发电装机容量30万千瓦；粉煤灰制水泥年产50万吨；硅、锰、铬、铝冶炼年产能力达到20万吨。集团母公司将实现总资产55亿元、年总产值80亿元、年销售收入100亿元、年利税10亿元的目标。届时，黄河矿业集团将成为综合功能齐全、经济效益领先且最能体现循环经济和可持续发展要求的新型能源化工基地。
（六）财务状况 1、财务数据背景 （1）财务报告审计情况
该单位财务报表由北京大信会计师事务所有限公司审计，并出具无保留已经审计报告。
（2）报表是否合并/汇总，合并/汇总范围
报表类型 子公司全称 一、陕西黑猫焦化股股份有限公司 1、陕西黄河物资销售有限责任公司 2、韩城市新丰焦化有限责任公司 3、韩城市黑猫能源利用有限公司 4、陕西龙门煤化工有限责任公司 二、韩城市伟山机械有限责任公司 三、韩城市黄河节能电力有限责任公司 四、韩城市添工冶金有限责任公司 五、山西鹏程能源有限公司 六、陕西紫兆环保产业开发有限责任公司 1、紫兆环保产业发展（北京）有限公司 2、西安紫兆环保垃圾资源化处理公司 注册资本 （万元） 50,000.00 5,000.00 15,000.00 3,000.00 80,000.00 100.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 50,000.00 500.00 2,500.00 持股比例(%) 55.20 100.00 85.00 90.00 51.00 100.00 100.00 100.00 80.00 40 100.00 76.00 合并或汇总范围 2、主要财务数据及分析
主要财务数据一览表 （单位：万元、%）
年度 货币资金 应收票据 - 16 -
2012 134,663 88,145 2013 225,503 98,176 2014 388,382 116,430 2015.6 254,118 131,540 应收利息 应收帐款 应收帐款净额 预付帐款 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 其中：长期股权投资 长期投资合计 固定资产原价 固定资产净值 固定资产净额 固定资产清理 工程物资 在建工程 固定资产合计 无形资产 递延资产 递延税款借项 资产总计 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应交税金 一年内到期的长期负债 57 45,972 45,972 143,315 53,886 159,224 0 625,261 - - 141,575 221,243 - 221,243 - 5,682 258,978 485,902 33,977 29 1,068 1,287,813 205,350 194,000 141,954 42,881 72,736 2,713 -15,006 61,903 57 85,714 85,714 105,209 100,668 196,069 10,000 821,396 - - 134,224 439,208 - 439,208 - 3,186 139,416 581,810 59,982 56 924 1,598,392 293,800 344,000 234,299 46,179 82,013 4,034 -30,726 86,534 57 38,031 38,031 220,001 199,570 60,489 1,186,386 85,305 85,305 85,305 436,476 436,476 436,476 6,623 201,884 644,983 60,359 552 2,090,977 231,500.00 497,865.00 146,369.95 89,003.79 77,118.60 4,728.56 7,792.02 61,751.26 9,722 42,780 42,780 221,789
200,051 36,532 1,043,371 82,776 82,776 82,776 418,636 418,636 418,636 6,316 273,274 698,226 56,168 531
1,994,700 194,500.00 324,000.00 120,916.51 60,177.37 84,776.98 7,474.59 6,436.55 62,567.46 - 17 -
流动负债合计 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 少数股东权益 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 706,530 74,000 56,321 0 130,321 836,852 - 130,000 13,120 11,105 121,442 450,961 1,287,813 1,060,133 49,700 8,034 330 58,064 1,118,197 - 130,000 13,120 12,602 143,142 480,195 1,598,392 损益表
1,116,462.97 164,700.00 54,061.43 233,289.87 1,349,752.84 741,224.15 130,000.00 47,345.78 11,044.97 162,914.52 741,224.15 2,090,976.99 891,127.55 240,955.00 38,273.33
362,556.78 1,253,684.33 741,015.94 130,000.00 47,345.78 11,044.97 166,705.43 741,015.94 1,994,700.27 单位：万元
科目名称 一、主营业务收入 二、主营业务收入(净额) 减：(一)主营业务成本 (二)主营业务税金及附加 三、主营业务利润 减：(一)营业费用 (二)管理费用 (三)财务费用 四、营业利润 加：(一)投资收益 (四)营业外收入 减：(一)营业外支出 五、利润总额 减：所得税 六、净利润 2012 952,324 952,324 851,225 2,573 98,526 34,526 11,733 25,641 26,626 18,589 2,166 81 46,047 3,956 42,091 2013 1,054,612 1,054,612 944,775 2,951 106,886 46,509 12,117 32,434 15,826 17,363 1,701 80 32,101 4,074 28,027 2014 899,061 899,061 790,074 1,723 107,264 35,142 13,884 35,403 35,649 12,645 1,484 383 36,750 2,853 33,897 2015.6 350,763 350,763 324,800 720 25,243 15,057 5,771 10,286 -683 5,727 1,470 59 729 653 76 主要财务数据分析：
货币资金：2015年6月保证人货币资金254117万元，较年初减少134265
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万元，货币资金主要因为保证金存款减少所致。
应收票据：2015年6月保证人应收票据131540万元，较年初增加15110万元，其主要原因系企业去年底销售焦炭，本季度收到货款（主要为银行承兑汇票）所致。
应收账款：2015年6月余额42779万元，较年初增加4749万元，主要为上半年应收焦炭欠款。具体明细如下：
应收账款账龄表
截止日期：2015年6月30日 单位：万元，%
2014年 2015年6月 年份 2013年 账龄 金额 占比 金额 占比 金额 占比 1年以内 77315 73.49 103087 92.46 39802 1至3年 25232 23.98 25232 22.63 1711 3年以上 2661 2.53 2661 2.38 1283 合计 105209 100 111486 100 42779 主要欠款单位 陕西龙门钢铁有限责任公司 陕西省煤炭运销集团瓦窑堡集运经销有限责任公司 日照钢铁控股集团有限公司 河北鑫达钢铁有限公司 山东莱钢永锋钢铁有限公司 合计 金额 11,000.58 占 应 收 帐 款 比欠款时间 例 25.71% 1年以内 欠款原因 货款 93 4 3 100 3,814.21 8.92% 1年以内 货款 3,747.35 3,549.76 3,044.15 25,156.05 8.76% 8.30% 7.12% 58.81% 1年以内 1-2年 1年以内 货款 货款 货款 存货：2015年6月余额200051万元，较年初增加481万元，相应的原料精煤以及成品焦炭的储存量增加，是企业正常经营所致。
存货构成明细表
截止日期：2016年6月30日 单位：万元
类别 原材料 主要内容 精煤 洗油 帐面价值 62982 156 提取跌价准备 无 无 是否抵质押/金额 无 无 - 19 -
烧碱 焦炭 产成品 粗苯 焦油 其他 合计 173 132133 123 1023 1479 200051 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 (5)其他应收款：2015年6月余额140465万元，较年初减少4652万元，主要为子公司借款变化。
其他应收款账龄、结构情况表
截止日期：2016年6月30日 单位：万元
年份 账龄 1年以内 1年3年 3年以上 合计 2013年 金额 50705 24712 10180 85596 单位 李斌 陕西文化产业想（韩城）投资有限公司 吉翠芳 李林 韩城市绿艺园林工程有限责任公司 合计 占比 59.24 28.87 11.90 100.00 2014年 金额 53529 16275 5385 82856 占比 64.6 19.64 15.76 100.00 金额 2015年6月 金额 995162 29497 15451 140465 占比 性质 占比 68 21 11 100.00 账龄 9,250.00 10.91% 借款 1年以内 5,000.00 5,000.00 5.90% 借款 1年以内 5.90% 借款 1年以内 10,000.00 11.80% 借款 1年以内 4,562.54 5.38% 借款 1年以内 33,812.54 39.89% 预付账款：2015年6月余额140465万元，较年初增加1788万元，主要原因是预付精煤款所致。
在建工程：2015年6月余额273274万元，较年初增加71390万元，主要原因系增加零星在建工程以及固定资产（主要为龙门煤化合成氨项目末期工程及丰汇洗煤厂）尚未转固所致。
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