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情况，制定了具体的奖惩办法，充分调动各方面积极性，努力克服资金集中管理的困难和排除外在干扰。在股份公司的支持和全局上下的共同努力下，局资金部20××年主动发起集中资金892笔，共集中上收资金49.83亿元。
二、强化内部融资管理，主业融资总量有所下降
近几年随着局生产经营规模的不断扩张，高速铁路专用设备投入和淮南、如皋等投资项目资金投放加大，全局内部融资总量逐年攀升。2004年末15.2亿元，2005年末17.7亿元，2006年末22.6亿元，2007年末28.5亿元及20××年末为35.9亿元。这些资金大部分来源于局资金部吸收的各成员单位存款，另一部分来源于金融机构借款，还有小部分是局资金部自有资金。这些资金的筹措总量是有限的，也是有成本的，若内部融资管理不力，势必导致企业整体资金运行风险加大，资金使用成本增加，从而影响了企业的盈利能力。
1．细化了各类别融资管理。20××年重新修订了《中铁四局机械设备内部融资管理办法》，制定并下发了《中铁四局投资房地产开发项目融资管理办法》、《中铁四局关于淮南山南新区城市基础设施投资建设有限公司融资管理实施细则》、《关于机械分公司盾构等大型设备融资及回收的通知》等一系列专项融资管理办法，细化了各类别专项融资的审批、发放、使用、回收等环节管理，为局内部融资管理提供了较为全面的、系统的制度保证。
2．做好融资前期调查、分析工作。多次派人赴淮南参加项目公司融资专题会，参与研究和探讨项目公司及各施工单位工程资金及上缴款资金运作路径，确保项目投资规范运行；赴海南东环线、合宁、合武、昌九、福厦等客运专线确定
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融资方案；会同投资部，赴天津就其滨海新区BT项目融资环境进行调研；赴北京，参加中国中铁股份有限公司与中国农业银行、中国建设银行就天津滨海新区BT项目进行融资洽谈；会同局财务部，对五公司、六公司和机械分公司的资金状况、财务状况进行调研，以便全面了解、掌握各单位资金运行情况，加强了对局内部资金运行的分析与评估，以便采取相应的措施，保障内部融资体系安全而有效运行。
3. 加大融资回收力度。20××年局调整了现款上交的口径，把到期的债务性融资纳入当期现款上交考核范围，强化了到期融资款归还的责任。在融资发放时，融资单位就每一专项融资提供还款保证、落实还款来源、制定还款计划或请求代扣代缴，并出具还款承诺。在资金使用时，密切跟踪融出资金流向，确保融出资金“专款专用”。在融资到期时，积极督促融资单位履行还款承诺。
20××年末局成员单位融资余额35.9亿元,较2007年末28.5亿元，净增7.4亿,若剔除淮南山南项目和如皋BT项目净增专项融资10.6亿，主业融资总量较上年末下降了3.2亿元，全局各成员单位主业内部融资总量随企业规模增长而增长的现象得到遏制。
三、金融资源储备更为充足，有力地支持了局生产、营销及资本投资项目
局的生产、经营和资本运作都离不开金融资源支撑，20××年通过开展各种形式的银企交流，拓展了与银行合作空间，全局金融资源储备更为充足。
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1．深化和拓展了与股份制银行的合作基础和合作空间。在巩固原有与建行等11家商业银行合作的基础上，新增了深圳发展银行、深圳平安银行、东亚银行等合作伙伴。
2．金融资源储备总量更为充足, 品种更趋合理。20××年局取得银行综合授信212.2亿元，较上年171.9亿元增加40.3亿元,增长23.4％，总量继续增长；银行综合授信品种不仅包括流动资金贷款、银行函证、银行承兑汇票，还新增了中长期贷款、法人账户透支等,而且能结合企业生产、营销的实际情况，与银行协商适时调整授信品种。
3．金融资源储备工作更具前瞻性。法人账户透支具有使用方便、快捷、成本低廉的优势，争取到该专项授信额度，将更有利于保障资金管理系统上收与回拨资金的有效衔接。
4．优质、高效办理银行函证，满足生产、营销需要。银行函证或为市场的准入证或为践约的要件，该项工作质量的好坏直接关系到生产、经营工作的开展。20××年为局成员单位办理各种银行函证614份，总金额105.89亿元，所提供的函证无论在时间上还是在质量上都满足了业主的要求。
5．加强了票据融资的宣传和推进工作。局各子（分）公司在物资、机械设备采购、劳务协作队伍工程款结算、投标或履约保证金等方面广泛使用金融期票的融资方式，延迟了现金流出，充分发挥金融工具的杠杆作用，降低了资金使用成本。全年共办理银行承兑汇票386笔、金额共计4亿元，节约财务费用支出
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900余万元。局成员单位中使用银行承兑汇票较多的单位有: 二公司、四公司、钢结构公司、物资公司。
四、开源节流，增收节支，提高资金运作收益
20××年局资金部严格按照局年度工作目标和重点任务分解工作要求,认真落实局“三会”精神,有效运作全局资金,实现财务净收益12,314万元（不包括上半年给局属各单位分配的资金收益641万元及存量资金理财收益478万元）。
1．提高全局资金集中总量，压缩外部筹资规模，降低全局财务费用支出。中国中铁资金管理系统运行后，全局资金集中日均总量大幅提高，局内部资金余缺的调控能力大大增强, 有效地压缩了外部筹资规模，较年初减少贷款8.15亿元，大大降低了全局财务费用支出。
2．加强存量资金管理,提高存量资金收益。合理筹划存量资金的规模与结构，在外部筹资有余额的情况下，着力压缩内部资金存量，局资金部年末货币资金存量比年初减少了3.95亿元。同时就存量资金部分，积极与各大银行协商提高存款利率。截止20××年末，局资金部所有活期存款账户（人民币账户）均执行了1.53%的协定存款利率。期间根据局内资金流转规律，科学分析全局内部资金合理的保有量，分期、分次均衡安排了部分通知存款（利率1.79%）和定期存款，努力提高存量资金收益，仅此存量资金运作管理，取得的收益比上年增加了597万元（含存量资金理财收益）。
3．牢固树立节约意识，压缩管理费用开支。20××年资金部管理费用支出314万元，比2007年325万元，节约11万元。
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4．认真比对各银行间业务收费标准的差异，选择价廉产品。利用我局良好的企业品牌和规模优势，与各协作银行洽谈我局的银行函证业务收费标准，并给予了一定幅度的下调，同时在选择银行函证业务办理行时，有意识优先选择收费较低的银行办理，争取以最低的使用成本取得所需的金融产品。
五、外汇管理工作逐步规范并取得初步成效
随着局海外项目的日益增多，我局外汇业务量逐渐增加。为适应新形势的需要，局资金部组织相关单位财务人员及有关人员认真学习外汇管理政策，加强与外汇管理局、银行等有关部门沟通和交流,积极做好外汇结算及支付工作，并邀请省外管局专家到我局进行外汇与海外项目管理知识讲座，从而达到普及外汇管理知识，提升财务人员综合素质的目的。20××年局将所属单位的外币存款进行了集中管理和运作，各海外项目和海外分公司认真进行外币账户清理，在确保外币支付的前提下，集中办理结汇1.9138亿美元，由于结汇及时，规避了08年因美元大幅贬值而带来的汇兑损失,为企业增加汇兑收益4788万元，提高了局海外项目经济效益。
六、合理调整结算网络布局，结算网点业务与资金管理系统顺利实现平移合并
中国中铁资金管理系统在全局的顺利推广，改变了局原有的通过在局管项目设置结算网点来管控和集中资金的传统模式，现行资金管理系统运行后,局毋须在项目上再设置结算网点。20××年局资金部合并、平移了海南东环、武广客专线、武广Ⅱ标、合武、合宁、甬台温、宜万、上海、张集等9个办事处和上海结