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十一．企业运营与成本预测；
全部产品、产品类别或服务：
我们健身俱乐部有两种收费方式：一是按次收费的，每次不限时间；而是按时期收费，即在该时间段内可以随时来。并且在健身的同时，有附赠的瑜伽、街舞、动感单车等教学课程，可根据自身需求选择参加。
产品一：月卡（不限次数） 300元 产品二：季卡（不限次数） 750元 产品三：半年卡（不限次数）1300元 产品四：年卡（不限次数） 2000元 产品四：50次 1000元 产品五：150次 2000元 产品六：300次 3000元
每年7月和1月的时候进行假期大促销，全场8折！
月份 月卡 价格 数量 营业额 1 240 2 300 3 300 4 300 5 300 6 300 7 240 8 300 9 300 10 300 11 300 12 300 30 20 20 20 20 20 30 20 20 20 20 20 7200 6000 6000 6000 6000 6000 7200 6000 6000 6000 6000 6000 季卡 价格 数量 营业额 600 750 15 750 15 750 15 750 15 750 15 600 750 15 750 15 750 15 750 15 750 15 20 20 12000 11250 11250 11250 11250 11250 12000 11250 11250 11250 11250 11250 30
半年卡 价格 数量 营业额 年卡 价格 数量 营业额 50次 价格 数量 营业额 150次 价格 数量 营业额 300次 价格 数量 营业额 全部产品 营业额 82800 62250 62250 62250 62250 62250 82800 62250 62250 62250 62250 62250 12000 6000 6000 6000 6000 6000 12000 6000 6000 6000 6000 6000 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2400 3000 3000 3000 3000 3000 2400 3000 3000 3000 3000 3000 16000 12000 12000 12000 12000 12000 16000 12000 12000 12000 12000 12000 10 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 1600 12000 10000 10000 10000 10000 10000 12000 10000 10000 10000 10000 10000 15 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 800 8000 4000 4000 4000 4000 4000 8000 4000 4000 4000 4000 4000 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 1600 15600 13000 13000 13000 13000 13000 15600 13000 13000 13000 13000 13000 15 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 1040 1300 1300 1300 1300 1300 1040 1300 1300 1300 1300 1300 2000 2000 2000 2000 2000 1600 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 1600 2000 2000 2000 2000 2000
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月度经营成本计划
注：本计划基于月度销售计划编写
成1 本费用项目 人2200工0 支出 原料支出 装修10万，器材10万，水电：6000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20000 20000 20000 20000 20000 22000 20000 20000 20000 20000 20000 水电维修等：5000 5千 5千 5千 5千 6千 5千 5千 5千 5千 5千 其无？ 他支出 付22.8现万 支出合计 非无？ 付现支出合计 总22.8计 万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万 2.8万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万 2.8万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万 2.5万
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十二．现金预算
月度现金预算 （单位：万元） 收支项目\\月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月初现0 金余额 -14.52 -10.795 -7.07 -3.345 0.38 4.105 9.585 13.31 17.035 20.76 24.485 销售收入 8.28 6.225 6.225 6.225 6.225 6.225 8.28 6.225 6.225 6.225 6.225 6.225 其他现0 金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金收8.28 入总额 6.225 6.225 6.225 6.225 6.225 8.28 6.225 6.225 6.225 6.225 6.225 人工支出 2.2 2 2 2 2 2 2.2 2 2 2 2 2 材料支出 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 其他支出 前期投入20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金支22.8 出总额 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 月末现-14.52 -10.795 -7.07 金余额 -3.345 0.38 4.105 9.585 13.31 17.035 17.035 20.76 24.485 33