“交易所营业部代码”相同 47 128 返回信息 MAC 变长 ANS...999 定长 B8 附加数据格式47-域(不足右补空格) 1 重发标志 2-4 001 5-19 金额 20-22 013 23-37 金额 38-40 014 41-55 金额
56-165 营业部名称 166-265 营业部地址 266-385 营业部联系人
386-405 营业部联系人电话
日终批量请求格式
交易所请求 ：702
（格式同703通知）
银行请求 ：703 交易请求报文：
格式：4位报文长度 + 3位交易码 + 1位发起方标示(0证券发起，1银行发起) + 4位银行编号 + 8位交易所编号 + 报文体。其中4位报文长度指报文体长度。 注：其中4位报文长度指报文体长度。 报文体： 字段名称 流水号 交易日期 交易时间
银行前置机向交易所发送的批量通知：为请求报文去掉4字节的报文长度剩下的部分。
长度 CHAR(20) CHAR(8) CHAR(6) 注释 数字，左对齐，右补空格 YYYYMMDD HHMMSS 银行前置机向银行发送的批量通知：为“0066”（底层通讯包长度）加上请求报文。 注：日终批量请求报文不是8583格式，而是由字符串组成的报文。
批量文件传输流程：
银行发送文件（发送B01、B02、B04、B05，其中B04、B05为空）—>证券提供文件—>银行返回文件（发送B04、B05文件）
日终银行提供文件
以“|”作为分隔符，数据长度以实际为准。
1、转账交易对账明细文档 B01YYYYMMDD
数据项名称 银行代码 交易所代码 证券地区码 交易日期 交易时间 银行流水号 发起方流水号 银行账号 证券资金账号 客户姓名 发起方 转账方向 币别 钞汇标示 转账金额 数据长度/类型 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(4) CHAR(8) CHAR(6) CHAR(20) CHAR(20) CHAR(32) CHAR(14) CHAR(32) CHAR(1) CHAR(1) CHAR(3) CHAR(1) INT(14) 描述 中国银行：004 8位交易所代码（证监会分配） YYYYMMDD HHMMSS 即保证金帐号（必须保证唯一） 上送为空 该字段保留暂不用 1：银转证,2：证转银 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 2、客户账户状态对账文档 B02YYYYMMDD
数据项名称 银行代码 交易所代码 证券地区码 数据长度/类型 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(4) 描述 中国银行：004 8位交易所代码（证监会分配） 交易日期 银行账号 证券资金账号 客户姓名 币别 钞汇标示 存管状态 CHAR(8) CHAR(32) CHAR(14) CHAR(32) CHAR(3) CHAR(1) CHAR(1) YYYYMMDD 客户银行帐号 即保证金帐号（必须保证唯一） 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 0正常 1销户
注：增量文件，仅包括台账类交易引起的变动。
3、总分平衡监管表* B04YYYYMMDD
数据项名称 银行代码 交易所代码 日期 币别 钞汇标示 台帐汇总金额 客户交易结算资金汇总账户金额 预留备付金额 买卖差标志 代交收金额 数据长度/类型 描述 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(8) CHAR(3) CHAR(1) INT(14) INT(14) INT(14) CHAR(1) INT(14) 中国银行：004 YYYYMMDD 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 0净卖差 1净买差 4、分账户余额异常明细表* B05YYYYMMDD
数据项名称 银行代码 交易所代码 日期 币别 钞汇标示 台帐账号 证券资金账号 客户姓名 台帐金额 证券资金帐户金额
数据长度/类型 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(8) CHAR(3) CHAR(1) CHAR(22) CHAR(14) CHAR(32) INT(14) INT(14) 描述 中国银行：004 YYYYMMDD 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 交易所代码+证券资金台账账号 日终证券方发送的文档
转账交易对账明细文档 S01YYYYMMDD 接口同B01YYYYMMDD，姓名域送空格 客户账户状态对账文档 S02YYYYMMDD
接口同B02YYYYMMDD，姓名域送空格
1、存管客户结息净额明细表 S05YYYYMMDD
数据项名称 银行代码 交易所代码 证券地区码 交易日期 证券流水号 台账账号 证券资金账号 客户姓名 结息类型 币别 钞汇标示 金额 数据长度/类型 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(4) CHAR(8) CHAR(20) CHAR(22) CHAR(14) CHAR(32) CHAR(1) CHAR(3) CHAR(1) INT(14) 描述 中国银行：004 8位交易所代码（证监会分配） YYYYMMDD 即保证金帐号（必须保证唯一） 1批量结息 0 联机结息 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 2、存管客户资金交收明细表 S06YYYYMMDD
数据项名称 银行代码 交易所代码 证券地区码 交易日期 台账账号 证券资金账号 客户姓名 买卖差标志 币别 钞汇标示 交收金额 数据长度/类型 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(4) CHAR(8) CHAR(22) CHAR(14) CHAR(32) CHAR(1) CHAR(3) CHAR(1) INT(14) 描述 中国银行：004 8位交易所代码（证监会分配） YYYYMMDD 即保证金帐号（必须保证唯一） 0净卖差 1净买差 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 为客户日交易及由此产生的佣金、税金轧差 3、存管客户资金台账资金余额明细表 S07YYYYMMDD
数据项名称 银行代码 交易所代码 证券地区码 交易日期 台账账号 证券资金账号 客户姓名 币别 钞汇标示 台账资金金额 数据长度/类型 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(4) CHAR(8) CHAR(22) CHAR(14) CHAR(32) CHAR(3) CHAR(1) INT(14) 描述 中国银行：004 8位交易所代码（证监会分配） YYYYMMDD 交易所代码+证券资金账号 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 4、存管银行资金交收汇总表 S08YYYYMMDD
为S06的汇总 数据项名称 银行代码 交易所代码 交收日期 本行汇总账户名称 本行汇总账户账号 本行汇总账户开户银行 法人交收账户名称 法人交收账户账号 法人交收开户银行 买卖差标志 币别 钞汇标示 交收金额 数据长度/类型 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(8) CHAR(60) CHAR(32) CHAR(60) CHAR(60) CHAR(32) CHAR(60) CHAR(1) CHAR(3) CHAR(1) INT(14) 描述 中国银行：004 8位交易所代码（证监会分配） YYYYMMDD 0净卖差 1净买差 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 5、法人存管银行银行间资金交收汇总表 S11YYYYMMDD
数据项名称 银行代码 交易所代码 交收日期 数据长度/类型 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(8) 描述 中国银行：004 8位交易所代码（证监会分配） T+1日，考虑节假日因素