中国产业调研网Cir.cn 2016年版中国资产配置市场现状调研与发展趋势分析报告
一、历史一：2008年11月-2009年8月 二、历史二：2010年7月-11月 三、历史三：2012年1月-3月 四、思考：这次周期股行情如何收场？
第八章 破解“资产荒”下——大类资产配置策略探讨 第一节 “资产荒”来袭 一、什么是“资产荒”
二、“资产荒”：资金端的与资产端之间的“矛盾” 三、实体经济回报率下降是“资产荒”的根本原因 四、高收益非标产品：需求萎缩，收益率承压 五、股市“去杠杆”加剧了“资产荒”
六、“钱多”：利率下行背景下的存款搬家是大背景 七、“钱多”：货币政策宽松+资金脱实向虚 八、资金端巨大配置需求短期内难以缓解 九、警惕资金的“再配置”压力 第二节 “资产荒”下的机构配置行为探讨
一、当前资产配置压力集中在“资产管理机构”端 二、不同资产管理机构面临约束不同 三、资产管理机构应对“资产荒”的选择 （一）银行理财 （二）保险机构 （三）海外经验 （四）广义基金
第三节 以“多元化”应对“资产荒”
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一、传统大类资产
二、多元化配置缓解“资产荒” （一）权益类 （二）固收类
三、多元化策略应对“资产荒”
第九章 破解“供给侧改革”下的传统行业资产配置策略探讨 第一节 供给侧改革有助供需改善，路仍长 一、供给侧改革政策紧锣密鼓推进 二、供需再平衡仍需要时间
三、周期股的趋势机会仍难，是波段机会 第二节 有色金属行业投资机会及策略 一、铜 一、铝 三、铅锌 四、镍 五、锡 六、锂 七、钨 八、稀土
第三节 化工行业投资机会及策略 一、纯碱 二、维生素
第四节 煤炭行业投资机会及策略 一、国内煤炭总供给持续收缩
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二、产能利用率及行业集中度有望提升 三、需求回暖，供需缺口改善 第五节 建材行业投资机会及策略 一、水泥总产能和产能利用率 二、近几年新增产能速度？ 三、水泥产能区域分布情况 四、未来潜在产能预测 五、去产能建议
第六节 石化行业投资机会及策略 一、全球原油供需分析 二、我国石化行业供需分析 三、相关上市公司分析 第七节 地产行业投资机会及策略 一、全国不同城市的住宅库存出清情况 二、出清周期下降促使新房价格上涨
三、新房销售占比是新房价格变动的重要影响因素 第十章 破解“新增长点”下的新兴产业资产配置策略探讨 第一节 两万亿投资促转型，新兴产业将持续得到政策和资金支持 一、新兴产业是稳增长、调结构、促消费、惠民生的交集 二、支持战略新兴产业发展是各国经济转型升级过程中的普遍选择 三、中国的战略性新兴产业需要继续加大投资 四、专项基金扩容，低成本资金支持新兴产业 五、建议重点关注的投资标的 第二节 新兴产业将引领下一轮大周期
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一、三十年经济发展到了拐点 二、传统产业迟暮，新兴产业崛起 三、产业规划指引发展方向 1、信息技术 2、高端装备制造 3、智能与新能源汽车 4、新能源 5、新材料 6、医药生物 7、节能环保
第三节 多层次资本市场促进成长企业发展 一、完善多层次资本市场体系 1、新三板：初创和成长早期企业 2、创业板和中小板：成长中晚期企业 3、战略新兴板：新兴产业成长期企业 4、企业生命周期对应多层次资本市场 二、拓宽初创和成长期企业融资渠道 三、生命周期不同阶段的估值方法 第四节 战略新兴产业投资策略 一、不同资本进不同市场投资 二、新兴产业大多处于成长期 三、新兴产业业绩高增长，估值合理 四、战略新兴产业表现好于主要指数 五、战略新兴产业投资策略
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1、新兴产业是首选 2、业绩为本，事件驱动 3、估值为锚，但勿刻舟求剑
第十一章 破解“类滞涨”下——大类资产配置策略探讨 第一节 警惕！中国的“类滞胀”现象
一、短周期滞胀形成的原因是需求调整慢于供给
二、现代央行的两大职责之一是避免发生系统性流动性危机 三、长周期类滞胀形成的根源在于政府 第三节 滞胀与股市：让历史告诉未来
一、滞胀阶段海外经济体的股票市场大多以修整为主 （一）强滞胀的经验：美国和日本 （二）类滞胀的经验：韩国和墨西哥
二、国内经济如果陷入滞胀，其影响将如何传导至A股市场？ （一）滞胀传导至A股市场的三种途径
（二）结论：温和通胀下市场以修整为主，极端滞胀将导致大幅下跌 第四节 “类滞涨”下——大类资产配置策略探讨 一、历史上滞胀期关注什么？ 二、国内中短期内类滞胀的概率在上升 三、类滞胀下A 股买什么？
第五节 黄金+商品——滞胀时期的最佳配置 第十二章 破解“通缩”下——大类资产配置策略探讨 第一节 1998-2002年通缩期间宏观政策的回顾 一、与1998~2002年期间存在诸多相似之处 二、1998-2002年政策应对
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