致远互联费用预算管理解决方案
致远协同管理平台 整体解决方案 之业务篇_费用预算管理
北京致远互联软件股份有限公司
2017年9月13日
致远互联费用预算管理解决方案
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目 录
费用预算管理 ..................................................................................................... 1 1.1 1.2
概述 ........................................................................................................... 1 协同费用预算管理思路 ............................................................................... 3
费用预算管理过程中的常见难题 ......................................................... 3 协同费用预算管理解决之道 ................................................................ 4
1.2.1 1.2.2 1.3 1.4
协同费用预算框架 ...................................................................................... 5 应用功能说明 ............................................................................................. 5
预算编制 ............................................................................................ 5 预算执行 .......................................................................................... 10 预算调整 .......................................................................................... 12 预算分析 .......................................................................................... 13
1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5
协同费控应用亮点 .................................................................................... 14
支持多种预算编制方法 ..................................................................... 14 多种预算管控力度 ............................................................................ 16 灵活的费用预算管理类型 .................................................................. 18
1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6
费用预算应用整合 .................................................................................... 19
费用预算应用和财务系统的集成 ....................................................... 19 费用预算应用和协同业务应用的整合 ................................................ 20
1.6.1 1.6.2 1.7 1.8
费用预算管理价值 .................................................................................... 21 客户案例 .................................................................................................. 22
广州燃石生物科技有限公司 .............................................................. 22
1.8.1
致远互联费用预算管理解决方案
1.8.2 中国郎酒集团 ................................................................................... 26
致远互联费用预算管理解决方案
1 费用预算管理
1.1 概述
费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。它是一种管理工具，它支持企业中对费用制定的计划和执行控制过程。预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。
全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。它通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价等，来实现企业的资源合理配置并真实的反映出企业的实际需要，进而对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持。
费用预算在全面预算管理的一个其中一个重要策略，有着举足轻重的作用。 企业的费用预算管理一般分为以下四个阶段。 ? 网上报销阶段
企业利用协同平台对费用报销进行管理，通过统计阶段性的（如全年）费用类型报销金额，对经营过程中的成本支出做出简单分析，形成阶段性的企业经营成本分析素材，辅助企业的管理。在这个阶段中，企业已经有了一定的规模，但尚未启动企业的全面预算管理，在这个阶段，企业的战略虽然已经形成，但贯彻和执行依然是通过人工监督和指引完成。
? 费用控制阶段
随着企业逐步的发展，对企业管理有了更高的要求。在这个阶段，企业自然而然希望通过加强费用控制能够起到规范费用管理，节约费用成本的目的。在这个阶段的企业会根据战略的决策，形成一套费用控制制度，由财务部门负责监督和管控，并通过一定的信息化工具（如费用报销流程），对企业内部的各项费用，包括日常费用、项目费用的管理。
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? 预算管控阶段
随着企业的壮大，职能部门的完善，单一的费用控制已经很难满足全面预算管理的要求。在这个阶段，企业不断的完善自身的体系和制度，
随着企业管理的进一步深化，建设完整的预算管控体系的时机日益成熟，到了这个阶段，企业战略规划是一个清晰重要的议题，因此，采用预算管控的管理方式对费用数据采集和预测，通过不同的费用控制手段（强控、弱控、不控）对不同的费用类型进行管理，达到费用控制的目的。
? 全面预算管理阶段
全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式，它是在企业战略目标的指导下，对未来经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。在这个阶段，费用预算管理只是全面预算管理的一个重要部分，在战略执行、结果监控和分析的范畴中有着举足轻重的作用。
致远协同管理方案以实现企业的全面预算为最终目标，匹配了企业的费用管理每个阶段。
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