不在单位保证金存款指标下统计。
结构性存款：指金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。目前主要为各金融机构已经纳入存款口径的代客理财资金。
财政性存款：指各级财政部门代表本级政府掌管和支配的财政资产中暂时聚集在银行的各项财政存款。
代理财政存款：指金融机构吸收的中央财政预算收入款、地方财政库款、财政预算专项库款、财政预算外存款以及待结算财政款项等国库存款。
金融机构吸收的、须全额转交中央银行的存款在代理财政存款指标下统计，除代理财政存款、国库定期存款以外的其他各级政府机关的行政经费存款在机关团体存款指标下统计。代理财政存款不计入各项存款。
国库定期存款：指商业银行依据《中央国库现金管理暂行办法》吸纳的中央国库现金管理商业银行定期存款。国库定期存款计入各项存款。
临时性存款：指金融机构因办理支付或结算，形成的一种临时性资金存款，包括应解汇款、临时存款、汇出汇款、汇入汇款。
应解汇款及临时存款：指金融机构收到异地汇入未在本行开户的
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单位或个人待解付的款项以及异地采购和因临时需要而存入本行的款项。
汇出汇款：指金融机构受单位或个人的委托汇往异地的款项。 汇入汇款：指港澳地区及国内外联行、代理行汇入的汇款。 向中央银行借款：指金融机构向中央银行借入的各种款项。 再贴现：指金融机构将客户贴现的未到期票据向人民银行办理再贴现的资金往来。
同业存放款：指其他金融机构由于日常结算往来而存入本机构的各种款项等。
卖出回购资产：资金融入方与资金融出方以协议的方式，按特定价格卖出资产融入资金，并约定在将来特定日期按指定价格买回相同或类似资产的交易行为。按交易所依托的金融工具分为“卖出回购贷款”、“卖出回购债券”、“卖出回购票据”和“卖出回购其他资产”。
发行短期债券：指金融机构为筹措资金而发行的一年以内（含一年）的各种债券（适用尚未实行新会计准则的机构填报）。
发行中长期债券：指金融机构为筹措资金而发行的期限在一年以上的各种债券（适用尚未实行新会计准则的机构填报）。
应付工资：指金融机构应付给职工的工资总额，包括工资总额内各种工资、奖金、津贴、补贴等。
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应付福利费：指金融机构按规定工资总额从成本中提取的福利费。
应交税金：指金融机构应交的各种税金。如营业税、城市维护建设税、房产税、车船使用税、土地使用税、耕地占用税、教育附加费等。
应付利润：指金融机构应支付给投资者的利润。包括应付国家、其他单位以及个人的投资利润。
应付利息：指金融机构吸收的各项存款及各项借款应付未付的利息。
预提费用：指金融机构按规定从成本中预先提取但尚未实际支付的各项费用，如预提的税金、保险费、固定资产修理等。
应付股利：指金融机构按规定应该支付但尚未支付的股东红利。 其他应付款：指金融机构应付、暂收其他单位或个人的款项，包括应付暂收上级单位或所属单位的款项、应付退休职工的统筹退休金、应付职工未按期领取的工资等其他应付暂收的款项。
暂收款项：指金融机构在办理某项业务过程中所发生的临时的、过渡性或一时不能定性处理的资金。
预收利息：指金融机构履约提前收取有关单位或个人的利息。 长期应付款：指金融机构除长期借款和发行债券以外的其他各种长期应付款项。如应付融资租入固定资产的租赁费等。
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汇率损益调整：指金融机构在经营外汇相关业务过程中，由于汇率变动引起的外币与记账本位币折算发生的汇兑损益。
拨入营运资金：指下级机构接受上级机构拨付的用于保证业务正常运作的资金数额。 拨入备付金：指下级机构接受上级机构拨付的用于保证存款支付的资金数额。
住房周转金：指金融机构根据财务制度规定，从各种渠道取得的用于职工住房方面的资金。
银团贷款资金：指牵头行接受的参与行提供的用于发放银团贷款的资金。
租赁保证金：指金融机构进行融资租赁业务，根据租赁合同规定收到客户交来的保证金。
人民币买入营运资金：指金融机构为经营外汇业务，以人民币购买外币用于外汇业务营运资金的数额。仅填报外币数据。
各项准备：指金融机构按规定或自行提取的各类准备金。包括贷款损失准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、抵债资产减值准备、无形资产减值准备等。
贷款损失准备：贷款人按照谨慎会计原则，合理估计贷款可能发生的损失，计提的贷款损失准备。 计提的范围为承担风险和损失
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的资产，可包括贷款、银行卡透支、贴现、垫款、进出口押汇、拆出资金等。
贷款损失一般准备：是根据全部贷款余额的一定比例计提的，用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。
贷款损失专项准备：是指根据《贷款风险分类指导原则》，对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。
贷款损失特种准备：特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。
实收资本:指金融机构按规定筹集的资本金。
资本公积：企业收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分。
盈余公积：指金融机构按税后利润（减弥补亏损）一定比例提取的盈余公积金。
公益金：指金融机构按税后利润一定比例提取的主要用于本单位职工福利设施和弥补职工福利费不足的准备金。
未分配利润：以前年度和本年形成的未用于分配的利润。 本年利润：指金融机构在年度实现的利润或亏损。年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出本年实现的利润总额全部转入“利
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