浙江纳美化工科技有限公司MES项目可行性研究报告（草）
生标准和规范进行设计，生产过程中操作人员严格执行安全操作规程，本设计能保证操作人员的自身安全及有一个符合国家标准规定的工作环境。 10.6．专用投资估算
本项目固定资产投资5100万元，其中用于职业安全卫生投资约250万元，占固定资产投资的5%左右。
11、组织和定员
本公司设厂部总经理1人，财务2人，市场部2人，操作工每班3人，总共12人，分析员5人，技术员1人，维修工1 人，总计24人。
12、项目实施计划
由于本项目具有良好的社会效益和经济效益，应抓紧时间建设，计划用8个月时间装置建成投产。项目实施计划如下：
项目可行性研究报告编制，批复。 2010年1月—2月中旬 施工图设计，设备采购，设备制作 2010年2月—6月 土建工程 2010年5月-6月 设备安装，生产准备 2010年6月—9月 装置试车 2010年10月
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13、投资估算及资金筹措
13.1投资估算 13.1.1投资估算范围
本估算为浙江纳美化工科技有限公司年产3万吨MES生产装置，可行性研究阶段估算，含主装置及相应的配套设施等。 13.1.2建设投资估算
第一部分，固定资产投资估算：（不包括土地投资）。 第二部分，其他费用即无形资产及开办费估算。 （1） 设计费包括工程设计费和非标设备设计费。 （2） 前期费用包括：可研、环评、安评等费用。 第三部分，预备费估算。
基本预备费按第一，第二部分费用之和的5%考虑。 13.1.3流动资金估算
流动资金按3000万元估算，能满足生产45天的资金量。 13.1.4估算结果
投资总额 8100万元 含固定资产 4557万元 无形及递延资产 300万元
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预备费 243万元 全额流动资金 3000万元 筹资额 5100万元 13.1.5 资金筹措与运用
本项目筹资额为5100万元（不包括土地费用），由涟水新源生物科技有限公司自筹，其余为贷款，贷款利率按6.5%计，项目建设期为8个月，流动资金根据生产需要投入。
14、技术经济评价
14.1总成本及费用估算 14.1.1固定资产折旧
固定资产投资额为4557万元，折旧所限10年，残值10%，折旧率9%，年折旧率410.13万元。 14.1.2修理
修理费按固定资产原值3.5%计，年均修理费：159.5万元。 14.1.3无形资产摊销
无形资产按5年摊销，年摊销：108.6万元。
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14.1.4管理费
企业管理费按15元/吨产品，则年管理费：45万无 14.1.5销售费用
销售费用按50元/吨产品，则年销售费用：150万元 14.1.6财务费用
贷款额：3000万元，贷款年利率按6.5%计，则每年利息195万元。
14.1.7人员工资
人员工资每人每年按5万元计，（含各类保险）全年工资：120万元。
14.1.8原料及公用工程价格
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
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原料名称 16碳脂肪酸甲酯 硫磺 液碱（32%） 双氧水（50%） 甲醇 电 水 蒸汽
单价 （元/吨） 8200 800 780 2400 2000 0.8元/度 3 210 备注 浙江纳美化工科技有限公司MES项目可行性研究报告（草）
14.1.9产品销售价格
85%活性物MES销售价格按8300元/吨，，目前市场上烷基苯磺酸价格为9400元/吨，因此MES 8500元/吨在市场上具有竞争力。 14.1.10生产成本估算 见生产成本估算表
生产成本估算表
序号 一 二 三 四 五
名称 原料 脂肪酸甲酯 硫磺 液碱（32%） 双氧水（50%） 甲醇 公用工程 电力 水 蒸汽 人员工资 制造费用 生产成本 单位 公斤 公斤 公斤 公斤 公斤 单耗 640 80 415 50 20 180 5 650 单价 8.2 0.8 0.78 2.4 2 0.8 3 0.21 单位成本 5248 64 323.7 120 40 144 15 136.5 度 吨 公斤 年总成本备注 （万元） 15744 192 971.1 360 甲醇回收使用 120 432 45 409.5 120 569.63 18963.23 年总成本费用表（万元）
序号 1 2 3 4 5
投产期 项目 生产负荷 原材料 燃料动力 人员工资 折旧费 修理费 达到设计生产能力 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 100% 第6年 100% 第7年 100% 100% 100% 100% 100% 17387 17387 17387 17387 886.5 886.5 886.5 886.5 120 120 120 120 410 410 410 410 159.5 159.5 159.5 159.5 17387 886.5 120 410 159.5 17387 886.5 120 410 159.5 - 37 -
17387 886.5 120 410 159.5