浙江省科技计划项目预算说明书
一、 对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明。 1、项目在市科技局主持下，由****研究院和中国科学院**应用材料学研究所合作开发。研究院负责项目的总体计划制定，各项任务的执行，项目具体工作的组织和物质条件的准备及全部自筹资金的筹集。**应用材料学研究所负责技术开发。研究院自筹资金2367万元，在自由资金中缴出1167万元，向银行贷款1200万元。按项目进展需要如期到位。 2、向银行申请的贷款1200万元，已与中国工商银行嘉许支行协商约定贷款1200万元，银行已出具贷款意见书。 3、本项目所在地两级科技部门原则同意按规定给予地方财政匹配经费，支持本项目开发。 31
二、 对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性、预算方法、预算依据进行详细分析说明。（未对支出进行分析说明的，一般不予核定预算） 1、设备费 （1）、购置设备费 五层共延医用输液设备主要是用于项目中试，它是项目能否成功产业化的关键设备。按照平均市场价报价进行预算，根据德国凯孚尔公司报价单。 （2）、试制设备费 试制设备是项目试制实验过程中的必需工具，有的用于功能、性能分析，有的用于性能指标测定，有的用于实验小试。按平均价预算计价，按照江苏天瑞仪器有限公司、杭州科欣进出口有限公司等报价单。 （3）、设备租赁费 部分实验需租用**应化所或温大材料学实验室仪器，预计租赁费15万元，根据**应化所科技合作处报价。 2、材料费 按照研发工艺路线，采用药用级聚乙醛 PX、PP、PXT、XVY等陶瓷类材料作为项目实验的基本材料，是项目实验不可缺少的物质基础，根据市场平均价计价。 3、测试化验加工费 对项目试制品进行物理、材料学、安全等性能测试，为项目研发提供基本依据。 4、燃料动力费 预算支出30万元。项目实验需用电为35.7万度，计25万元；燃油12吨，计5万元，为项目实施提供动力资源，按市场电价，油价预算。 5、差旅费 预算支出47.5万元。出国科学考察和进口设备订购调研与洽谈，赴美国、加拿大5人（专家二人、翻译一人、行政二人）4万元/人，计20万元，赴德国、意大利5人，3万元/人，计15万元。国内考察调研，北京、四川、汇州、江苏、安徽、广东、杭州、杭州、宁波等地。了解市场情况和国内研发动态、经验教训。 6、会议费 预算支出20万元。分别在汇州、杭州、湖州、嘉许等地邀请国内外专家、技术人员参加技术方案论证会、技术咨询会、项目研讨会、标准审定会、用户使用意见反馈座谈会、项目专题会议、鉴定会等。进行进程检查、沟通协调解决出现问题，完善技术方案，修正技术路线和工艺路线。 32
7、合作、协作研究与交流费 预算支出70万元。本项目以本院与国家级科研单位合作开发，以协议形式商定合作费用，合作单位为本项目提供技术支撑。 由于本项目技术难度大，在研发过程中需要吸收国外成功经验，拟聘请加拿大阿尔法马拉松公司专家和德国布鲁纳公司专家来华咨询指导，为项目提供技术指导十分必要。根据国外专家来华工作基本薪酬标准编制预算。 8、出版、文献、信息传播、知识产权事务等费 预算支出4万元。资料制作费1.8万元，文印费、文献标准制定和备案费包括项目查新、互联网宽带费1.0万元，申请专利费（发明专利1项，使用新型2项）1.2万元。用于项目申报、专家咨询、查询文献、申请专利、项目查新、专家论证、会议资料等 9、人员劳务费 预算支出90万元。外聘全职专家2人，15万元/每年/人，二年需60万元，兼职专家3个，（以上工作时间）5万元/人，2年需30万元，全职专家承担项目的负责总体技术研发、测试等工作，兼职专家负责项目技术协调、辅助工作。 10、专家咨询费 预算支出10万元。国内专家咨询费、四川大学、浙江大学、**大学、浙江省***行业协会、浙江省药品监督系统专家，相关行业厂家、专家等咨询费5万元，项目论证、标准论证、产品测试、产品鉴定、项目验收等专家咨询支出5万元。 11、中期检查和验收费 预算支出5万元。验收专家差旅费和会议费等。 12、管理费 预算支出25万元。行政管理部门为管理和组织经营而发生的各项费用，包括工资福利费、折旧费、工会费、培训费、业务招待费、修理费、办公费、老保费、无形资产摊销费等。 13、其他开支 净化车间建设费85万元,项目中试必须在净化、无菌条件下进行，需要建设一间300㎡的10万级净化车间，它是项目顺利完成的必要条件。 33
三、其他来源经费说明（需说明经费的来源、落实和到位情况、用途，并提供证明材料） 1、向省科技厅申请科技经费500万元，向市、县（市）科技部门申请科技匹配经费450万元。主要用于购置设备费。 2、承担单位自筹2366.9万元。其中在自有资金中缴出1166.9万元，向银行贷款1200万元，自有资金由12家企业按照股份比例筹入，已在股东会上获得批准，用于购买设备、支付人员经费、科技合作协作经费、专家咨询费、检测费、管理费和其他开支等费用。 3、向中国工商银行申请贷款1200万元，已与银行达成意向，主要用于购买设备。
注：1、地方财政资金配套提供的经费，需提供市县科技和相关部门意见。
2、承担单位自筹提供经费，需提供承担单位承诺书和相应的财务证明。
3、利用银行资金开展研发和产业化活动的，应当提供与银行签定的贷款意向书； 4、其他渠道提供的捐助，需提供资金来源证明以及依托单位证明。
34