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20××年末局外部筹资总量较年初减少8.15亿元，有效地降低了全局财务费用支出。20××年继续加强对外部筹资的管理，进一步降低财务费用支出。一是筹资总量上：09年通过加大资金集中管理力度，增加局资金部存量资金，实现企业外部筹资“零余额”；二是筹资方式上：采用灵活的筹资方式，在对贷款利率预期继续下调的前提下，09年外部筹资以3-6个月期的银行贷款和法人账户透支融资方式为主，做到短贷长投；三是利用企业良好的信誉和规模优势，争取更多的优惠政策；四是做好“淮南项目收储土地抵押贷款方案”的落实工作，确保投资项目资金早回收，多回收；五是加大票据融资力度。采取有效的经济手段（如降低或免收保证金、适当的保证金透支等），积极推动各单位使用银行承兑汇票，同时与各单位财务资源配置挂起钩来，拓展企业的融资渠道。
五．加强内部融资回收力度，进一步降低内部融资总量
20××年局内部融资管理的基本原则是：支持短期、控制长期、制约逾期。拟从以下几个方面加强局内部融资管理工作：
1．进一步完善内部融资管理的制度建设。20××年将制定内部信用评级办法，根据各单位对内部融资履约情况和资金集中情况，每半年对局内部成员单位进行信用评级，将信用等级高低与缴纳函证保证金比例、汇票保证金比例以及融资占用费率等直接挂钩；
2．加强内部融资资金的过程监控力度。一是通过资金集中管理系统，监控融出资金流向，确保专款专用；二是要定期对各专项内部融资清理，检查融资单位履约情况，督促融资单位及时、足额归还到期融资；三是定期（按季）收集各
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单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度；四是在基于建筑市场价格回升，各施工单位规模增长，企业效益、资金状况有明显好转的前提下，09年内部融资总量要有较大幅度的下降，并据此制定全局融资总体控制目标。
3．对各单位融资归还情况进行监察考核。定期(每月)对各单位融资、归还情况进行统计与分析；对融资单位的专项融资款使用与回收情况进行不定期检查，将各单位融资归还情况与内部信用评级挂钩，严格上缴款考核兑现制度。
六、做好外汇管理工作，防范外汇风险
20××年将进一步规范全局外汇业务的管理：一是认真学习与研究外汇管理知识，关注国家外汇政策调整和国际外汇市场变化，安排外汇知识专题讲座，增加局财务人员的外汇及海外项目管理知识储备；二是规范全局外币账户的统一管理工作，做好统计与上报资料的编制；三是加强与省外汇主管部门，包括国外业主、经办银行、外汇管理局、外汇业务经办单位的沟通，及时了解和掌握外汇政策的动向，做好外币存款结算、清算与适时结汇工作，保障外币存款的安全，防范汇率风险。