文件编号：HXXD/C-03-004-001
北京华夏新达软件股份有限公司
应收系统设计说明书
分 发 号: 编 制 人:姜冬梅
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2001年 月 日发布 2002年 月 日实施
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系统设计说明书-应收系统设计
目 录
1
引言 ........................................................................................................................................................ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2
编写目的 ........................................................................................................................................ 1 读者对象 ........................................................................................................................................ 1 项目背景 ........................................................................................................................................ 1 编写目标 ........................................................................................................................................ 1 定义 ................................................................................................................................................ 1 参考资料 ........................................................................................................................................ 3 变更历史 ........................................................................................................................................ 3
系统处理流程设计 ................................................................................................................................ 4 2.1 总体处理流程设计 ........................................................................................................................ 4 2.1.1 业务流程设计 ........................................................................................................................ 4 2.2 子流程或分支处理流程设计 ........................................................................................................ 4 2.2.1 子流程或分支流程1设计 .................................................................................................... 4 2.2.2 子流程或分支流程2设计 .................................................................................................... 4
3 技术方案设计 ........................................................................................................................................ 4 3.1 3.2 3.3
系统总体技术方案设计 ................................................................................................................ 4 系统体系结构设计 ........................................................................................................................ 4 重点技术的分析、采用和设计 .................................................................................................... 4
4 系统功能结构设计 ................................................................................................................................ 4 4.1 4.2
系统总体功能结构设计 ................................................................................................................ 4 功能分配 ........................................................................................................................................ 5
5 数据结构设计 ........................................................................................................................................ 6 5.1 逻辑结构设计 ................................................................................................................................ 6 5.2 物理结构设计 ................................................................................................................................ 6 5.2.1 物料档案表：(Gy_material) .................................................................................................. 6 5.2.2 往来客户表：Gy_Customer .................................................................................................. 6 5.2.3 往来供应商表：Gy_Supplier ................................................................................................ 6 5.2.4 系统参数表：(Gy_AccInformation) ...................................................................................... 6 5.2.5 入帐科目表:(RP_InputCode) ................................................................................................. 7 5.2.6 单据及处理类型表:(RP_BillsType) ....................................................................................... 8 5.2.7 帐龄期间表:(RP_BillAge) ...................................................................................................... 8 5.2.8 银行账号表：Gy_BankAccount ............................................................................................ 8 5.2.9 应收应付凭证类别表 ............................................................................................................ 9 5.2.10 结算单据表:(RP_CloseBill) ................................................................................................... 9 5.2.11 应收（应付）明细帐 (RP_AccList) ................................................................................... 10 5.2.12 应收(应付)总帐 (RP_AccSum) ........................................................................................... 11 5.2.13 其他应收（应付）单 (RP_OtherBill) ................................................................................ 11 5.2.14 应收(应付)帐核销情况表 (RP_Cancel) ............................................................................. 12 5.2.15 应收（应付）票据 (RP_Note) ........................................................................................... 13 5.2.16 应收（应付）票据核算表 (RP_NoteClose) ...................................................................... 14 5.2.17 坏帐表（应收）：RP_BadDebt ........................................................................................... 15
6 接口设计 .............................................................................................................................................. 16 6.1 6.2
外部接口 ...................................................................................................................................... 16 内部接口 ...................................................................................................................................... 16
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系统设计说明书-应收系统设计
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系统模块详细设计 .............................................................................................................................. 16 7.1 基础设置 ...................................................................................................................................... 16 7.1.1 系统参数设置 ...................................................................................................................... 16 7.1.2 基本科目设置 ...................................................................................................................... 17 7.1.3 客户科目设置 ...................................................................................................................... 18 7.1.4 物料科目设置 ...................................................................................................................... 19 7.1.5 帐龄区间设置 ...................................................................................................................... 19 7.1.6 银行帐户设置 ...................................................................................................................... 20 7.2 系统初始化： .............................................................................................................................. 21 7.2.1 期初应收单 .......................................................................................................................... 21 7.2.2 期初应收票据 ...................................................................................................................... 23 7.3 应收单据 ...................................................................................................................................... 23 7.3.1 发票过账 .............................................................................................................................. 23 7.3.2 代垫费用单 .......................................................................................................................... 24 7.3.3 代垫费用单列表 .................................................................................................................. 24 7.3.4 其他应收单 .......................................................................................................................... 26 7.3.5 其他应收单列表 .................................................................................................................. 26 7.4 收款管理 ...................................................................................................................................... 26 7.4.1 收款结算单 .......................................................................................................................... 26 7.4.2 收款结算单列表 .................................................................................................................. 26 7.4.3 应收票据 .............................................................................................................................. 28 7.4.4 应收票据列表 ...................................................................................................................... 28 7.5 核销处理 ...................................................................................................................................... 33 7.5.1 单据核销 .............................................................................................................................. 33 7.5.2 核销查询 .............................................................................................................................. 34 7.6 凭证处理 ...................................................................................................................................... 35 7.6.1 销售发票凭证 ...................................................................................................................... 35 7.6.2 其他应收单凭证 .................................................................................................................. 36 7.6.3 到款结算凭证 ...................................................................................................................... 37 7.6.4 应收票据凭证 ...................................................................................................................... 37 7.6.5 票据变动凭证 ...................................................................................................................... 37 7.6.6 核销制作凭证 ...................................................................................................................... 38 7.7 坏帐 .............................................................................................................................................. 38 7.7.1 坏帐损失处理 ...................................................................................................................... 38 7.7.2 坏帐收回处理 ...................................................................................................................... 39 7.7.3 坏帐处理查询 ...................................................................................................................... 40 7.8 统计分析 ...................................................................................................................................... 41 7.8.1 应收明细帐 .......................................................................................................................... 41 7.8.2 应收总帐 .............................................................................................................................. 42 7.8.3 客户余额表 .......................................................................................................................... 43 7.8.4 帐龄分析 .............................................................................................................................. 44 7.9 月末结账 ...................................................................................................................................... 44 8
接口详细设计 ...................................................................................................................................... 45 8.1 8.2 9 10
外部接口的详细描述与实现算法 .............................................................................................. 45 内部接口的详细描述与实现算法 .............................................................................................. 45
测试环境设计 ...................................................................................................................................... 45 运行设计 .......................................................................................................................................... 45
运行模块组合 .......................................................................................................................... 45
10.1
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系统设计说明书-应收系统设计
10.2 10.3 11 12 13
运行控制 .................................................................................................................................. 45 运行时间 .................................................................................................................................. 45
容错性设计 ...................................................................................................................................... 46 安全性设计 ...................................................................................................................................... 46 维护设计 .......................................................................................................................................... 46
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系统设计说明书—应收系统设计
1 引言
1.1 编写目的
作为软件产品开发的依据。详细说明系统的业务流程、数据流程、内部接口、外部接口、数据表和功能模块设计。
本说明书也是最终对产品进行集成测试（也称综合测试或需求测试）的依据。
1.2 读者对象
系统分析,编程及测试人员. 具体人员包括：
1.3 项目背景
项目名称：应收系统 项目定义：
项目代号：HXXD 5.0 – AR
委托单位：华夏新达科技股份有限公司 开发单位：华夏新达科技股份有限公司研发中心 主管部门：
背景：新世纪/ERP 3.8版本的应收系统功能不能完全满足财务应用要求；同时目前实施的项目在应收方面提出新的要求。在此基础上决定重新设计、编写应收系统。
1.4 编写目标
为财务部门提供单据汇票管理、核销、坏帐处理、往来对帐、帐龄分析、帐务系统、自动生成凭证。
1.5 定义
应收帐款：是企业的一种债权，是企业因销售产品或商品，或提供劳务而形成的短期性债权。应收帐款一般产生于企业正常的经营活动，是在信用制度下由于赊销而形成的，预计正常收回期一般为一个月，最多不超过一年。
应收帐款入帐时间的确认：应收帐款入帐时间的确认与营业收入的确认标准密切相关，在销售成立时既确认了销售收入，又确认了应收帐款。实务中通常以发票日作为确认应收帐款的入帐时间。
折扣条件：包括商业折扣和现金折扣。存在商业折扣时，一般以实际售价确认收入和应收帐款，即商业折扣不包括在收入和应收帐款金额中，而从标价中扣除。
现金折扣：是企业为鼓励顾客及早付款而对顾客的一种优惠。一般表示为“3/10，N/30”（表示付款期限为30天，若在10天内付款则享受售价3%的折扣，N-Net Amount）或“3/10，E.O.M”（表示顾客应在月底前付款，但10天内付款则享受3%的折扣，E.O.M-End of the Month）。 现金折扣处理的两种方法：总价法和净价法。总价法是指在销货发生时，按未扣减现金折扣前的实际售价计价入帐，并以此作为应收帐款的入帐金额。如果顾客在折扣期内付款而获得现金折扣，则将实际收到的价款连同给予顾客的现金折扣作为应收帐款的减少，给予顾客的现金折扣则作为财务费用处理。净价法是指
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