合同→技术责任人、财务责任人、资产求，文字表述无误，合②因内容或文字表述差错而造成公司损失的，每2责任人同步审核→返回发文者按修改意同条款符合专业法律及万元扣1分； 见修改→(OA系统中“合同批准流程”，规范要求，不因内容或③合同条款存在不符合专业法律及规范要求的，须关联“中标单位批准流程”及前一“自文字表述差错而造成损则每处扣0.1分。 由流程”) →部门负责人审核→项目总失。 经理审核→法务主管审核→董事会审批(具体审批权限请查阅《合同审批权限一览表》) 确保目标执行批准书中价1．目标执格行批准流批程 准流程 2．考核价格批准流程 OA系统中的“考核价格批准书” (按财务要求执行) 各项要求（包括成果内OA系统中的“目标执行批准书”(具体容及品质，完成时间以目标执行批准书内容不完整，不满足合同起草要流程按质量部要求执行) 及对客户的约束要求求的，每少一项扣0.1分 等）完整、准确，满足合同起草要求 按财务部要求 由财务实施具体考评 第 6 页 共 59 页
3．执行价格批准流程 OA系统中的“执行价格批准书”(按财务要求执行) 按财务部要求 (OA系统中的“合同批准流程”，须关联确保合同内容、价格及“目标执行批准书”、“考核价格批准书”付款方式符合目标执行4．合同批准流程 和“执行价格批准书”)：主办部门或法及价格批准结果，合同务部起草合同→部门负责人审核→项目条款符合专业法律及规总经理审核→法务主管审核→董事会审范要求，不因内容或文核(具体审批权限请查阅《合同审批权限字表述差错而造成损一览表》) 失。 ①合同内容、价格及付款方式未经批准即报批合同，扣0.1分； ②合同内容、价格及付款方式与目标执行及价格批准结果不一致，每处扣0.1分；③合同条款存在不符合专业法律及规范要求的，每处扣0.1分；④合同条款因表述存在明显差错而被指正的，每处扣0.1分；因表述的差错而造成公司损失的每2万元扣1分 (OA系统中的“特殊合同批准流程”)特殊合同批准流程 部门/项目经理提交《特殊合同签订申请表》及合同文本→董事长批准《特殊合同签订申请表》→法务主管审核合同文本→董事长批准合同文本 确保合同内容满足项目①合同内容或文字表述存在明显差错或与评标结实际需求，文字表述无果不符而被指正，每次扣0.1分； 误，合同条款符合专业②因内容或文字表述差错而造成公司损失的，每2法律及规范要求，不因万元扣1分； 内容或文字表述差错而③合同条款存在不符合专业法律及规范要求的，造成损失。 则每处扣0.1分。 第 7 页 共 59 页
(OA系统中的“合同跟踪内容批准流程”)部门行政助理在合同签订完毕后1个工作日内完成跟踪内容 (包括合同成1． 跟踪内果验收、收付款和与成果验收、收付款容的整理、相对应的事务)的整理及报批→部门负录入及跟责人审核→财务部经理审核→法务主管合同履行 踪 复核→行政助理录入项目管理系统→法务主管和财务部经理批准→部门日常跟踪→系统自动生成的报表准确反映合同履行情况 2．合同履行过程中的往来函件及回执的原件须及时存档，发往对方的函件按对外文书要求执行。 考评办法参见对外文书部分内容 ①逾期完成整理、录入的，每逾期1天扣0.1分； 在项目管理系统中完成②主要成果、收付款内容及与之相对应的事务有合同跟踪内容的录入与遗漏的，每遗漏一条扣0.1分； 批准，并通过管理系统③所录内容与合同约定或批准不相符的，每条扣真实反映合同的具体履0.5分； 行情况。 ④未通过项目管理系统反映合同履行情况的，每次扣0.1分。 3．合同履行过程中合同各方中任何一方发生违约行为，必须立即采取弥补或救未实现合同目的或因弥补救济措施不及时而造成济措施，确保合同目的的实现。 对外文书 1．广告文书 公司损失的，每2万元扣1分。 (OA系统中“广告发布内容批准流程”)：须符合广告法及房地产①若适用流程有误或未达到前述要求的，每次扣发文→策划部经理审核→项目总经理审广告管理规定等相关法0.1分； 核→法务主管审核→分管副总审核→董律法规 ②因此造成在诉讼或仲裁过程中缺少证据而造成第 8 页 共 59 页
事长审批 (OA系统中“催款通知批准流程”)：主确保文书表述无误，且2．催款通办会计发文→财务经理审核→项目总经能达到发文目标，文书知单 理审核→资金部审核→法务主管审核→送达对方后必须取得有董事长审批 (OA系统中“对外文书审批流程”)：发3．其他文书 文→部门经理审核→财务审核(如不涉及财务内容，则可跳过) →总经理审核(如同属多个项目或不属任一项目，则可跳过)→法务审核→分管领导审核 效回执并存档，回执须对方有权签字人签收(或以特快专递形式送达，须在邮件详情单的“内件品名”一栏中注明函告的关键内容)，以确保证据效力 公司损失的，每2万元扣1分。 1．在合同签订及履行过程中，按要求落实每份合同的各责任人，并根据实际情其 他 况及时调整相应的责任人。 2．遵循已批准的《合同管理制度》中的其他规定。 ①若未落实责任人的，每次扣0.1分；②原责任人因离职、换岗等原因需调整新责任人而未及时调整的，每次扣0.1分。 违反一次，根据严重程度扣0.1分及以上不等。 第 9 页 共 59 页
第一篇 合同计划管理
第一章 合同签订计划
一、合同签订计划的目的
为了统筹合理地安排合同签订各环节的时间，不影响合同的正常签订，特要求各公司、各部门按年度及月度分别上报合同签订计划，要求完整、合理、准确。
二、合同签订计划上报流程
1．需求部门于每年的12月份上报下年度合同签订计划；于每月的25日前上报下月合同签订计划(年度合同签订计划表和月度合同签订计划表详见附表1、2)；
2．需求部门负责人审核； 3．子公司负责人审核； 4．法务部及资产采购部备案。
第二章 合同履行计划
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