特色餐饮 平方米 8835.0 管理用房 平方米 5280.0 健身中心、水疗
平方米 1200.0
企业会所 平方米 2480.0 其他
平方米 2210.0
酒店客房部分 平方米 84200.0 其中
酒店标准客房 平方米 48010.0
酒店特色客房 平方米 36190.0
地下建筑面积(设备用房)25100.0 4 建筑占地面积 平方米 53330.0 5 建筑密度 % 27.5
6 停车位 辆 9437其中 地面停车 辆 115 停车库 辆 828 8 容积率1.0 9 绿化率 % 41
五 经济指标1 项目总投资 万元 建设期利息 万元
50000其中:建设投资 万元
8002
资金筹措 万元
25000
48000
1200流动资金 万元
其中:项目资本金 万元 3 年均营业收入 万元 4 年均营业税金及附加 5 年均总成本费用
9742.26
25000债务资金 万元 21153 万元
1163.41
万元 13611.06其中:年均经营成本 万元
6 年均利润总额 万元 6378.53
7 税后项目投资财务内部收益率 % 38.99 8税后项目投资财务净现值 万元
43110.4 ic12%
年 7.04
9 税后项目投资回收期不含建设期 10 企业所得税 万元
1594.63
11 总投资收益率 % 12.76 12 项目资本金净利润率
% 19.14
税后
13 借款偿还期不含建设期 年 5.12 第二章 项目建设的必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1国家政策利好
2009年国务院颁布《关于加快发展旅游业的意见》,国务院办公厅随即颁布《贯彻落实关于加快发展旅游业的意见重点工作分工方案》。“十二五”规划明确提出了今后中国旅游业的发展方向,对大力发展环保、低碳、休闲旅游提出了明确的要求。随着国民收入的不断增长,交通设施的不断完善及私家车的大幅度覆盖,在追求个性化旅游的潮流之下,旅游方式正从“跟团游”、“纯玩游”过渡到别具一格的自驾游。自驾游在选择对象、参与程序和体验自由等方面给旅游者提供充裕的空间,其本身的自由化、个性化、灵活性、舒适性、选择性、季节性等内在特点,与传统的旅游方式相比,极具特点与魅力。主打“景在变,家未变”新颖理念的自驾游项目,以追求“幕天席地”的新潮心态充分迎合广大崇尚野外游乐的群体,其强烈的时尚感与自由度吸引着越来越多的消费者,方便、随意、快捷等优点使自驾游成为旅游市场上的夺目焦点,并产生巨大经济效益。
2.1.2宏观发展环境
据有关统计资料显示,十多年来我国的国内旅游业得到了突飞猛进的加速发展。从1994年起,旅游人数年增长率都在6%以上,旅游业收入年均增长20%以上。旅游业作为国民经济新的增长点地位,不断得到巩固加强,如此高的发展速度在也是世界罕见的。因此,世界旅游组织的预测,今日十几年内中国将在世界旅游市场发挥重要的作用,到2020年将成为世界最大的旅游目的地国和第4大客源输出国。
目前,我国居民的出游方式也在悄然转型,正由传统的观光型向休闲度假型转变。休闲度假是经济社会发展、文明程度提高的必然趋势。
众所周知,发展休闲度假最关键的要具备两个基本条件。第一,是有钱,有支付能力。第二是有闲,既有旅游的时间。
随着小康社会建设的全面推进,经济社会的持续发展和文明程度的全面提高,我国公民可自由支配的收入大大增加,旅游已成为大家满足温饱之后的一种新需求。特别是经济发达地区公民的旅游形态开始向休闲度假旅游转化升级。据统计,目前中国主要客源产出地的三大经济区域,长三角、珠三角、精进环渤海达到休闲旅游以成为这些地区居民更高层次的旅游消费。
同时,我国已经形成了较为完善的休假制度,标志着制约休闲度假旅游的“有闲”问题也将逐步得到解决。它不仅使我国节假日的分布更合理,同时使广大居民得到更多休闲和出游的时间,形成了两天双休日、三天小长假、七天黄金周的科学合理、分布均衡的假日体系。从节假日的总天数看,全年法定休假日达到115天,已接近西方发达国家的水准。尤其是法定的职工带薪休假条例出台,机关部门、企事业单位强制实行休假制度,会激发更多的工薪阶层加入到休闲旅
游队伍中来。
特别是近期国务院关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知国发〔2012〕37 号。实施范围:
1、免费通行的时间范围为春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日,以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日。免费时段从节假日第一天00∶00开始,节假日最后一天24∶00结束(普通公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准,高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准)。
2、免费通行的车辆范围为行驶收费公路的7座以下(含7座)载客车辆,包括允许在普通收费公路行驶的摩托车。
3、免费通行的收费公路范围为符合《中华人民共和国公路法》和《收费公路管理条例》规定,经依法批准设置的收费公路(含收费桥梁和隧道)。各地机场高速公路是否实行免费通行,由各省(区、市)人民政府决定。
本实施方案的出台可以刺激更多人选择在节假期外出旅游,将为旅游业创造出更为旺盛的需求。
2.1.3项目发展前景
随着我国人民生活水平的提高,旅游消费的不断增长和人们出游观念的日渐成熟,经过初期单纯以观光为目的的发展阶段之后,将转而追求更新的旅游方式。人们外出旅游,再有了一定的旅游经历之后,更渴望身心彻底的放松与休闲的生活??或到风景秀丽的地方小住几天,或到度假区修身养性一番,远离城市的喧闹在大自然中与家人享受天伦之乐。
但目前我国旅游产品中非常缺少参与型的专项旅游项目,更缺少度假型旅游产品。我国旅游业要登上新的台阶,就必须进行产品结构转变的革命,不断推
出新一代的旅游产品,以前国内的“双休游”或“黄金周”旅游很大程度上还是单纯的观光旅游,今日的“小长假”制度使真正意义上的休闲度假旅游已经开始萌动。
假日旅游经济的快捷发展已经达到政府、企业和旅游者都感受到了它的无穷魅力。现在,我国每年节假日天数已达到115天,带薪休假制度相继出台,这为度假旅游发展提供了前提条件。休闲度假旅游不但是未来中国旅游的重要补充,而且还是中国旅游发展的后劲所在。
度假旅游市场业已形成一定的规模,都市周边的周末短期度假和节假日度假以初期雏形,整体上正在由观光旅游向度假旅游转变。根据国际通常的发展规律和我国社会经济发展状况,有关专家指出度假需求从产生、发展到具备一定规模所需的时间并不长,我国3-5年内可望形成具有一定规模的旅游度假市场,这以市场的形成和扩大,将为旅游业创造出旺盛的需求。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1振兴区域经济,提升某某 旅游竞争力
营地建设是以实现提升客流量、扩大本地商业规模、促进共同繁荣为主旨。坚持可持续发展的生态性原则,强调地域人文景观的人本性原则,重视地域性资源的系统性把握,打造全局视角下的地方特色旅游品牌。该项目将与某某 风景区的自然环境相结合、与传统的徽州文化相结合、与户外运动及休闲相结合、与万佛园建设的佛文化相结合,在与某某 风景区整体布局规划相结合的基础上,秉持某某 诚信、阳光、奉献的企业精神,创新、敬业、和谐的经营理念,突出地方特色和历史文化优势,以文化特色促进旅游产业升级跨越式发展。实施“国际标准、中国特色的旅游营地精品”发展战略,丰富地区旅游项目,提升某某 旅游竞