环宇集团销售分公司管理标准（2006版）—— 第三章 财务管理制度
附表3-9：
货币资金流量表
编制单位： 日期： 年 月 日 期初结存： 预算货币支出： 单位：元 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 货 款 货币资金收入 税 金 其他应收应付款 集团拨款 付集团款 货币资金支出 购固定资产 经营费用支出 其他应收应付款 日结存额 结存预算货币 资金额度 分公司总经理： 分公司会计： 分公司出纳：
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附表3-10（补充资料二）
银行存款余额调节表
编制单位： 日期： 年 月 日 单位：元 项 目 公司期末余额 加：应调增项目说明 1、 2、 3、 4、 减：应调减项目 1、 2、 3、 4、 调整后余额 金 额 项 目 银行对帐单期末余额 加：应调增项目说明 1、 2、 3、 4、 减：应调减项目 1、 2、 3、 4、 调整后余额 金 额 货币资金变动情况
期初结存： 加：本期收入合计 1、本期收到货款 2、收到其他应收应付款 3、收到集团公司拨费用款 4、 减：本期支出合计 1、汇回集团公司款 2、代垫支付款 3、多余货款领出 4、购固定资产、低值品 5、经营费用开支 6、其他应收、应付款 期末货币资金结存 本月数 本年累计数 备 注 其 它 资 料 项 目 1、职工人数 2、工资总额 本月数 本年累计数 备 注
分公司总经理： 分公司会计：
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附表3-11：
招待费用申请单
申请日期： 年 月 日 分公司名称 陪同人数 接待对象 接待人数 招待原因 预计费用 申 请 人 审 核 人 审 批 人 注：各分公司在招待费超过500元的，须填写此申请单。
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