银行简称 法人交收账户名称 法人交收账户账号 法人交收开户银行 存管银行汇总账户名称 存管银行汇总账号 存管银行汇总账户开户银行 买卖差标志 币别 钞汇标示 交收金额 CHAR(32) CHAR(60) CHAR(32) CHAR(60) CHAR(60) CHAR(32) CHAR(60) CHAR(1) CHAR(3) CHAR(1) INT(14) 0净卖差 1净买差 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 6、存管银行备付金余额表 S12YYYYMMDD
数据项名称 银行代码 交易所代码 日期 币别 钞汇标示 金额 数据长度/类型 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(8) CHAR(3) CHAR(1) INT(14) 描述 中国银行：004 8位交易所代码（证监会分配） YYYYMMDD 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 7、协办存管银行资金监管表 S13YYYYMMDD
数据项名称 银行代码 交易所代码 日期 币别 钞汇标示 资金账户汇总金额 汇总账户金额 预留备付金额 买卖差标志 代交收金额 数据长度/类型 CHAR(4) CHAR(8) CHAR(8) CHAR(3) CHAR(1) INT(14) INT(14) INT(14) CHAR(1) INT(14) 描述 中国银行：004 8位交易所代码（证监会分配） YYYYMMDD 001：人民币 013：港币 014：美元 0钞 1汇 0净卖差 1净买差 批量开户格式约定 1数据项格式
客户姓名|证件类型|证件号码|客户类型|交易所地区码|客户资金帐号|银行帐号|初始余额|币别|
采用“|”作为分隔符 初始余额（带小数点）
交易所机构编码：是指 交易所营业部代码（通常是4位）与要与主办分行所维护的营业部代码相同。
批量开户后，银行端生成B02文件，发送给证券公司核对开户信息。 注：“透明移行”与“非透明移行”文件格式相同，区别在于“非透明移行”的文件中，银行帐号域可以为空。
2约定
? 证件类型
银行端证件类型代码 1 2 3 4 5 6 7
说明 营业执照 登记证 主管部门证明文件 身份证 军人证 护照 其它 银行新旧账号转换格式约定
文件名称：证券公司代码_ACCTRF.txt
文件格式：证券公司代码|资金账号|交易所地区码|新银行账号|旧银行账号|客户姓名|
采用“|”作为分隔符
长度说明
A AN ANS AS B N S .. ...
字母向左靠，右部多余部分填空格
字母和/或数字，左靠，右部多余部分填空格
字母、数字和/或特殊符号，左靠，右部多余部分填空格 字母和/或特殊符号，左靠，右部多余部分填空格 二进制位
数值，右靠，首位有效数字前充零。若表示金额，则最右二位为角分 特殊符号
可变长数据元的长度值(二位数) 可变长数据元的长度值(三位数)
附：返回码定义
注意：8583包的返回码位置只有两位，用以下7位返回码的最后两位。
RETURN_CODE RETURN_MSG 00000X2 0000064 0000003 0000040 000000D 10000RP 2015MI0 30020Y2 30030M5 30030M8 30030M9 T000000 T000001 T000002 T000004 T000005 T000009 T00000B T000010 T000011 T000012 T000013 T000014 T000015 T000018
非有效交易时间 数据库操作错误 后台主机错误
你所要查询的交易资料不存在 该交易已冲正，不能重复冲正 帐户余额不足 后台主机其他错误 该证券公司代码未维护 无效金额 帐户未登记 帐户登记不匹配 交易成功
资金密码校验错误 资金帐户余额不足 银行流水号重复
被冲正流水不存在(冲正交易) （建议此时不要对系统作入账或出账处理） 证件号码不符
无相应帐户或帐号错误 资金帐户状态不正常 资金帐户不存在 资金帐户已经销户
资金帐户与银行帐户未建立对应关系 资金帐户与银行帐户已建立对应关系 累计金额超限 预约流水不存在
T000019 T000020 T000021 T000024 T000032 T000037 T000038 T000042 T000047 T000051 T000057 T000062 T000066 T000075 T000076 T000080 T000093 T000094 T000095 T000099 T0000A1 T0000A2 T0000A3 T0000A4 T0000A5 T0000A6 T0000A7 T0000A8 T0000A9 T0000AA T0000AB T0000AC T0000AD T0000AE T0000AF T0000AG T0000AH T0000AI T0000AJ T0000AK T0000AL T0000AM T0000AN T0000AP
预约流水信息不符 预约流水已取款 预约流水未生效 单笔金额超限 交易所尚未换日 交易不允许
当天有业务发生,不允许销户 MAC校验错 帐户姓名不符 银行帐号校验错 转帐时间已过
交易所方已开通三方存管银行银行账户密码错误 发送交易所请求失败 接收交易所回复失败 资金账户密码错误 连接证券失败 发送请求到证券失败 接受证券应答失败 交易所系统其它错误 查询卡的帐户勾连关系失败 分行地区编码未维护 该笔交易不能调整 该笔交易调账失败
输入账号与原经办信息不符 未知/无效柜员 发送银行后台失败 卡关联的账户类型无效 卡已挂失 卡已销户 账户已冻结 卡被锁定 卡已到期 卡未激活 卡号无效 卡已止付 卡密码丢失 该账户不存在 账户已销户 账户已止付 账户已挂失 查询客户号失败 查询客户姓名失败 查询客户证件信息失败
T0000AQ T0000AR T0000AS T0000AT T0000AU T0000B1 T0000B2 T0000B3 T0000P1 T0000P2 T0000P3 T0000P4 T0000P5 T0000P6 T0000P7 T0000P8 T0000QD T0000QL T0000T0 T0000T1 T0000T2 T0000T3 T0000T4 T0000T5 T0000T6 T0000T7 T0000T8 T0000T9 T0000TA T0000TB T0000TC T0000TD T0000TE T0000TF T0000TG T0000TH T0000TI T0000TJ T0000TK T0000TL T0000TM T0000TN T0000TP
账户被锁 客户号无效
查询银行新账号失败 预指定状态下才能做此交易 卡已冻结 分账户未维护 存管账户未维护 自动柜员信息未维护 其他错误 其他错误 其他错误 其他错误 其他错误 其他错误 其他错误 其他错误 无效的货币代码 银行帐户错误 台账状态错 台账余额不为0 该客户已开立台帐帐户 存管系统故障 MAC校验错 生成MAC错
交易所资金帐户不存在
该地区未开通此交易所的第三方存管业务！ 原经办交易状态不符 该帐号非本机构范围 新卡号已台帐开户 与交易所端交易日期不符 业务成功,但需要交易所对帐
业务成功,但需要银行对帐（银转证——失败，证转银——成功）
银行帐户类型不符 银行帐户状态错 卡号状态错
复核和经办不能是同一柜员
已有银转证交易未处理，不能新增交易。 与RTS系统日期不符(0802) 与会计系统日期不符(M612) 会计系统组件故障(M875) 会计传票套已存在(M411)
已有银转证交易未处理，不能做修改处理。 银行端台帐余额不足
T0000TQ T0000TR T0000TS T0000TT T0000TU T0000TV T0000TW T0000Y5 T0000Y7 DEFAULT 0000082 0000083 0000084 T0000Y9
证券公司在银行存管帐户余额不足 交易所流水号重复 交易次数超限 非本机构帐号
交易金额不能超出账户余额 交易次数超限，请到银行补打存折 交易次数超限，请到银行更换存折 该股票资金帐号或银行账号已开户 证件号码不符 其他错误
预约开户执行证券公司非优质交易所 输入借记卡已和输入证劵公司预约 该卡号已签约，无法预约确认 该借记卡未预约或状态不正确
附：取值范围
货币：人民币（001）、港币（013）、美元（014） 钞汇标志：现钞（0）、现汇（1） 客户类型：对私（0）、对公（1） 重发标志：原交易（0）、重发（1）