11
23 24 25
部门 业务员 制单人 取部门 取业务员 administrator 2.1.3.3. 预收预付数据初始数据
以预收账款为例：预收账款初始数据迁移至“初始预收单”，预付账款初始数据迁移至“初始预付单”。 序号 字段名 取值 备注 1 单据号码 根据旗舰版单据编号规则生成 2 单据日期 取初始化数据中的业务发生时间 3 币别 专业版中的对应的币别 4 核算项目类别 客户 5 财务日期 与单据日期保持一致 6 汇率 人民币默认为1，外币需要单独计 算（根据应收账款余额的本位币/原币计算） 7 核算项目 具体客户的名称 8 往来科目 预收账款 9 方向 贷方 10 本年 不勾选 11 摘要 取备注 12 发生额 取预收账款原币金额 13 发生额（本位币） 取预收账款本位币金额 14 0 本年发票额 15 本年发票额（本位币） 0 16 余额 与发生额一致 17 余额（本位币） 与发生额本位币一致 18 部门 取部门 19 业务员 取业务员 2.1.3.4. 收付款单
以收款单为例 总体规则：
收款单据数据迁移到旗舰版收款单。 需特殊处理的：
1）如果存在红蓝发票同单收款的，先判断总金额是否小于零： a)大于零的，直接迁移生成收款单。
b)如果小于零，则进行单据拆分，蓝字发票的记录迁移生成收款单，红字发票的记录迁移生成退款单。同时，如果涉及到折扣，所有折扣，均在蓝字发票中处理。拆分的红字发票，不分摊折扣。
2）如果只有红字发票，直接迁移生成退款单。 3）收款退单，直接迁移生成退款单。
相关字段对应关系，以收款单迁移到收款单为例。退款单字段与收款单一致，不再重复写。 序号 旗舰版字段名 取专业版对应值 备注 1 多币别换算 不勾选 2 单据号码 取单据号
12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 核算项目类别 核算项目 单据日期 结算方式 核算项目开户银行 财务日期 结算号 核算项目银行账号 现金类科目 摘要 收款银行 币别 单据金额 账号 汇率 单据金额（本位币） 收款类型 源单类型 源单编号 审核人 制单人 部门 业务员 表体源单类型 表体源单单号 表体订单单号 表体结算数量 表体结算实收金额 客户 取客户信息 取日期 取结算方式 为空 与单据日期一致 取结算号 为空 取结算账户 取摘要 为空 取币别 取表头收款金额 为空 取汇率 取表头收款金额（本位币） 销售收款 为空 为空 取审核人 取制单人 取部门 取业务员 取专业版中源单类型（需要通过源单去查找对应单据类型） 取源单单号 为空 0 取表体本次核销金额-（表头收款金额-表头折后金额） 31 表体结算实收金额（本位币） 表体结算折扣金额 表体结算折扣金额（本位币） 表体往来科目 表体产品代码 表体产品名称 表体规格型号 表体辅助属性 表体计量单位 表体数量 表体含税单价 表体选单单据金额 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 取表体本次核销金额本位币-（表头收款金额本币位-表头折后金额本位币） 表头收款金额-表头折后金额 表头收款金额本币位-表头折后金额本位币 为空 为空 为空 为空 为空 为空 0 0 取单据金额 销售发票或其他应收款单 如果存在多条分录，折扣金额算入第一条为正数的分录，如果超出，则按比例分摊。
13
43
表体选单单据金额（本位币） 取单据金额（本位币） 2.1.3.5. 预收预付款单
以预收款单为例：
如果单据金额为正数，迁移生成预收单；如果单独金额为负数，迁移生成退款单。 相关字段对应关系： 序号 旗舰版字段名 取专业版对应值 备注 1 多币别换算 不勾选 2 单据号码 取单据号 3 核算项目类别 客户 4 核算项目 取客户信息 5 单据日期 取日期 6 结算方式 取结算方式 7 核算项目开户银行 为空 8 财务日期 与单据日期一致 9 结算号 取结算号 10 核算项目银行账号 为空 11 现金类科目 取结算账户 12 摘要 取摘要 13 收款银行 为空 14 币别 取币别 15 单据金额 取表头收款金额 16 账号 为空 17 汇率 取汇率 18 单据金额（本位币） 取表头收款金额（本位币） 19 源单类型 为空 20 源单编号 为空 21 审核人 取审核人 22 制单人 取制单人 23 部门 取部门 24 业务员 取业务员 25 表体源单类型 为空 26 表体源单单号 为空 27 表体订单单号 为空 28 0 表体结算数量 29 表体结算实收金额 取表头收款金额 30 表体结算实收金额（本取表头收款金额（本位币） 位币） 31 0 表体结算折扣金额 32 表体结算折扣金额（本0 位币） 33 表体往来科目 为空 34 表体产品代码 为空 35 表体产品名称 为空 36 表体规格型号 为空 37 表体辅助属性 为空 38 表体计量单位 为空
14
39 40 41 42
表体数量 表体含税单价 表体选单单据金额 表体选单单据金额（本位币） 0 0 0 0 2.1.3.6. 其他收、付款单
以其他收款单为例：
专业版的其他收款单单据类型分为其他应收和收款结算。但旗舰版的其他应收单中的单据类型没有收款结算。 升级规则：
单据类型为其他收款单-其他应收的，迁移生成旗舰版其他应收单-其它应收（单据状态根据是否有关联的收款单进行判断）。
单据类型为其他收款单-收款结算的，迁移生成旗舰版其他应收单-其它应收（单据状态为完全核销）。
相关对应字段： 序号 旗舰版字段名 取专业版对应值 备注 1 单据号码 取单据号 2 核算项目类别 客户 3 单据类型 其它应收 4 单据日期 取日期 5 核算项目 取客户 6 财务日期 与单据日期一致 7 往来科目 为空 8 币别 取币别 9 摘要 取摘要 10 汇率 取汇率 11 单据金额 取应结算金额 12 0 年利率 13 单据金额（本位币） 取表体收款金额（本位币）合计数 14 源单类型 为空 15 源单编号 为空 16 审核人 取审核人 17 制单人 取制单人 18 部门 取部门 19 业务员 取业务员 20 收款计划中的应收日期 取收款期限 21 收款计划中的收款金额 取表体的收款金额 22 收款计划中的收款金额取表体的收款金额（本位币） （本位币） 23 表体源单类型 为空 24 表体源单单号 为空 25 金额 取收款计划中的收款金额合计数 26 金额（本位币） 取收款计划中的收款金额（本位币） 合计数
15
2.1.3.7. 核销单
KIS专业版-核销单据迁移为KIS旗舰版-应收应付系统-核销日志。 迁移对应关系（以应付冲应收的核销日志为例）： 序号 旗舰版字段名 取专业版对应值 1 核销序号 自动生成 2 核销日期 取日期 3 核销类型 取核销类型 备注 收款单升级时，此字段显示为收款结算，付款单对应的为付款结算 收、付款单-关联关系 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 核销方式 供应商代码 供应商 部门代码 部门名称 业务员代码 业务员 单据号 单据日期 财务日期 摘要 币别 订单号 商品代码 商品名称 规格型号 计量单位 数量 应付核销原币 应付核销本位币 单据 取供应商、客户对应的代码 取供应商、客户名称 取部门对应的代码 取部门 取业务员对应的代码 取业务员 取源单编号 取单据日期 与单据日期一致 取摘要 取币别 为空 为空 为空 为空 为空 0 取应付单据表体的核销金额 取应付单据表体的核销金额（本位币） 24 0 应付核销数量 25 实付核销原币 取应收单据表体的核销金额 26 实付核销本位币 取应收单据表体的核销金额（本位 币） 27 单据余额原币 取各自表体的未核销金额 28 单据余额本位币 取各自表体的单据金额（本位币）-可能会因为汇率核销金额（本位币） 出现差额 ? 专业版中发票与收/付款单的核销记录在收/付款单单据上（包括收付款、退款类型），迁移时需要会将此核销记录也体现在核销日志中。规则同上志中。
2.1.3.8. 凭证模板、凭证迁移
? KIS专业版凭证模板，作为自定义凭证模板迁移至旗舰版对应的凭证模板下，并设置为
默认模板。收款结算(系统)、付款结算(系统)、其他应收(系统)、其他应付(系统)凭证模板不进行迁移。