附表10 资产负债表 121
123
附表11 借款偿还计划表 附图:
项目总平面效果图 项目总平面规划图 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称
自驾游某某 某某 宿营地项目 1.1.2 项目承办单位 项目承办单位: 项目负责人: 1.1.3 项目建设地点 项目初步选址位于 1.1.4 工程内容及规模
某某 某某 露营地股份有限公司为了自身发展的需要,决定投资新建“自驾游某某 某某 宿营地项目”,此项目定位为某某 风景区第一个集高端接待、高级餐饮、养生度假、休闲娱乐为一体的自驾游宿营地。
一、A地块规划构想建设内容:
A区总用地面积133334.0平方米,总建筑面积158525.0平方米,其中:地上建筑面积133425.0平方米,地下建筑面积(设备用房)25100.0平方米。 1、地上建筑主要包括酒店的配套部分和酒店客房部分。
(1、酒店的配套部分主要包括:
(1)、会议中心建筑面积29220.0平方米, (2)、特色餐饮建筑面积8835.0平方米, (3)、管理用房建筑面积5280.0平方米, (4)、健身中心、水疗建筑面积1200.0平方米, (5)、企业会所建筑面积2480.0平方米, (6)、其他用房建筑面积2210.0平方米;
(2、酒店客房部分:酒店标准客房建筑面积48010.0平方米,酒店特色客房建筑面积36190.0平方米; 二、B地块规划构想建设内容:
B区总用地面积111316.5平方米,总建筑面积146618.0平方米,其中:地上建筑面积111518.0平方米,地下建筑面积(设备用房)35100.0平方米。
1、地上建筑主要包括宿营地配套建筑和汽车酒店建筑。 (1、宿营地配套建筑面积64468.0平方米,主要包括:
(1)、IC卡管理、消防、安保物业管理等建筑面积2500.0平方米, (2)、接待中心建筑面积3750.0平方米, (3)、商务会所建筑面积3600.0平方米, (4)、茶室、咖啡、餐饮建筑面积2900.0平方米, (5)、温泉度假区建筑面积8775.0平方米, (6)、培训拓展中心建筑面积5388.0平方米, (7)、儿童游戏中心5100.0平方米, (8)、欧式牧场区建筑面积2400.0平方米, (9)、配套商业建筑面积30055.0平方米。
(2、汽车酒店:酒店客房建筑面积27300.0平方米,酒店配套用房建筑面积19750.0平方米。
1.1.5 建设工期
项目建设期为18个月,2012年12月开始实施,2014年6月工程竣工投产。总建设周期18个月,分三期进行一期8个月、二期6个月、三期6个月:(注:三期工程与二期工程在时间上有2个月交叉)。 一期建设周期约8个月,建设内容包括:
(1)、会议中心建筑面积29220.0平方米; (2)、特色餐饮建筑面积8835.0平方米; (3)、管理用房建筑面积5280.0平方米; (4)、健身中心、水疗建筑面积1200.0平方米; (5)、企业会所建筑面积2480.0平方米; (6)、其他用房建筑面积2210.0平方米; (7)、酒店标准客房建筑面积48010.0平方米;
(8)、酒店特色客房建筑面积36190.0平方米; 二期建设周期约6个月,建设内容包括:
(1)、IC卡管理、消防、安保物业管理等建筑面积2500.0平方米; (2)、接待中心建筑面积3750.0平方米; (3)、商务会所建筑面积3600.0平方米; (4)、茶室、咖啡、餐饮建筑面积2900.0平方米; (5)、温泉度假区建筑面积8775.0平方米; (6)、培训拓展中心建筑面积5388.0平方米;
(7)、儿童游戏中心5100.0平方米; (8)、欧式牧场区建筑面积2400.0平方米; 三期建设周期约6个月,建设内容包括: (1)、配套商业建筑面积30055.0平方米; (2)、汽车酒店客房建筑面积27300.0平方米;
(3)、汽车酒店配套用房建筑面积19750.0平方米;1.1.6 投资估算与资金筹措
据估算,项目总投资为5亿元,其中:建设投资48000万元,建设期利息1200万元,铺底流动资金800万元。
本项目资金来源分别为:业主自筹2.5亿元,占50%;申请银行中长期贷款2.5亿元,占50%。
1.1.7 项目财务和经济评价
据测算,项目投产后年平均营业收入21153万元,总成本费用13611.06万元,年上缴营业税及附加1163.41万元,上缴企业所得税1594.63万元,税后利润4783.9万元。
税后财务内部收益率38.99%,税后财务净现值43110.4万元,总投资收益率12.76%,项目资本金净利润率19.14%。
税后全部投资回收期为7.04(不含建设期1.5年),借款偿还期5.12年(不含建设期1.5年)。
项目生产能力利用率盈亏平衡点为42.23%。 1.2 编制依据与范围 1.2.1 可行性研究依据
1、某某 某某 露营地股份有限公司自驾游某某 宿营地项目可行性研究报告编制委托书
2、《中华人民共和国城乡规划法》 3、《中华人民共和国土地管理法》 4、《中华人民共和国房地产管理法》 5、《中华人民共和国环境保护法》 6、《中华人民共和国消防法》
7、《国务院关于促进节约集约用地的通知》国发[2008]3号 8、《占用征用林地审核审批管理规范》
9、《安徽省人民政府关于深化改革严格土地管理有关问题的通知》(皖政[2005] 20号)
10、《安徽省耕地占用税实施办法》
11、《关于印发〈安徽省耕地开垦费、耕地复垦费、土地闲置费征收管理暂行办法〉的通知》财综字[1999]899号
12、《调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》(财综[2006]48号)
13、《安徽省生态旅游发展总体规划》(2002) 14、《安徽“十二五”旅游发展规划》(2006) 15、《安徽省耕地占用税实施办法》 16、《地质灾害防治条例》
17、某某 市国民经济和社会发展“十二五”规划和2020年远景目标基本思路