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时还将余额方向分别设定为贷方、借方。如银行企业账的期初余额中与企业银行账余额不等，则移动光标至银行企业账期初余额栏，手工输入余额即可修改。参数设定后按“存盘”钮保存设定。
用户如对上述参数进行修改，在未进行“存盘”操作前，只要移动光标至需修改的位置进行修改即可；如用户已经将参数设定存盘过，在进入初始化窗口后，先选择需修改的银行对账类别，然后再进行参数修改，修改结束后进行“存盘”操作。
（2）初始化银行未达账
由于用户在使用本系统前存在一定量的银行未达账，为保持账务数据的连续与完整性，本系统需进行银行企业账的初始化工作。
首先进入“银行对账初始化”界面，选择需进行的初始化银行对账类别，用移动光标选中，选择银行企业账“初始化（1）”按钮，系统将进入“初始化银行未达账”，界面如图8-22。移动光标至账簿格式中的日期栏，输入的日期为未达账的发生日，其日期格式为2007.01，按回车键则进入下一个输入项凭证号、摘要、结算方式、结算号、借方、发生、贷方发生等。其中借方发生，表示企业已收而银行尚未收账的未达账项发生额，贷方发生则表示企业已付而银行尚未付账的未达账项发生额。每输入一笔未达账项系统将在未达账簿的末行进行金额累计。如需修改输入的未达账的有关内容，移动光标至需修改处即可进行；如需对整行进行删除，可按初始化窗口中的右上方的“删除”钮。
初始化结束后，点击窗口右上角的“X”，或双击左上角初始化图标，选择“关闭”即可退出初始化银行未达账窗口。
（3）初始化企业未达账
如同进行“初始化银行未达账”一样，用户选择好需初始化的对账类别后只需点击“银行对账初始化”窗口中的企业银行账“初始化（2）”按钮，系统将进入“初始化企业未达账”。具体操作方法同“初始化银行未达账”。其中借方发生表示银行已付，企业尚未付账的未达账金额，贷方发生表示银行已收，企业尚未收妥的未达账金额。
2、对账
用户完成银行对账初始化工作后，便可进行银行账的对账处理。点击“银行对账”的“对账”项，系统则进行对账功能。
点击“银行对账类别”，选择需要对账的银行账户。 （1）银行对账单的录入
银行对账单的录入由“手工录入”与“自动录入”两种形式。点击“录入”钮，系统将弹出“银行对账单录入”子窗口。录入方法参见初始化未达账项的有关内容。“自动”录入是指通过磁盘数据的交换，直接提取银行的对账单数据。由于各银行提供的数据格式不一，需要针对银行数据文件的格式进行转换。因此，系统将提示，如需自动提取对账单请与开发商联系。
（2）企业银行账的录入
当用户选择为“银行对账类别”即对账的账户后，系统将自动从账务数据中提取对应科目的本月发生情况，如需对有关账项进行修改或补充，则按“录入”手工录入或修改即可。
（3）自动对账
AC.NET 会计软件按如下规则进行自动对账：按金额相等进行对账；如果出现不是一对一情况，则再按日期相同进行对账；如果日期相同的没有，则再按结算号相同进行对账，如果结算号相同的没有，则再按企业银行账中结算号与银行企业账的摘要进行对账(这种条件只要企业银行账中结算号与银行企业账的摘要中部分相等就认为符合条件)；如果企业银行账中结算号与银行企业账的摘要中也不符合条件，按两边排序第一的相互勾对,以上几种情况都是在金额相等的情况下处理的。
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（4）手工对账
由于银行对账单与企业银行账有记账方式、习惯的不同，更有结算在途时间的限制，因此通过自动对账后，仍存在不少未达账项，此时我们可以通过手工对账进行处理。
“银行对账”窗口由“银行对账单”及“企业银行账”两部分组成。同时在各自的最右栏均为“勾对”栏。用户只要在勾对栏点击鼠标，则系统将打上勾对栏标记，如需删除此标记可再次点击鼠标。系统将先进行审核，若上下两个窗口中置标记项的金额相等，则将对应的未达账项记录勾去，如金额不等，系统便会出提示。
（5）调节表
经过参数设定及自动、手工对账后，系统内部将自动产生符合会计规范的银行余额调节表。
用户如需查询详细的未达账项情况，可点击金额调节表下方的“详细”钮便可获取详细信息，并通过移动屏幕右侧的光标条选择阅读，如需对详细未达账项进行打印则按详细信息末行的“打印”钮便可执行打印输出。再次点击“详细”钮，系统将关闭详细信息子窗口，返回“对账单”窗口，点击“退出”则系统退出“银行对账”功能项。
用户需要打印余额调节表时，点击调节表末行的“打印”钮便可执行银行余额调节表的打印输出。
（6）结转
为便于下一个月的银行对账工作，系统在“银行对账”窗口中设定了“结转”功能，即将当月的银行对账单及企业银行账的余额结转为下月期初余额，同时将未达账项的有关数据结转至下一个月。为慎重起见，当月的银行对账工作处理完毕后，特别建议用户先进行数据备份工作，系统在用户点击“结转”按钮，系统出现提示窗口，点击“是”则系统将进行结账工作，结账完成后，系统自动进入下个月（年）的数据处理工作。
3、信息查询
为便于用户对以往时间各个账户的相关信息进行查询，系统在“系统对账”模块又增加了“信息查询”功能。
用户在选择了相应账户的银行对账单、企业银行账或余额调节表进行查询后，查询结果还可随时打印。
(二)、日记账
“日记账”主要是为了满足“序时类”会计账簿对时间要求的精度，账务数据的及时性等需要而开发的辅助账功能。它主要包括会计分工、初始化、录入、游览账簿及结转等功能。
用户进入“账簿处理”后，点击下拉式菜单项中的“日记账”，便进行日记账的相关操作模块。
1、会计分工
日记账中的会计分工与账务系统中“系统管理”中的会计分工相致，如需增减日记账的会计人员亦需在系统管理栏块中进行。
其中，“日记账类别”、“权限”的设定要在完成日记账的初始化后方可进行。“日记账类别”的设定只需点击该窗口，移动光标便可选择，设定权限的日记账户。
在权限设置中，主要有“录入”、“生成凭证”、“结转”三大权限。
“录入”是指录入日记账的数据内容，并可执行日记账簿的浏览，打印输出等功能。 “生成凭证”，此权限可以对日记账的内容由系统自动生成会计凭证。
“结转”可对日记账进行账务结转下月（年）的工作同时对已生成的会计凭证进行类似于“系统管理”中的环境恢复功能。
对以上权限的设置方法是点击权限左列的复选框，取消权限则再次点击相关权限的复选
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框。同时系统对已设定的权限还在日记账的类别中以“【录入 生成凭证】”的形式显示。按“退出”钮完成并保存权限设定。
2、日记账初始化
日记账的初始化工作类似于银行对账的初始设定，内容及形式较之后者更为简单。 点击“增加”钮，光标将停留在“编号”处，此时键入不小于零的日记账编号，按TAB键则光标移至名称设定处，用户可以进行日记账名称设定，系统将默记名称为“日记账（101000）”，其中括号中的数字为被选中的日记账对应的科目代码。
启用日期为该日记账启用的时间，其格式为2007.01,不得设定为早于账务启用前的日期。
科目代码的设定，用户可用手工输入科目代码的方法，亦可以使用科目盒选择科目代码，值得注意的是科目代码必须是最明细的科目。
科目代码设定完成后，在初始化窗口中，系统将显示该代码所对应的科目、子目名称，同时自动提取账务数据中该科目的期初余额。
另外，系统还设置了“高级”和“普通”方式的选择。主要区别在于“高级”方式可设置对方科目及借贷方向，而“普通”则无。
用户通过再次点击“增加”钮设定其他日记账户。参数设定后按“存盘”钮保存设定。用户对上述参数进行修改，在未进行“存盘”操作前，只在移动光标至需修改处即可进行修改；如用户已进行存盘，则在进行日记账初始化窗口后，先选择需修改的日记账类别，然后再进行修改，按“存盘”保存修改后的参数。点击“退出”钮则关闭初始化窗口。
3、日记账录入
用户在“日记账”项选择“录入”，系统则进行“日记账录入”窗口。
在日记账簿中主要有日期、凭证号、对方科目、摘要、借方发生、贷方发生、余额（含金额方向）等内容。用户首先要选择需要进行录入处理的日记账类别，选中后，光标将自动进入日记账簿的没有数据的首行位置，此时用户便可进行录入。其中“对方科目、摘要”等内容均是为系统自动制作记账凭证调用而设定的。当用户录入完借、贷方发生数后，系统将自动计算余额，并标明余额方向，同时光标转入下一行，以便进行其他数据的录入。“凭证号”为系统生成记账凭证的凭证号。
4、制作记账凭证
用户进行日记账录入后，点击录入窗口中的“制作”钮，系统将自动产生记账凭证，同时其凭证号将自动按当前账务中的最末一个凭证号递加排列。
系统自动生成记账凭证时，将出现日记账日期范围、凭证日期选择的提示窗口，选择后按“确定”钮便可自动生成凭证。
5、日记账浏览、结转
用户通过在“日记账”中选择“浏览、结转”项或在“日记账录入”中选择“浏览”钮，即可进入“日记账浏览、结转”模块。
其中工具条中大多数快捷钮的功能与作用类似于本章“浏览账簿”请参阅有关内容，同时系统还特别增加了录入、结转下月、环境恢复等快捷按钮。用户点击日记账类别选中需浏览的日记账簿，系统将按正式账簿格式显示当月日记账簿，同时用户还可点击年、月窗口设定需浏览日记账的时间。
结转下月，系统将结束本月的日记账处理工作，同时将账簿余额结转至下月（年），自动进入下月（年）的日记账处理。
6、日记账的调账、核对 （1）调账
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用户通过“日记账录入”选择“调账”，可以对相应账户进行企业明细账查询。 （2）核对
用户通过“日记账录入”选择“核对”，可以对相应账户进行指定日期查询或期末余额查询，从而得出日记账余额和明细账余额的差额，分析日记账或明细账孰对孰错。
7、日记账的环境恢复
用户为需对日记账的相关数据要求恢复到一定时期，可按“日记账录入”中的“恢复”进行账务环境的恢复。环境恢复后，系统将当前的日记账时间更改为恢复指定的时间，同时还清除其后生成的凭证记录时，因此务必谨慎操作。
(三)、往来专项管理
往来专项管理即指用户通过此功能，根据事先设置的结构可以更详尽地了解该单位一定时期内的账龄结构分析数据表、余额结构分析，可以很方便打印出每个往来账户核销情况。按照操作步骤可分为参数设置、期初账龄和日常勾对三个部分。
（一）参数设置
参数设置主要包括对高级账龄分析的启用年月、摘要标志、勾对方法、对应科目、账龄结构表等各项内容的设定：
日期设置：启用年月一旦设定，不能再随便修改
摘要标志：由用户根据所制凭证中相关分录的摘要标志符设定
勾对方法：由用户根据实际情况而定，在选中的方法前注上标记即可。 对应科目：点击此按钮，用鼠标拖拉选择需要进行账龄分析的相关科目。 账龄结构：进行账龄结构分析时间段设置。
（二）期初账龄
用户可在此模块对相应科目的期初账龄进行初始化。 （三）日常勾对
凭证：通过此功能可调用账务中的相关凭证。
勾对：点击此按钮，将调入的相关凭证与初始账龄进行勾对。 结转：账龄分析完毕后，通过此按钮结转至下月。 查询：查询某年某月的相关科目
账龄结构分析：点击此按钮，系统将根据参数设置事先设置的账龄结构，自动生成账龄分析表
查找：点击此按钮，用户可根据科目代码或科目名称查找相关科目 恢复：点击此按钮，可将当前分析日期恢复到目标日期（恢复日期要先于当前分析日期）。 余额结构分析：可以每个往来账户的账户核销情况。
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