系统设计说明书—应收系统设计
AR_IsSettleAfterVouch AR_IsInvPriceAndTax AR_CshWbBs AP_IsMakerNotChecker AP_IsInvPriceAndTax AP_IsSettleAfterVouch AP_CshWbBs 本期单据全部生成凭证后才能月末结账 ：默认设置为否。 发票制作凭证时，价税分开：默认设置为是。 应收帐款初始化完毕标识 制单、审核不为同一人：默认设置为是。 发票制单时，价税分开：默认设置为是。 本期单据全部生成凭证后才能月末结账 ：默认设置为否。 应付帐款初始化完毕标识 0 1 0 1 1 0 0
会计期间：采用公用会计日历表gy_Kjrlb，包含三条记录应收会计期间、应付会计期间、现结收款会计期间。
5.2.5 入帐科目表:(RP_InputCode) 保存应收应付系统的基本科目设置。 字段编码 ItemCode ItemName CCode RPFlag 字段说明 入帐科目索引号 入帐科目说明 入帐会计科目编码 见科目编码表：Cwzz_AccCode 应收应付系统标识 AR-应收 AP-应付 AC-现结 字段属性 C,10 NN NC,30 NN C,15 (FK) NN C,2 NN 内容： AR_ArAccCode 应收帐款科目 AR_BadDebtAccCode 坏帐损失科目 AR_BadDebtPrepAccCode 坏帐准备科目 AR_BankNoteAccCode 应收票据科目 (银行承兑) AR_CashDisAccCode 现金折扣科目 AR_CommNoteAccCode 应收票据科目 (商业承兑) AR_FareAccCode 代 垫费用科目 AR_NoteFareAccCode 票据费用科目 AR_NoteIntAccCode 票据利息科目 AR_PrAccCode 预收帐款科目 AR_RrAccCode 常用收款科目 AR_SellAccCode 销售收入科目 AR_SellTaxAccCode 应交销项增值税科目 AP_ApAccCode 应付帐款科目 AP_BankNoteAccCode 应付票据科目 (银行承兑) AP_CashDisAccCode 现 金折扣科目 AP_CommNoteAccCode 应付票据科目 (商业承兑) AP_NoteFareAccCode 票据费用科目 AP_NoteIntAccCode 票据利息科目 AP_PayAccCode 常用付款科目 第 7 页 共 50 页 北京华夏新达软件股份有限公司
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AP_PpAccCode 预付帐款科目 AP_PurAccCode 采 购科目 AP_PurTaxAccCode 进 项税金科目
5.2.6 单据及处理类型表:(RP_BillsType)
票据处理和核销可能产生新的单据，为便于表示，将处理也标记为一种单据类型。
字段编码 字段说明 字段属性 BillItemCode C,2 NN 单据类型(处理)编号 应收系统: 01-商业承兑汇票 02-银行承兑汇票 10-普通发票 11-专用发票 20-其他应收单 21-代垫费用单 30-收款单31-预收单32-退款单 40-应收票据结算41-应收票据转出42-应收票据贴现43-应收票据背书 50-到款结算51-预收冲应收 52-应收冲应付 53自动核销 60-坏帐损失61-坏帐收回 应付系统: B1-商业承兑汇票 B2-银行承兑汇票 70-普通发票 71-专用发票 80-其他应付单 90-付款单91-预付单 92-退款单 A0-付款结算A1-预付冲应付 A2-应付冲应收 C1-应付票据付款 BillItemName Nc,20 NN 单据类型(处理)名称 RPFlag C,2 NN 应收应付系统标识 AR-应收 AP-应付
5.2.7 帐龄期间表:(RP_BillAge)
字段编码 BillAgeID MinBillAge MaxBillAge BEDays RPFlag
字段说明 自动编号,作为顺序号 启始帐龄天数 终止帐龄天数 起止天数 应收应付系统标识 AR-应收 AP-应付 字段属性 Int (PK) Int NN Int NN Nc,15 C,2 NN 5.2.8 银行账号表：Gy_BankAccount
字段编码 BankId 字段说明 记录自动编号(唯一标识) 字段属性 Int 第 8 页 共 50 页 北京华夏新达软件股份有限公司
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BankCode BankName BankAccNum AccCode Remark 银行帐户编码Refrence银行帐户表 银行帐户名称 银行帐号 对应银行科目编码References会计科目表 备注 C,3，NN（PK） NC,40，NN C,20 ,NN C,15,(FK),NN Nvc,40 5.2.9 应收应付凭证类别表
字段编码 ID RPFlag BillTypeCode BillItemCode BillItemName VouchClassCode VouchModel Digest
字段说明 自动识别 应收应付系统标识 AR-应收 AP-应付 AC-现结 单据（处理）大类型编码 单据（处理）类型编码 单据（处理）类型名称 单据（处理）应生成的凭证类别 单据（处理）生成的凭证模式 备注信息 字段属性 Int（FK） C,2 NN C,2,NN C,2,NN NC,20 NC,2 NN C,2,NN NC,20 NN 5.2.10 结算单据表:(RP_CloseBill)
包含：现结收款单、收款单、退款单、预收单及期初预收单和付款单。 字段编码 字段说明 字段属性 CloseBillID Int (Pk) 结算单据ID，用函数 RPFlag C,2 NN 应收应付系统标识 AR-应收 AP-应付 AC-现结 BillDate Date NN 单据处理日期 KJYear Int NN 年度 Period Int NN 会计期间 BillItemCode C,2 NN 单据类型编码 30-到款单31-退款单32-预收款 90-付款单91-预付单 92-退款单 BillCode C,20 NN 单据号：系统生成编号 PSCode C,12,(FK) NN 往来单位编码: RPFlag=AR时Refrence客户表CurCode RPFlag=AP时Refrence供应商表SupplierCode Digest Nc,40 摘要 VouchID 记账凭证标识id Int默认0 ForeignCurrCode 原币编码References 外币表 C,6,(FK)NN YbSsJe MoneyNN 原币实收（实付）金额 AccRate 记帐汇率 D,6 默认1 BbSsJe MoneyNN 本币实收（实付）金额 SSCode C,3,(FK),NN 结算方式编码Refrence 结算方式表 AccCode 结算科目编码References会计科目表 C,15(FK)NN AccCodeArAp C,15(FK) 应收（付）科目编码 第 9 页 共 50 页 北京华夏新达软件股份有限公司
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BankBillNo BankCode SourceBillCode 银行票号（汇票和支票号码等） 银行帐户编码Refrence银行帐户表 生成该收款单（或付款单）的票据号。 如应收票据形成的结算单据等 此字段的意义在于，其他非结算收款形成的单据不能删除。 部门编码References 部门表 经办人 References 职员表 是否已核销完毕 制单人 审核人 是否生成凭证。 是否核销 期初标识（1-期初录入 0-否） C,8 C,3 (FK) C, 20默认为0 DeptCode PersonCode OverStatus Maker Checker IfBuildVouch IfCancel StartFlag C,12,(FK) C,8,(FK) Bit 默认False NC,10 NN NC,10 Bit Bit Bit NN 5.2.11 应收（应付）明细帐 (RP_AccList)
字段编码 AccListId RPFlag AccCode AccCodeArAp PSCode 字段说明 明细帐记录自动编号(明细帐唯一标识) 应收应付系统标识 AR-应收 AP-应付 AC-现结 单据科目编码 应收（付）科目 往来单位编码: RPFlag=AR时Refrence客户表CurCode RPFlag=AP时Refrence供应商表SupplierCode 记帐日期（即审核单据时的日期） 会计年度 会计期间 单据类型编号 对应单据ID(收款结算单和销售发票的ID) 对应单据编码（应收系统中：收款结算单和销售发票的单据号）（应付系统中：付款结算单和采购发票单据号）等 该笔明细对应的记账凭证ID 摘要 原币编码References 外币表 记帐汇率 原币应收（应付）金额 原币实收（实付）金额 本币应收（应付）金额 本币实收（实付）金额 原币已核销金额 本币已核销金额 是否核销完成 结算方式编码Refrence 结算方式表 字段属性 Int C,2NN C,15,(FK),NN C,15(FK),NN C,12,(FK)NN BillDate KJYear Period BillItemCode BillId BillCode DateNN Int,(PK)NN Int,(PK)NN C,2,NN INT NN C,20NN VouchId Digest ForeignCurrCode AccRate YbYsJe YbSsJe BbYsJe BbSsJe YbCancelje BbCancelJe OverStatus SSCode Int默认值为0 Nc,40 C,6,(FK)NN DECI,6默认1 Money Money Money Money Money Money Bit NN默认False C,3,(FK) 第 10 页 共 50 页 北京华夏新达软件股份有限公司
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BankBillNo BankCode PayCode IfBuildVouch DeptCode PersonCode Maker Checher StartFlag
银行票据号码 银行帐户, Refrence BankCode表 付款条件编码Refrence 付款条件表Gy_PayCon 是否已生成凭证 部门编码Refrence部门表 经办人Refrence人员表 制单人 审核人 期初标识（1-期初录入0-否） C,8 C,3 C,4,(FK) Bit,默认false C,12(FK) C，8（FK） nC,10NN nC,10NN Bit NN 5.2.12 应收(应付)总帐 (RP_AccSum)
字段编码 AccSumID RPFlag PSCode 字段说明 唯一标识，自动+1 应收应付系统标识 AR-应收 AP-应付 往来单位编码: RPFlag=AR时Refrence客户表CurCode RPFlag=AP时Refrence供应商表SupplierCode 部门编码Refrence部门表 经办人 References 职员表 原币编码References 外币表 会计年度 会计期间 原币年初余额 原币期初余额 原币本期应收（应付）金额 原币本期实收（实付）金额 原币本期期末余额 本币年初余额 本币期初余额 本币本期应收（应付）金额 本币本期实收金额 本币本期期末应收（实付）余额 字段属性 Int C,2 NN C,12,(FK)NN DeptCode PersonCode ForeignCurrCode KJYear Period YbNcye YbQcye YbYsJe YbSsJe YbQmye BbNcye BbQcye BbYsJe BbSsJe BbQmye C,12(FK) C,8(FK) C,6,(FK)NN Int,(PK)NN Int,(PK)NN Money Money Money Money Money Money Money Money Money Money 5.2.13 其他应收（应付）单 (RP_OtherBill)
包含：其他应收单、代垫费用单、生成的应收单和期初应收单。 字段编码 字段说明 字段属性 OtherBillId IntNN,PK 单据ID，用函数+1 RPFlag C,2NN 应收应付系统标识 AR-应收 AP-应付 BillDate DateNN 制单日期 第 11 页 共 50 页 北京华夏新达软件股份有限公司