6
? 供应商：KIS专业版的供应商直接迁移至旗舰版的供应商，其中，信用额度不迁移。 ? 现金流量项目：KIS专业版的现金流量项目直接迁移至旗舰版的现金流量项目。
? 自定义核算项目：KIS专业版的自定义核算项目直接迁移至旗舰版的自定义核算项目。辅
助资料：KIS专业版的辅助资料直接迁移至旗舰版的辅助资料。 其中，领料用途迁移到旗舰版基础资料-仓存管理-备注资料字段。
辅助资料出纳管理账号及开户行迁移到旗舰版的现金管理账号及开户行，账号字段不迁移。
结算期限同步迁移到付款条件和收款条件。
2.1.1.2. 基础迁移注意事项
? ? ? ?
KIS专业版用户和用户组的权限不作迁移，迁移用户后权限全部清空。 币别代码需调整为三位及以内，且不重名再进行迁移。 KIS专业版基础资料中的页面设置不进行迁移。
基础系统基础资料查询选项未作迁移，迁移后保持旗舰版原有默认选项。
2.1.2. 财务部分
2.1.2.1. 总账系统数据迁移
? 系统参数迁移
本迁移工具将KIS专业版的系统参数-财务参数中的总账系统参数对应迁移至旗舰版 “系统设置-总账-系统参数”。
对于KIS专业版的下面表格中的参数，由于菜单路径或两个系统不一致，单独在下表列出。
序号 1 KIS专业版参数 预算参数 凭证审核后不允许出纳复核 数量小数位 基础设置-系统参数-财务参数 单价小数位 数量单价位数 系统设置-总账-系统参数-总账-基本信息 系统设置-总账-系统参数-总账-凭证 KIS专业版参数位置 财务处理—凭证录入 —操作—预算控制选项 旗舰版参数 预算参数 旗舰版参数位置 系统设置-总账-系统参数-总账-预算 说明 KIS和旗舰版这两个参数放置位置差异较大，特此说明 旗舰版没有此参数，不迁移 旗舰版“数量单价位数”对应KIS“数量小数位”和“单价小数位”。 迁移后旗舰版账套的“数量单价位数”取KIS这两个参数的最大值。 审核人与反审核人必须为同一人 2 3 4 5 审核人与反审核人必须为同一人 总账参数
? 基础设置迁移
本迁移工具将KIS专业版的摘要库、自动转账模板、模式凭证和多栏账模板对应迁移至旗舰版的摘要库、自动转账模板、模式凭证和多栏账模板。
提示：KIS专业版摘要库有“凭证对应科目”，旗舰版摘要库没有此字段，不迁移。
旗舰版摘要库独有“不参与多栏账汇总”选项，按旗舰版新增摘要库默认处理，不勾选。 对于使用系统提供的结转损益生成的凭证，在KIS专业版多栏账中参与了汇总，而在旗舰版中是不参与汇总的。
7
? 业务数据迁移
1、本迁移工具将KIS专业版的“基础设置-会计科目”中的科目预算数据对应迁移至旗舰版 “基础资料-公共资料-会计科目”中的科目预算数据。
2、本迁移工具将KIS专业版的“初始化-科目初始数据”对应迁移至旗舰版 “初始化-总账-科目初始数据录入”中的科目初始数据。
3、本迁移工具将KIS专业版的“初始化-现金流量初始数据”对应迁移至旗舰版 “初始化-总账-现金流量初始数据录入”中的现金流量初始数据。
4、本迁移工具将KIS专业版的凭证数据对应迁移至旗舰版凭证数据。 提示：旗舰版凭证中独有“核准”字段，迁移后此字段为空。
5、本迁移工具将KIS专业版的科目余额数据对应迁移至旗舰版科目余额数据。
6、本迁移工具将KIS专业版的已核销记录与未核销记录对应迁移至旗舰版已核销记录与未核销记录。
7、本迁移工具将KIS专业版自定义现金流量项目、T型账、附表项目数据对应迁移至旗舰版自定义现金流量项目、T型账、附表项目。
提示：KIS专业版中“自定义现金流量项目”的“助记码”，旗舰版中没有对应项目，不支持迁移。
2.1.2.2. 固定资产系统数据迁移
? 系统参数迁移
本迁移工具将KIS专业版的系统参数-财务参数对应迁移至旗舰版 “系统设置-总账-系统参数”和“系统设置-固定资产管理-系统参数”。
对于旗舰版 “固定资产”独有的系统参数，按旗舰版新建账套默认处理，用户可以重新设置。
? 基础资料迁移
本迁移工具将KIS专业版的固定资产基础资料对应迁移至旗舰版的固定资产基础资料。 KIS专业版和旗舰版固定资产折旧方法的对应关系如下表： KIS专业版 旗舰版 升级说明（无特别说明的直接升级） 平均年限法（基于入账原值和入平均年限法（基于入账原值和 账预计使用期间） 入账预计使用期间） 平均年限法（基于入账净值和入平均年限法（基于入账净值和 账剩余使用期间） 入账剩余使用期间） 工作量法 KIS没有此折旧方法 年数总和法 双倍余额递减法 动态平均年限法 年数总和法 双倍余额递减法 动态平均法 (基于变动后要素) 动态双倍余额法（按年折旧率和年初净值计算）和动态双倍余额法（按月折旧率和月初净值计算），均升级为 动态双倍余额法（基于动态双倍余额法 动态双倍余额法(基于变动后要素)
8
变动后因素） 动态年数总和法 工作量法 动态年数总和法 (基于变动后要素) 动态工作量法(基于变动后要素)
? 业务数据迁移
将KIS专业版固定资产系统初始化卡片数据，迁移至旗舰版固定资产系统的初始化卡片数据中。
将KIS专业版固定资产系统卡片数据，迁移至旗舰版固定资产系统的卡片数据中。 将KIS专业版固定资产系统的历史工作量数据，迁移至旗舰版固定资产系统的历史工作量数据中。
将KIS专业版固定资产系统折旧与凭证数据，迁移至旗舰版固定资产系统的折旧与凭证数据中。
将KIS专业版固定资产系统的可抵扣税额数据，迁移至旗舰版固定资产系统的进项税额数据中。
2.1.2.3. 出纳系统数据迁移
? 系统参数迁移
参数直接升级，对应关系如下：
KIS专业版 启用会计年度 启用会计期间 当前会计年度 当前会计期间 旗舰版 启用会计年度 启用会计期间 当前会计年度 当前会计期间 升级说明（无特别说明的直接升级 自动生成对方科目日记账 自动生成对方科目日记 账 与总账对账期末余额不等与总账对账期末余额不 时不允许结账 等时不允许结账 允许从总账引入日记账 允许从总账引入日记账
? 业务数据迁移
将KIS专业版出纳系统现金/银行科目数据，迁移至旗舰版现金系统的现金/银行科目中。 将KIS专业版出纳系统银行科目的银行名称、银行账号数据，迁移至旗舰版系统的银行账号基础资料中，对应关系如下：
KIS专业旗舰版 升级说明（无特别说明的直接升版 级 银行账号 代码 银行名称 名称 银行名称 全名
9
银行接口类型 银行账号 银行账号 账户名称 默认为‘999-其他银行’，用户升级上来后再修改 =系统参数的公司名称 默认为银行名称，用户升级上来后再修改 默认为空 默认为空 默认为空 默认为空 默认为否 默认为空 银行名称 开户行 开户行联行号 账户地区码 账户地区名 账户对应的客户编号 是否只读 账户对应的银行机构号 备注 默认为空
将KIS专业版出纳系统期初数据，迁移至旗舰版现金系统的期初数据中。
将KIS专业版出纳系统现金日记账数据，迁移至旗舰版现金系统的现金日记账数据中。 将KIS专业版出纳系统银行存款日记账数据，迁移至旗舰版现金系统的银行存款日记账数据中。
将KIS专业版出纳系统银行存款对账单数据，迁移至旗舰版现金系统的银行存款对账单数据中。
将KIS专业版出纳系统现金盘点单数据，迁移至旗舰版现金系统的现金盘点单数据中。 将KIS专业版出纳系统支票数据，迁移至旗舰版现金系统的支票数据中。
2.1.2.4. 迁移注意事项
财务参数。旗舰版“数量单价位数”对应KIS“数量小数位”和“单价小数位”。迁移后旗舰版账套的“数量单价位数”取KIS这两个参数的最大值。
现金流量初始数据。对于初始现金流量，KIS专业版和旗舰版的处理逻辑不同，举例说明。 例如：账套启用期间为2008.03期，对于现金流量初始数据。
在KIS专业版中查询2008.01期的现金流量表为现金流量初始数据。而在旗舰版中，账套启用之后仍可以在“初始化-总账-现金流量初始数据录入”查看，但在现金流量表中不支持单独查询“现金流量初始数据”。
迁移后旗舰版账套的相关账表。
科目余额表，KIS专业版和旗舰版的科目余额表都支持按明细级查询，但最后的借方总额和贷方总额的汇总处理方式不一致。 KIS专业版借方总额和贷方总额按一级科目的余额方向汇总，而旗舰版按明细的科目的余额方向进行借方总额和贷方汇总。
数量金额相关账表，迁移后旗舰版的数量金额类相关的账表可能会和KIS账套对应的账表存在尾数差异，主要是指数量和单价。这里存在两个因素：第一，旗舰版的系统参数“数量单价位数”对应KIS专业版的“数量小数位”和“单价小数位”，迁移后旗舰版账套的“数量单价位数”取KIS这两个参数的最大值。第二，两边的取数和运算逻辑存在差异。
KIS专业版“报表与分析系统”的自定义报表没有迁移。
固定资产变动方式迁移变动。将KIS专业版固定资产变动方式一级代码为003的变动方式迁移至旗舰版后整体变更为004。例如KIS专业版中固定资产变动方式003.01-xx，迁移旗舰版账套为004.01-xx。
10
固定资产变动记录表不迁移。
2.1.3. 应收应付
2.1.3.1. 系统参数迁移
KIS专业版中业务基础参数-初始参数中，启用会计期间、当前会计期间迁移为旗舰版应收应付系统参数-基本信息-会计期间。
迁移后，应收应付系统参数使用新建账套默认值，坏账计提、单据科目为空。迁移后，由用户手工维护。
KIS专业版中业务基础参数“审核人与反审核人必须为同一人”对应升级到旗舰版的应收应付系统参数-单据控制：反审核人与审核人为同一人。
应收应付系统启用时，迁移后，启用对账与调汇选项灰显且为不勾选。
2.1.3.2. 应收应付初始数据迁移
以应收账款为例：应收账款初始数据迁移至“初始化-销售增值税发票”，应付账款初始数据迁移至“初始化-采购增值税发票”。 序号 字段名 取值 备注 1 录入产品明细 不勾选 2 单据号码 根据旗舰版单据编号规则生成 3 单据日期 取初始化数据中的业务发生时间 4 币别 专业版中的对应的币别 5 核算项目类别 客户 6 财务日期 与单据日期保持一致 7 汇率 人民币默认为1，外币需要单独计 算（根据应收账款余额的本位币/原币计算） 8 核算项目 具体客户的名称 9 年利率 0 10 往来科目 应收账款 11 方向 借方 12 发生额 取应收余额 13 本年 不勾选 14 发生额（本位币） 取应收款余额 旗舰版控制发生额不能为0 15 本年收款额 0 16 本年收款额（本位币） 0 17 应收款余额 取收款计划中应收账款原币金额合 计 18 应收款余额（本位币） 取收款计划中应收账款本位币金额 合计 19 摘要 取备注 20 收款计划中的应收日期 取收款期限 21 收款计划中的收款金额 取应收账款原币金额 22 收款计划中的收款金额取应收账款本位币金额 （本位币）