重庆豪德财富商业城
商 业 计 划 书
目 录
一、合作模式 ......................................................................................... 4
（一）交易架构 ............................................ 错误！未定义书签。 （二）担保措施 ............................................................................. 4 （三）项目监控措施 ..................................................................... 4 二、项目所在地宏观环境 ..................................................................... 5
（一）项目背景 ............................................................................. 5 （二）家电批发市场搬迁的必要性 .............................................. 6 （三）与家电行业协会开展密切合作 .......................................... 7 （四）与火锅产业集团开展密切合作 .......................................... 7 三、融资公司介绍 ................................................................................. 8
（一）项目公司简介 ..................................................................... 8 （二）股东架构 ............................................................................. 9 （三）内部组织架构 ............................................................... - 11 - （四）主要管理人员介绍 ....................................................... - 11 - 四、重庆豪德财富商业城项目介绍 ................................................ - 13 -
（一）项目位置 ....................................................................... - 13 - （二）项目建设内容、规模及定位 ........................................ - 16 - （三）项目的经济技术指标 .................................................... - 17 - （四）项目的效果图 ............................................................... - 18 - （五）项目经济效益分析 ....................................................... - 20 - （六） 项目的进展情况 ......................................................... - 21 - （七）项目总投分析 ............................................................... - 24 - （八）项目销售收入分析 ....................................................... - 24 -
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（九）项目现金流分析 ........................................................... - 24 - （十）融资期内现金流压力测试 ............................................ - 26 - 五、项目保证方—豪德豪德财富集团 ............................................ - 35 -
（一）基本情况 ....................................................................... - 35 - （二）股东及其股权变化情况 ................................................ - 36 - （三）组织架构及内控情况 .................................................... - 36 - 六、项目保证方—豪德明珠 ........................................................... - 38 -
（一）基本情况 ....................................................................... - 38 - （二）股权结构 ....................................................................... - 39 - 六、项目建设总包方介绍 ............................................................... - 39 - 七、项目投资价值分析 ................................................................... - 39 - 八、项目风险分析及应对策略 ....................................................... - 40 - 九、结论 .......................................................................................... - 40 -
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一、合作模式
（一）债权模式
1、由合作方出资人民币5亿元，以借款形式给项目公司。 2、借款按年化收益15-20%，由项目公司支付利息。重庆豪德地产控股股东为项目公司归还借款本息提供连带责任保证。
3、项目期限：2-5年。
（二）股权模式
1、由合作方出资人民币5-10亿元，占项目公司股份10%-49%。 2、除资本金外资金以借款方式给项目公司，按年化收益15-20%。
（三）出让模式
项目整体出让，价格面议。
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二、项目所在地宏观环境
（一）项目背景
在国家十二五计划发展纲要中，成渝经济圈为中国第四增长极，重庆为西部的经济中心，2014年重庆市实现地区生产总值14265.40亿元，同比增长10.9%，较全国高3.5个百分点。分产业看，第一产业增加值1061.03亿元，增长4.4%；第二产业增加值6531.86亿元，增长12.7%；第三产业增加值6672.51亿元，增长10.0%。全市非公经济实现增加值8750.14亿元，增长11.1%。重庆已经成为中国最大的笔记本生产基地、内地物流中心正在形成，而相应的配套专业市场却相对缓慢。2013年2月16日，重庆市政府发布《重庆市人民政府关于加快建设长江上游商贸物流中心的意见》，《意见》提出到2020年基本建成有影响力的全国重要商贸物流中心。本项目在此大环境下立项，欲建设成为西部地区最大的家电数码商贸物流基地，选址处于重庆“一圈两翼”发展带上。
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