电室 厂区硬化 围墙 办公用房 厂区绿化 职工食堂 操作间 仪器设备 有机肥专用粉碎机 输送机 搅拌机 造粒机 烘干机 冷却机 引风机 引风机 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 间 台 架 套 台 台 台 套 套 数量 449.14 987 81.25 2392.3 840.84 942.24 525 38 8462 928 172.8 191 63 1 1 8 2 1 1 1 1 1 单位投资（元） 投资（万元） 320 320 180 130 685 1050 240 1200 130 560 650 170 685 12000 20000 10000 15000 32000 95000 85000 12000 10000 434.155 14.37 31.58 1.46 31.1 57.6 98.94 12.6 4.56 110 51.96 11.23 3.24 4.315 1.2 223.818 2 8 3 3.2 9.5 8.5 1.2 1 备注 ±1000元／米 板厚10mm 全套 板厚8mm全套
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 三 1 2 3 4 5 成品仓 筛分机 发酵翻抛机 配电柜 供电系统(含200KW变压器及高压) 化验柜 配电柜 深水井(30米) 轻型导轨 四仓配料机 电脑打印机 升降皮带输送机 办公桌椅 化验仪器设备 成品运输机 铲车 粪便收集车 原料装载机 产品输送机 原料粉碎机 叉车 搅拌机 自动供水系统 地磅 消防系统 设备安装辅助材料 有机肥设备运费 工程其他费用 土地使用费 项目前期费 设计费 地质勘探费 环境评估费 台 套 台 套 套 套 台 口 批 套 台套 套 批 批 辆 辆 辆 辆 米 台 台 台 套 台 套 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 8.5 1 1 1 1 1 1 5000 20000 60000 15000 410000 9100 22000 50000 13500 156500 9460 14370 18300 58000 30600 49000 64000 197000 1100 6.3 72000 12000 37000 120000 63000 0.5 2 6 1.5 41 4.55 2.2 5 1.35 15.65 0.946 1.437 1.83 5.8 6.12 9.8 12.8 19.7 0.935 6.3 7.2 1.2 3.7 12 6.3 8.8 2.8 230.72 210 4 4.12 1.96 4.84 发酵系统 造粒系统 郑州_华亭
6 7 四 招标服务费 工程监理费 合计 3 2.8 888.693 4.2资金来源
**生物有机肥加工项目共需投资888.693万元。其中：申请环境保护专项支持资金223.818万元，占项目总投资的25.19%，企业自筹664.875万元，占项目投资的74.81%。
项目投资筹资计划见表4-2。环保专项资金投向见表4-3。
表4-2 项目资金筹措计划 项目名称 建设项目总投资 申请环保专项治理资金 企业自筹 资金（万元） 888.693 223.818 664.875 比例（％） 100 25.19 74.81 表4-3 环保专项资金投向表 固定资产 投资项目 建筑工程费用 设备费用 工程其他费用 合计 投资 环保专项资（万元） 金（万元） 434.155 223.818 230.72 888.693 0 223.818 0 223.818 环保专项资金投入比例 0% 100% 0% 主要用途 环保专项资金不用于建筑工程费用 用于有机肥加工厂全部设备购置。 环保专项资金不用于工程其他费用 环保专项资金主要用于有机肥加工设施建设及设备购置。
第五章 项目组织管理与实施进度
5.1项目实施组织管理
5.1.1管理机构与职能分工
1、项目经理在合同签订之后由公司正式任命。项目经理是公司执行项目合同的管理者，全权代表公司与业主进行联络；以合同条款为依据，全面负责项目实施的组织领导、协调和控制，对项目的进度、费用、质量全面负责；领导项目成员实现项目目标。
2、项目各管理组受项目和公司双重领导，管理组成员部分由公司职能部门人员兼职。管理组同时对项目经理和公司职能部门负责。当管理组接到矛盾指令时，以施工现场为主，重大问题由公司主管经理协调。
项目管理组织机构图见图5。
5.1.2项目实施各阶段的管理方案或措施
5.1.2.1目标管理
在进行项目管理过程中，制定出总目标及阶段性目标，目标包括质量、进度、安全、文明施工等，在目标明确的前提下对各分包单位进行管理、监控、协调和考评。
5.1.2.2 制度管理
（1）过程管理
在进行目标管理的同时，重在过程跟踪管理，保证各阶段目标在施工过程重达到相应要求。在过程中对质量、进度、安全文明施工等进行跟踪检查，发行问题立即反馈、督促整改，及时进行复验，使问题解决在施工过程中。
（2）协调管理
与各分包单位通过合同及协议明确双方责任，以合同及协议作为施工总包管理的依据，以总体工期网络计划为基准，合理安排各分包单位的施工时间，组织
工序穿插，由总承包部及时解决各专业分包单位存在的技术、进度、质量问题；通过每日的工程协调会和每周的工程例会解决总分包间及各分包间的各种矛盾，以使整个工程施工顺利进行，实现各项目标。
项目副经理 项目经理 工程管理组 分区负责人 联络、协调变更处理 技术负责人 综合管理组 工程技术组 费用管理质安监督组 材料管理组 办公室 人事 安全、保卫 劳动关系 培训 行政管理地方关系协调 临时工程 图纸资料 施工方案 质量管理 设计联系 施工标准规范 变更处理 竣工图 施工预算 费用控制 财务管理 会计核算 施工监督 施工质量 检验 质量问题记录 质量确认 安全检查 安全监督 材料接收 仓库管理 现场采购管理 施工机具管理 分包合同管理 付款审查 进度计划、控制 施工调度 施工报告 施工班组1 施工班组2 施工班组3 施工班组4 施工作业